收入和利润(同比环比) - 营业收入为56.35亿元人民币,同比下降2.74%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为2.74亿元人民币,同比下降15.62%[7] - 第三季度营业总收入为15.05亿元人民币,同比下降10.5%[23] - 年初至报告期营业总收入为56.35亿元人民币,同比下降2.7%[23] - 第三季度净利润为4926万元人民币,同比下降32.9%[24] - 年初至报告期净利润为2.73亿元人民币,同比下降15.6%[24] - 第三季度营业收入3.82亿元人民币,同比增长3.3%[26] - 年初至报告期营业收入14.40亿元人民币,同比增长3.0%[26] - 第三季度净亏损176万元人民币,去年同期净利润3478万元人民币[26] - 年初至报告期净利润4539万元人民币,同比下降52.7%[26] - 加权平均净资产收益率为6.97%,同比下降1.56个百分点[7] 成本和费用(同比环比) - 第三季度营业成本为12.15亿元人民币,同比下降11.2%[23] - 年初至报告期营业成本为45.43亿元人民币,同比下降2.7%[23] - 第三季度销售费用为1.11亿元人民币,同比微增1.0%[24] - 第三季度财务费用为1338万元人民币,同比由负转正(上期为-556万元)[24] - 财务费用激增至3219万元,同比增长371.13%,主要因利息支出增加626万元及利息收入减少2011万元[13] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为3619.56万元人民币,同比下降68.61%[7] - 经营活动现金流净额下降至3620万元,同比减少68.61%,主要因购货款增加及销货款项减少[13] - 投资活动现金流净额恶化至-3.861亿元,同比减少106.58%,主要因土地款收回减少2.747亿元[13] - 筹资活动现金流净额改善至2.564亿元,同比上升230.04%,主要因借款增加3.6078亿元[13] - 经营活动现金流量净额3620万元人民币,同比下降68.6%[27] - 投资活动现金净流出3.86亿元人民币,同比扩大106.6%[27] - 筹资活动现金净流入2.56亿元人民币,去年同期净流出1.97亿元人民币[27] - 销售商品收到现金58.71亿元人民币,同比微降0.3%[27] - 支付职工现金2.21亿元人民币,同比增长3.5%[27] - 销售商品、提供劳务收到的现金为16.82亿元,同比增长4.9%[31] - 经营活动产生的现金流量净额为2.27亿元,同比增长1.1%[31] - 投资活动产生的现金流量净额为-5.41亿元,同比扩大114.0%[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.56亿元,上年同期为-1.97亿元[32] - 购建固定资产支付的现金为2212.85万元,同比增长94.9%[31] - 支付各项税费为7262.70万元,同比下降38.1%[31] - 取得借款收到的现金为2.41亿元,同比下降19.7%[31] - 投资支付的现金为1.71亿元,同比下降54.8%[31] - 收到其他与筹资活动有关的现金为4.50亿元,同比增长1400.0%[31] 资产和负债变动 - 应收账款为3846.20万元人民币,较年初增长64.99%[12] - 其他流动资产为1.50亿元人民币,较年初增长33.51%[12] - 可供出售金融资产为6086.50万元人民币,较年初增长1151.08%[12] - 工程物资为75.87万元人民币,较年初增长2263.66%[12] - 短期借款增加至3.244亿元,同比增长38.85%,主要因增加兴业银行借款9078万元[13] - 其他应付款增长至8.442亿元,同比上升59.65%,主要因增加文峰集团借款4.5亿元[13] - 应付利息增长至172万元,同比上升201.07%,主要因借款增加[13] - 货币资金期末余额为4.6亿元,较年初减少7.32亿元,下降13.7%[17] - 存货期末余额为16.75亿元,较年初减少1.4亿元,下降7.7%[17] - 短期借款期末余额为3.24亿元,较年初增加0.91亿元,增长38.9%[17] - 应付账款期末余额为4.46亿元,较年初减少1.19亿元,下降21.0%[18] - 预收款项期末余额为8.76亿元,较年初减少2.49亿元,下降22.1%[18] - 其他应付款期末余额为8.44亿元,较年初增加3.15亿元,增长59.6%[18] - 母公司其他应收款期末余额为20.49亿元,较年初增加5.98亿元,增长41.2%[19] - 母公司长期股权投资期末余额为18.78亿元,较年初增加1.15亿元,增长6.5%[19] - 母公司未分配利润期末余额为7.01亿元,较年初减少2.21亿元,下降24.0%[20] - 母公司资本公积期末余额为6.98亿元,较年初减少11.09亿元,下降61.4%[20] - 期末现金及现金等价物余额3.60亿元人民币,同比减少11.9%[28] - 期末现金及现金等价物余额为1.25亿元,同比下降25.6%[32] 投资收益和营业外收支 - 投资收益大幅增长至2203万元,同比上升824.39%,主要因转让文锦商业确认收益1976万元[13] - 营业外收入增至2472万元,同比增长198.86%,主要因收到松江违约赔偿660万元及客户违约金537万元[13] 股东承诺和增持计划 - 公司大股东江苏文峰集团有限公司或其一致行动人计划自2015年7月10日起增持股份金额不超过人民币12亿元[15] - 增持完成后六个月内不减持承诺[15] - 公司承诺2014-2016年度现金分红比例不低于最近三年年均可分配利润的30%[15] - 实际控制人徐长江承诺自2011年6月3日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[14] - 陈松林等五人承诺自2011年6月3日起一年内不转让所持股份[14] - 江苏文峰集团承诺若财政补贴被追缴将全额承担[15] - 公司及持股5%以上股东承诺事项均正常履行[15] 其他重要事项 - 3.2重要事项进展情况不适用披露[14] - 预测年初至下一报告期累计净利润无重大变动警示[16] - 资本公积减少至8166万元,同比下降57.53%,主要因资本公积转股11.088亿元[13]
文峰股份(601010) - 2015 Q3 - 季度财报