公司基本信息 - 公司股票为A股，上市交易所为上海证券交易所，简称申通地铁，代码600834[16] - 公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》，登载年度报告的指定网站网址为www.sse.com.cn[15] - 公司法定代表人为俞光耀[12] - 公司拥有上海地铁一号线排他性经营权，转让期限为2011年6月29日至2021年6月30日，期满前6个月可协商展期，2013年转让给一号线公司[58] - 全资子公司上海地铁融资租赁有限公司拥有融资租赁业务资格[59] - 公司原为“上海凌桥自来水股份有限公司”，1994年2月24日在上海证券交易所上市，2001年7月25日更名为“上海申通地铁股份有限公司”[199] - 公司注册地为上海市浦电路489号，总部地址为上海市桂林路909号[199] - 公司母公司系上海申通地铁集团有限公司，集团最终母公司系上海久事公司[199] - 公司业务包括地铁经营及相关综合开发、轨道交通投资等[200] - 子公司上海申通地铁一号线发展有限公司经营范围包括地铁经营、轨道交通投资、车辆及机械设备租赁等[200] - 子公司上海地铁融资租赁有限公司经营范围包括融资租赁业务、技术开发、咨询服务及投资管理等[200] 公司历史沿革 - 2001年7月公司完成主业由自来水生产到地铁经营的转型[18,19] - 2001年7月公司名称由“上海凌桥自来水股份有限公司”变更为“上海申通地铁股份有限公司”[19] - 2001年7月公司控股股东由上海市城市建设投资开发总公司变更为上海申通集团有限公司（2005年更名为上海申通地铁集团有限公司）[20] 财务数据关键指标变化 - 2014年末总股本为477,381,905股[2] - 拟每10股派发现金红利0.70元（含税），共计分配红利33,416,733.35元[2] - 分配红利占当年归属于上市公司股东净利润的31.77%[2] - 2014年营业收入744,579,676.42元，较2013年增长3.87%[25][32][35][36] - 2014年归属于上市公司股东的净利润105,174,739.65元，较2013年减少12.75%[25][32] - 2014年末总资产2,057,205,046.28元，较2013年末增长11.35%[25][32] - 2014年末总负债692,344,379.29元，较2013年末增长26.03%[32] - 2014年经营活动产生的现金流量净额为 -293,380,533.53元，较2013年减少238.26%[25][32][36] - 2014年加权平均净资产收益率7.90%，较2013年减少1.72个百分点[26] - 2014年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率7.01%，较2013年减少2.61个百分点[26] - 财务费用比上年同期减少25.22%，原因是收到融资租赁项目租前息和实际借款数量减少 [42] - 收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增加103.95%，因开展融资租赁业务收到相应租金 [44] - 经营活动现金流出小计增加102.81%，支付其他与经营活动有关的现金增加5.6亿元，用于开展融资租赁业务 [44] - 筹资活动现金流出小计同比增加48.70%，偿还债务支付的现金增加64.10%，因到期归还银行借款 [44] - 2012年7月20日公司发行4亿元公司债券“12申通02”，2014年7月21日支付利息1840万元 [47][48] - 2014年公司实现营业收入7.45亿元，营业成本6.35亿元，融资租赁业务规模5.6亿元，营业收入1309万元 [49] - 货币资金期末数4311.93万元，占总资产2.10%，较上期期末减少85.22%，用于开展融资租赁业务 [56] - 长期应收款期末数53950万元，占总资产26.22%，上期期末为0，为应收融资租赁款金额 [56] - 2014年应付账款45370886.18元，占比2.21%，较上期增长46.09%；其他应付款22654073.63元，占比1.10%，较上期增长1062.15%；一年内到期的非流动负债4亿元，占比19.44%；应付债券为0，较上期减少100.00%；长期应付款1.6亿元，占比7.78%[57] - 2014年公司同意作为有限合伙人认缴上海轨道交通上盖物业股权投资基金合伙企业出资7亿元，股份占比17.5%，2015年3月完成第一笔出资3.5亿元[60][65] - 截至2014年底，对城投控股最初投资成本900000元，占公司股权比例0.017%，期末账面值3566920.50元；对爱建股份最初投资成本36000元，占公司股权比例0.0017%，期末账面值254519.72元；合计最初投资成本936000元，期末账面值3821440.22元[62] - 2014年末公司流动资产合计46,109,102.42元，较期初296,701,375.54元减少约84.46%[168] - 2014年末公司非流动资产合计2,011,095,943.86元，较期初1,550,885,986.67元增加约29.67%[169] - 2014年末公司资产总计2,057,205,046.28元，较期初1,847,587,362.21元增加约11.35%[169] - 2014年末公司流动负债合计531,623,019.23元，较期初148,490,803.28元增加约258.02%[169] - 2014年末公司非流动负债合计160,721,360.06元，较期初400,846,039.84元减少约60%[169] - 2014年末公司负债合计692,344,379.29元，较期初549,336,843.12元增加约26.03%[169] - 2014年末公司所有者权益合计1,364,860,666.99元，较期初1,298,250,519.09元增加约5.13%[170] - 