收入和利润(同比环比) - 营业总收入为7.638亿元人民币,同比下降16.10%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为6764.43万元人民币,同比下降55.43%[6] - 归属于母公司所有者的净利润下降55.43%至6764.43万元,主要因利润总额减少[11] - 年初至报告期营业总收入为763,819,917.96元,较上年同期的910,410,831.00元下降16.1%[23] - 年初至报告期净利润为75,766,219.20元,较上年同期的161,136,419.52元下降53.0%[24] - 归属于母公司所有者的净利润为67,644,273.69元,较上年同期的151,775,266.50元下降55.4%[24] - 基本每股收益为0.149元/股,较上年同期的0.334元/股下降55.4%[24] - 公司净利润为3260.19万元,同比下降63.2%[27] - 营业利润为3858.9万元,同比下降65.5%[27] - 投资收益为344.64万元,同比下降94.3%[27] - 预计2014年度累计净利润同比减少40%-60%,主要因上年同期处置子公司股权收益本期缺失[13] 成本和费用(同比环比) - 销售费用1063.86万元,同比增长177.3%[27] - 管理费用3786.08万元,同比增长147.8%[27] - 财务费用-298.36万元,去年同期为18.76万元[27] - 支付的各项税费同比增长37.6%,从0.28亿元增至0.39亿元[33] - 购建固定资产等长期资产支付现金同比增长38.9%,从506万元增至703万元[33] - 分配股利等支付的现金同比增长42.2%,从0.27亿元增至0.38亿元[33] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为9119.57万元人民币,同比下降79.41%[6] - 经营活动现金流量净额下降79.41%至9119.57万元,主要因上年处置子公司股权收回欠款[11] - 现金及现金等价物净增加额下降90.95%至2869.42万元,主要因经营活动现金流减少[11] - 经营活动现金流量净额为9119.57万元,同比下降79.4%[30] - 销售商品提供劳务收到现金6.58亿元,同比下降5.1%[30] - 投资活动现金流量净额为-1967.25万元,去年同期为2414.35万元[31] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降106.9%,从3.37亿元转为-0.23亿元[33] - 收到其他与经营活动有关的现金同比减少76.8%,从2.91亿元降至0.67亿元[33] - 支付其他与经营活动有关的现金同比大幅变化,从-0.99亿元转为正支出0.62亿元[33] - 投资活动产生的现金流量净额为-0.46亿元,同比下降167.2%[33] - 筹资活动产生的现金流量净额为-0.38亿元,同比改善67.6%[34] - 现金及现金等价物净增加额为-1.07亿元,同比下降137.1%[34] 资产和负债变动 - 公司总资产为26.327亿元人民币,较上年度末增长13.07%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为18.228亿元人民币,较上年度末增长1.14%[6] - 应收账款增长109.75%至9631.16万元人民币,主要因进出口分公司应收外汇款增加[10] - 预付账款增长916.38%至2.582亿元人民币,主要因进出口分公司采购商品未到货[10] - 其他应收款增长83.63%至1.46亿元人民币,主要因转让委托贷款债权[10] - 长期应收款增长431.94%至1.045亿元人民币,主要因融资租赁业务增加[10] - 其他流动资产减少67.69%至6314.88万元,主要因理财产品到期赎回[11] - 应付票据激增229692.5%至2.3亿元,主要因应付票据未到期[11] - 预收账款增长297.42%至8509.08万元,主要因进出口分公司预收货款增加[11] - 货币资金期末余额6.29亿元,较年初增长10.25%[16] - 公司总资产从年初的1,548,588,320.10元增长至期末的1,809,955,211.72元,增长幅度为16.9%[21] - 货币资金从年初的243,209,476.40元减少至期末的136,334,733.21元,下降幅度为43.9%[20] - 应收账款从年初的32,666,046.72元增长至期末的86,592,788.31元,增长幅度为165.1%[20] - 预付款项从年初的18,425,768.64元大幅增长至期末的245,546,082.93元,增长幅度为1,232.8%[20] - 流动负债从年初的153,363,244.50元增长至期末的432,430,722.17元,增长幅度为182.0%[21] - 应付票据从年初的100,000.00元大幅增长至期末的229,792,500.00元[21] - 期末现金及现金等价物余额5.27亿元,同比下降28.3%[31] - 期末现金及现金等价物余额为1.35亿元,同比下降67.7%[34] 贷款和准备金状况 - 正常类贷款占比提升至84.75%(85.85亿元),可疑类贷款占比降至15.05%(15.25亿元)[11] - 贷款损失准备金总额减少22.7%至4937.71万元[11]
香溢融通(600830) - 2014 Q3 - 季度财报