收入和利润（同比环比） - 营业收入3.24亿元人民币，同比下降21.00%[6] - 营业总收入3.24亿元，较上年同期4.10亿元下降21%[24] - 归属于上市公司股东的净利润2014.07万元人民币，同比增长93.68%[6] - 净利润1870.50万元，较上年同期1022.19万元增长83%[25] - 归属于母公司所有者的净利润2014.07万元，较上年同期1039.90万元增长94%[25] - 净利润从亏损12,339,538.64元转为盈利26,651,707.58元，改善316.0%[28] - 基本每股收益0.019元/股，较上年同期0.010元/股增长90%[26] - 基本每股收益0.026元/股，对比上期-0.012元/股改善316.7%[29] - 加权平均净资产收益率0.80%，同比增加0.38个百分点[6] 成本和费用（同比环比） - 营业税金及附加同比增加312.03万元，增幅81.25%[13] - 财务费用同比减少802.09万元，其中利息收入增加441万元，利息支出减少435万元[13] - 管理费用从6,800,984.06元增至8,100,649.95元，增长19.1%[28] - 财务费用从6,127,813.40元转为负值-9,919,678.94元，改善261.8%[28] - 支付的各项税费增加108.7%，从6,692,200.92元增至13,971,496.08元[33] - 支付其他与经营活动有关的现金减少61.7%，从122,884,246.88元降至47,051,254.18元[33] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少10.6%，从41,488,958.33元降至37,087,625.00元[33] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额-5411.64万元人民币，较上年同期-1.51亿元有所改善[6] - 经营活动现金流量净额同比增加9,640.27万元[13] - 投资活动现金流量净额同比增加55,159.04万元[13] - 经营活动现金流净额-54,116,371.17元，较上期-150,519,082.08元改善64.0%[31] - 投资活动现金流净额456,831,294.36元，主要因收到其他投资活动现金586,750,000元[31] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从-59,642,856.18元增至11,919,784.16元[33] - 投资活动产生的现金流量净额大幅改善，从-100,026,680.00元增至486,697,589.74元，主要因收到其他与投资活动有关的现金586,750,000.00元[33] - 现金及现金等价物净增加额显著提升，从-301,159,530.51元增至461,528,712.90元[33] - 筹资活动产生的现金流量净额改善，从-141,489,994.33元升至-37,088,661.00元[33] - 经营活动现金流入小计小幅增长4.7%，从75,222,389.27元增至78,728,794.36元[33] - 销售商品收到现金251,205,244.10元，同比下降23.0%[30] - 投资支付的现金保持稳定为100,000,000.00元[33] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额较年初增加3.66亿元人民币，增幅36%，主要因收回财务资助本金5.12亿元[11] - 货币资金期末余额为13.81亿元，较年初增长36.05%[18] - 货币资金期末余额为6.95亿元人民币，较年初2.34亿元增长197%[21] - 期末现金及现金等价物余额1,381,223,647.50元，较期初增长36.2%[31] - 期末现金及现金等价物余额增长至695,411,843.33元，较期初的233,883,130.43元增长197%[33] - 存货增加1.07亿元人民币，增幅31.59%，因课本和教辅库存增加[11] - 长期应收款减少5.12亿元人民币，降幅43.60%，因收回财务资助本金[11] - 长期应收款期末余额为6.62亿元，较年初下降43.59%[19] - 长期应收款期末余额6.62亿元，较年初11.74亿元下降44%[22] - 一年内到期的非流动负债增加4亿元人民币，增幅80%，因中期票据重分类[11] - 一年内到期非流动负债期末余额为9.00亿元，较年初增长80.00%[19] - 其他流动负债期末余额较年初增加378.57万元，增幅87.18%[13] - 应付债券期末余额减少4亿元，降幅100%[13] - 应收账款期末余额为4.36亿元，较年初下降12.80%[18] - 应付账款期末余额为7.56亿元，较年初增长24.75%[19] - 预收款项期末余额为4.17亿元，较年初下降16.78%[19] - 短期借款期末余额为11.63亿元，与年初持平[19] - 短期借款保持稳定为11.63亿元[22] - 流动资产合计14.32亿元人民币，较年初9.64亿元增长49%[21][22] - 资产总计期末余额为58.81亿元，较年初增长0.85%[19] - 资产总计49.93亿元，较年初49.77亿元基本持平[22][23] - 未分配利润期末余额为7.86亿元，较年初增长2.63%[20] - 归属于母公司所有者权益合计为25.39亿元，较年初增长0.80%[20] - 所有者权益合计22.60亿元，较年初22.33亿元增长1.2%[23] 非经常性损益及投资收益 - 非经常性损益合计4131.93万元人民币，含信托收益及财务资助利息收入[7][8] - 投资收益同比增加4,224.90万元[13] - 投资收益大幅增至37,228,613.62元，对比上期112,107.97元增长33,116.5%[28] 重大交易和事项 - 公司转让上海新华成城资产管理有限公司40%股权，交易价格为人民币7,138.27万元[12] - 公司收到"特定股东债权"中的财务资助债权本金10.94亿元及利息3,919.56万元[13] - 公司通过信托产品提供财务资助8亿元，已收回本金2亿元及投资收益4,260万元，剩余债权6亿元[13]