期末资产总计2,133,337,362.03元，期初为1,987,368,901.23元，增长约7.34%[173][174] - 期末负债合计868,661,729.24元，期初为717,048,629.22元，增长约21.14%[174] - 期末所有者权益合计1,264,675,632.79元，期初为1,270,320,272.01元，下降约0.44%[174] - 本期营业总收入744,579,676.42元，上期为716,858,563.82元，增长约3.87%[177] - 本期营业总成本671,884,318.38元，上期为603,892,005.28元，增长约11.26%[177] - 本期营业利润72,770,473.60元，上期为113,040,561.04元，下降约35.62%[177] - 本期利润总额140,327,519.28元，上期为164,260,762.68元，下降约14.57%[177] - 本期净利润105,174,739.65元，上期为120,549,077.08元，下降约12.75%[177] - 本期综合收益总额104,800,700.30元，上期为121,654,896.15元，下降约13.85%[178] - 基本每股收益本期0.22元/股，上期0.25元/股，下降约12%；稀释每股收益本期0.22元/股，上期0.25元/股，下降约12%[178] - 公司2014年营业收入为135,174元，较上期171,000元有所下降[181] - 2014年营业利润为 - 13,390,509.35元，上期为64,469,053.69元[181] - 2014年净利润为32,919,952.53元，上期为114,218,653.59元[181] - 2014年经营活动产生的现金流量净额为 - 293,380,533.53元，上期为212,197,313.38元[183] - 2014年投资活动产生的现金流量净额为160,002,992.50元，上期为 - 1,557.50元[184] - 2014年筹资活动产生的现金流量净额为 - 115,270,771.59元，上期为 - 59,344,892.65元[184] - 2014年基本每股收益为0.07元/股，上期为0.24元/股[181] - 2014年稀释每股收益为0.07元/股，上期为0.24元/股[181] - 2014年销售商品、提供劳务收到的现金为773,586,248.81元，上期为738,604,710.06元[183] - 2014年取得借款收到的现金为141,000,000元，上期为113,000,000元[184] - 本期期初所有者权益合计为12.9825051909亿美元，期末为13.6486066699亿美元，增加了0.666101479亿美元[189][191] - 上期期初所有者权益合计为12.1001235629亿美元，期末为12.9825051909亿美元，增加了0.882381628亿美元[191][192] - 本期其他综合收益减少374039.35美元，上期增加1105819.07美元[189][192] - 本期盈余公积增加3291995.25美元，上期增加11421865.36美元[189][192] - 本期未分配利润增加63692192美元，上期增加75710478.37美元[189][192] - 本期综合收益总额为1.048007003亿美元，上期为1.2165489615亿美元[189][192] - 本期利润分配使所有者权益减少3.81905524亿美元，上期减少3.341673335亿美元[189][192] - 本期提取盈余公积3291995.25美元，上期为11421865.36美元[189][192] - 本期对所有者（或股东）的分配为3.81905524亿美元，上期为3.341673335亿美元[189][192] - 股本在本期和上期均为4.77381905亿美元[189][191][192] - 本期期初所有者权益合计为12.7032027201亿美元，期末为12.6467563279亿美元，减少了564.463922万美元[194][196] - 本期其他综合收益减少37.403935万美元，盈余公积增加329.199525万美元，未分配利润减少856.259512万美元[194] - 上期期初所有者权益合计为11.884125327亿美元，期末为12.7032027201亿美元，增加了819.0773931万美元[196][197] - 上期其他综合收益增加110.581907万美元，盈余公积增加1142.186536万美元，未分配利润增加6938.005488万美元[196] 各条业务线数据关键指标变化 - 2014年地铁一号线业务票务收入75364.7万元，扣除增值税后营业收入73169.6万元，比上年同期上升2.1%[38] - 2014年地铁一号线日均客流量95.69万人次，比上年同期上升3.9％[38] - 2014年融资租赁业务规模5.6亿元，营业收入1309万元[37] - 轨道交通运营成本本期金额39091.05万元，占总成本61.55%，较上年同期增加5.72%；大修费7041.99万元，占比11.09%，较上年同期增加182.37% [41] - 轨道交通营业收入73169.65万元，营业成本63283.72万元，毛利率13.51%，营业收入比上年增减2.07%，营业成本比上年增减11.73%，毛利率减少7.48个百分点 [52] - 上海申通地铁一号线发展有限公司注册资本3亿元，2014年底总资产2103805360.72元，净资产1805212891.67元，营业收入731696544.09元，营业成本632837228.17元，净利润75891793.87元[63] - 上海地铁融资租赁有限公司注册资本5.6亿元，2014年底总资产761356579.15元，净资产576865478.15元，营业收入13089838.73元，营业外收入5300000元，营业成本2236657.28元，净利润16815825.71元[63]