财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产为18.96亿元，较上年度末增长2.59%[9] - 公司资产总计期末余额为18.96亿元，年初余额为18.48亿元，增长2.6%[17] - 流动资产合计期末余额为3.65亿元，年初余额为2.97亿元，增长22.9%[16] - 非流动资产合计期末余额为15.31亿元，年初余额为15.51亿元，下降1.3%[17] - 货币资金期末余额为1.12亿元，年初余额为2.92亿元，下降61.7%[16] - 应收账款期末余额为208.54万元，年初余额为446.39万元，下降53.3%[16] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 负债合计期末余额为5.84亿元，年初余额为5.49亿元，增长6.4%[18] - 流动负债合计期末余额为1.83亿元，年初余额为1.48亿元，增长23.8%[17] - 非流动负债合计期末余额为4.01亿元，年初余额为4.01亿元，基本持平[18] - 应付账款期末余额为8319.35万元，年初余额为3105.66万元，增长167.9%[17] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为13.12亿元，较上年度末增长1.06%[9] - 所有者权益合计期末余额为13.12亿元，年初余额为12.98亿元，增长1.1%[18] 财务数据关键指标变化 - 经营业绩相关 - 年初至报告期末营业收入为1.71亿元，较上年同期减少0.29%[9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1424.79万元，较上年同期减少45.14%[9] - 公司本期营业总收入为170,966,158.85元，上期为171,454,814.66元，略有下降[25] - 本期营业总成本为155,756,614.29元，上期为141,036,240.91元，有所上升[25] - 本期营业利润为15,209,544.56元，上期为30,418,573.75元，下降明显[25] - 本期净利润为14,247,855.05元，上期为25,970,231.72元，降幅较大[26] - 基本每股收益本期为0.029846，上期为0.054401，出现下滑[26] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 1.39亿元，较上年同期减少320.23%[9] - 货币资金减少62%、经营活动产生的现金流量净额减少320%、购买商品接受劳务支付的现金增加234%，因开展租赁业务预付标的物转让价款[12] - 其他应付款增加637%、收到其他与经营活动有关的现金增加138%，因开展租赁业务收到保证金[12] - 经营活动现金流入小计本期为199,007,717.63元，上期为176,894,838.20元，有所增加[31] - 经营活动现金流出小计本期为338,191,258.68元，上期为113,696,012.11元，大幅上升[32] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 139,183,541.05元，上期为63,198,826.09元，由正转负[32] - 筹资活动现金流入小计本期为41,000,000.00元，上期无相关数据[33] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 40,966,280.00元，上期为 - 1,059,000.00元，净流出增加[33] - 经营活动现金流入小计本期为40,313,821.20，上期为8,397,580.80[35] - 经营活动现金流出小计本期为52,344,206.30，上期为25,321,930.02[35] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 12,030,385.10，上期为 - 16,924,349.22[35] - 投资活动现金流入小计本期为15,649,311.05，上期为19,439,841.23[35][36] - 投资活动产生的现金流量净额本期为15,649,311.05，上期为19,439,841.23[36] - 筹资活动现金流入小计本期为41,000,000.00[36] - 筹资活动现金流出小计本期为41,585,480.00，上期为1,059,000.00[36] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 585,480.00，上期为 - 1,059,000.00[36] - 现金及现金等价物净增加额本期为3,033,445.95，上期为1,456,492.01[36] - 期末现金及现金等价物余额本期为65,171,496.61，上期为10,607,158.60[36] 股东相关信息 - 截至报告期末股东总数为46016户[11] - 上海申通地铁集团有限公司持股比例为58.43%，持股总数为2.79亿股[11] 财务指标变化原因 - 货币资金减少62%、经营活动产生的现金流量净额减少320%、购买商品接受劳务支付的现金增加234%，因开展租赁业务预付标的物转让价款[12] - 其他应付款增加637%、收到其他与经营活动有关的现金增加138%，因开展租赁业务收到保证金[12] - 净利润减少45%，因日常运营成本上涨[12]