整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产21.28亿元，较上年度末增长15.17%；归属于上市公司股东的净资产13.43亿元，较上年度末增长3.44%[7] - 年初至报告期末（1 - 9月）经营活动产生的现金流量净额为 - 1.84亿元，较上年同期减少223.83%[7] - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入5.48亿元，较上年同期增长2.55%；归属于上市公司股东的净利润8323.92万元，较上年同期减少8.83%[7] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7536.07万元，较上年同期减少17.46%[7] - 加权平均净资产收益率为6.27%，较上年减少1.06个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.1744元/股，较上年减少8.83%[7] - 期末流动资产合计12,046,979.06元，年初为62,138,050.66元，减少约80.61%[23] - 期末非流动资产合计2,124,632,650.56元，年初为1,925,230,850.57元，增加约10.36%[23] - 期末资产总计2,136,679,629.62元，年初为1,987,368,901.23元，增加约7.51%[24] - 期末流动负债合计878,331,412.01元，年初为316,202,589.38元，增加约177.78%[24] - 期末非流动负债合计717,370.26元，年初为400,846,039.84元，减少约98.21%[24] - 期末负债合计879,048,782.27元，年初为717,048,629.22元，增加约22.59%[24] - 本期营业总收入194,467,603.51元，上期为184,130,671.78元，增加约5.61%；年初至报告期期末为548,166,036.96元，上年同期为534,509,660.31元，增加约2.55%[26] - 本期营业总成本163,559,443.05元，上期为150,501,306.36元，增加约8.68%；年初至报告期期末为482,100,166.97元，上年同期为442,480,246.39元，增加约9%[26] - 本期净利润40,559,224.07元，上期为25,390,786.29元，增加约59.74%；年初至报告期期末为83,239,191.16元，上年同期为91,300,317.78元，减少约8.83%[27] - 本期基本每股收益0.085元/股，上期为0.053元/股；年初至报告期期末为0.1744元/股，上年同期为0.1913元/股[27] - 2014年7 - 9月营业收入46,212元，上年同期42,750元；1 - 9月营业收入88,962元，上年同期128,250元[30] - 2014年7 - 9月营业利润 - 7,478,349.72元，上年同期 - 7,800,944.51元；1 - 9月营业利润 - 5,444,604.40元，上年同期42,936,580.55元[30] - 2014年7 - 9月净利润4,108,032.16元，上年同期 - 5,737,448.02元；1 - 9月净利润25,887,136.48元，上年同期70,535,151.21元[30] - 2014年1 - 9月基本每股收益0.05元/股，上年同期0.148元/股；稀释每股收益0.05元/股，上年同期0.148元/股[30] - 2014年1 - 9月经营活动现金流入小计649,816,269.07元，上年同期595,674,349.35元；经营活动现金流出小计833,790,034.25元，上年同期447,108,985.84元[34][35] - 2014年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额 - 183,973,765.18元，上年同期148,565,363.51元[35] - 2014年1 - 9月投资活动现金流入小计74,762.50元，上年同期74,002.50元；投资活动现金流出小计38,710.00元，上年同期23,420.00元[35] - 2014年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额36,052.50元，上年同期50,582.50元[35] - 2014年1 - 9月筹资活动现金流入小计141,000,000.00元，上年同期113,000,000.00元；筹资活动现金流出小计182,543,953.35元，上年同期171,312,952.65元[35][36] - 2014年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额 - 41,543,953.35元，上年同期 - 58,312,952.65元[36] - 经营活动现金流入小计为264,352,712.67元，上年同期为33,596,486.88元[40] - 经营活动现金流出小计为231,315,589.20元，上年同期为49,947,507.05元[40] - 经营活动产生的现金流量净额为33,037,123.47元，上年同期为 - 16,351,020.17元[40] - 投资活动现金流入小计为15,723,313.55元，上年同期为64,513,843.73元[40][41] - 投资活动现金流出小计为38,710.00元，上年同期为6,420.00元[41] - 投资活动产生的现金流量净额为15,684,603.55元，上年同期为64,507,423.73元[41] - 筹资活动现金流入小计为41,000,000.00元，上年同期为165,000,000.00元[41] - 筹资活动现金流出小计为139,818,911.68元，上年同期为212,178,552.65元[41] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 98,818,911.68元，上年同期为 - 47,178,552.65元[41] - 现金及现金等价物净增加额为 - 50,097,184.66元，上年同期为977,850.91元[41] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为44051户；上海申通地铁集团有限公司持股2.79亿股，占比58.432%[10] 部分科目金额变化及原因 - 货币资金今年数为6628.60万元，去年数为2.92亿元，变化幅度 - 77.28%，原因是支付了融资租赁项目款项[12] - 其他应收款今年数为245.67万元，去年数为46.98万元，变化幅度422.89%，原因是应收电费增加[12] - 营业外收入今年数为4481.96万元，去年数为2960.73万元，变化幅度51.38%，原因是收到政府财政扶持资金[12] - 现金及现金等价物净增加额今年数为 - 2.25亿元，去年数为9030.30万元，变化幅度 - 349.69%，原因是支付了融资租赁项目款项[12] 公司增资情况 - 公司与一号线公司向地铁融资租赁公司增资3.6亿元，其中公司增资2亿元，一号线公司增资1.6亿元，增资后资本金从2亿元增至5.6亿元，公司占股71.43%，一号线公司占股28.57%[13] 一号线公司扶持资金情况 - 一号线公司2014年9月收到上海市徐汇区财政局企业发展综合性扶持资金1010万元[13] 特定日期资产负债项目余额 - 2014年9月30日货币资金期末余额为66,285,995.92元，年初余额为291,767,661.95元[18] - 2014年9月30日应收账款期末余额为4,408,962.83元，年初余额为4,463,887.19元[18] - 2014年9月30日其他应收款期末余额为2,456,655.72元，年初余额为469,826.40元[18] - 2014年9月30日可供出售金融资产期末余额为3,805,481.03元，年初余额为4,320,159.35元[18] - 2014年9月30日长期应收款期末余额为562,755,588.60元[18] - 2014年9月30日固定资产期末余额为1,475,355,581.75元，年初余额为1,533,837,213.27元[19] - 2014年9月30日资产总计期末余额为2,127,796,879.90元，年初余额为1,847,587,362.21元[19] - 2014年9月30日负债合计期末余额为784,883,730.79元，年初余额为549,336,843.12元[20]