财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2014年营业收入为17.89亿元人民币，同比下降3.16%[30] - 归属于上市公司股东的净利润为5042.16万元人民币，同比下降15.26%[30] - 净利润为5047.36万元人民币，同比下降15.67%[48] - 基本每股收益为0.05元/股，同比下降16.67%[29] - 加权平均净资产收益率为2.01%，同比减少0.365个百分点[29] - 公司实际营业收入17.89亿元人民币，完成预算的96.61%[50] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本为12.33亿元人民币，同比上升1.39%[40] - 公司2015年度营业收入目标为168,001.61万元，营业成本目标为110,257.69万元，期间费用目标为63,096.38万元[80] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2769.89万元人民币，同比下降123.82%[30] - 经营活动产生的现金流量净额为-2769.89万元人民币，同比下降123.82%[40][47] - 投资活动产生的现金流量净额为1.96亿元人民币，同比上升180.71%[40][47] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4.44亿元人民币，同比下降801.00%[40][47] 各条业务线表现 - 图书业务收入9.48亿元，毛利率31.86%，收入同比基本持平仅增长0.03%[52] - 音像制品业务收入3412.33万元，同比下降8.60%，毛利率32.25%提升2.51个百分点[52] - 广告报刊业务收入4.26亿元，同比下降2.63%，毛利率22.71%下降4.39个百分点[52] - 其他业务收入1.6亿元，同比下降23.04%，毛利率20.80%下降20.67个百分点[52] - 新华一城卡发卡量同比增长13.67%，文化商户规模增幅达24%[37] 各地区表现 - 上海地区收入16.85亿元，同比下降3.68%，占总收入99.85%[54] 管理层讨论和指引 - 公司计划通过收购兼并手段注入新媒体、新文化业态实现业务转型[80] - 公司南翔文化综合体项目力争2015年内实现销售[81] 资产和负债状况 - 货币资金10.16亿元，同比下降21.30%，占总资产17.41%[56] - 应收利息1.94亿元，同比激增19235.08%，主要系财务资助利息计提[56] - 投资性房地产1.83亿元，同比增长52.55%，主要系房产转入[56] - 其他应付款7002.97万元，同比下降69.84%，主要系归还项目保证金[56] - 应付债券4亿元，同比下降55.56%，主要系一年内到期转出[56] - 总资产为58.32亿元人民币，同比下降5.98%[30] - 归属于上市公司股东的净资产为25.19亿元人民币，同比增长1.19%[30] 投资和理财活动 - 公司委托理财总额为4.21亿元人民币，实际获得收益284.25万元人民币[62] - 公司委托贷款总额为109,400万元人民币，预期收益10,940万元人民币[64] - 公司向上海悦合置业提供委托贷款5,743.09万元人民币，投资亏损31.59万元人民币[64] - 公司向上海康邦房地产提供委托贷款14,998.99万元人民币，投资盈利2,080.35万元人民币[64] - 公司转让成城管理公司40%股权获得7,138.27万元人民币对价[64] - 公司收到新华发行集团支付的财务资助利息7,500万元人民币[65] - 公司通过中信信托进行8亿元人民币财务资助投资，获得收益10,950万元人民币[66] - 公司委托理财实际收益率高于预期，最高单笔收益达26.34万元人民币[60] - 交通银行5,500万元人民币委托理财截至报告期末尚未结算[60] - 所有委托理财和委托贷款均未出现逾期和涉诉情况[60][62][64] - 公司计提成城项目信托产品投资收益10,950万元[67] - 公司收回信托产品本金2亿元，剩余债权6亿元[67] - 公司认缴苏州八二五新媒体产业基金有限合伙份额1.5亿元人民币[38] - 公司认购苏州工业园区825基金份额累计投入1.05亿元[76] - 公司认购825新媒体产业基金累计出资1.05亿元[107] 资产减值和处置 - 公司计提资产减值损失，其中对晚报传媒长期股权投资计提2877万元，中润解放商誉计提4000万元[49] - 公司对中润解放计提商誉减值准备4,000万元[71] - 公司转让成城管理公司40%股权获得对价7,138.27万元[72] - 公司对晚报传媒长期股权投资计提减值准备2,877.71万元[73] - 公司处置炫动传播2%股权，交易价值3612万元[101] - 转让成城管理公司40%股权交易金额7138.27万元[102] - 公司收回特定股东债权本金10.94亿元[103] - 公司通过股权转让方式处置解放文化51%股权获得1.57亿元人民币[113] 子公司和参股公司表现 - 公司全资子公司新华连锁实现净利润2,224.60万元[70] - 公司参股公司嘉时国际（香港）实现净利润1,590.93万元[70] - 公司子公司新华置城文化传媒实现净利润2,444.86万元[70] - 公司子公司房报传媒经营实现净利润1,776.13万元[70] 关联交易 - 公司与上海新华发行集团关联交易金额2614.67万元，占同类交易比例16.99%[99] - 公司与上海报业集团关联交易金额3810.07万元，占同类交易比例14.18%[99] - 公司与新闻报社关联交易金额19317.44万元，占同类交易比例71.88%[99] - 公司与上海解放传媒印刷关联交易金额577.42万元，占同类交易比例9.96%[99] - 公司与上海解放广告关联交易金额5601.63万元，占同类交易比例13.52%[99] - 公司向关联方提供资金期末余额为1,167.40万元人民币[111] - 关联方向上市公司提供资金期末余额为32.01万元人民币[111] - 公司向控股股东及其子公司提供资金余额为239.4万元人民币[111] 担保和质押 - 公司报告期内对子公司担保发生额合计7,138.27万元人民币[116] - 公司报告期末对子公司担保余额合计7,888.27万元人民币[116] - 公司担保总额占净资产比例为3.11%[116] - 公司为参股子公司新华网尚提供不超过750万元人民币担保[116] - 公司质押参股子公司成城管理公司40%股权对应评估价值7,138.27万元人民币[116] 分红和股东回报 - 公司向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税）[2] - 合计派发现金红利总额为15,673,317.75元[2] - 本年度不实施资本公积金转增股本[2] - 公司2014年度现金分红方案为每10股派发现金红利0.15元，合计派发15,673,317.75元，占归属于上市公司股东净利润的31.08%[88][90] - 公司2013年度现金分红方案为每10股派发现金红利0.20元，合计派发20,897,757.00元，占归属于上市公司股东净利润的35.12%[87][90] - 公司2012年度现金分红方案为每10股派发现金红利0.32元，合计派发33,436,411.20元，占归属于上市公司股东净利润的30.68%[90] - 无现金方式要约回购股份计入现金分红情况[91] 承诺和协议 - 上海新华发行集团承诺不参与与新华传媒主营业务有竞争的业务并避免同业竞争[118] - 上海新华发行集团承诺以市场公允价格进行关联交易并规范关联交易行为[118] - 上海新华发行集团保证新华传媒在人员资产财务机构和业务方面的独立性[118] - 上海报业集团承诺将消费服务类及专业类报刊经营业务和人员全部注入新华传媒[122] - 上海报业集团承诺两年内将党报党刊和时政类报刊经营业务注入新华传媒[122] - 上海报业集团承诺不以低于市场价格条件与新华传媒进行关联交易[122] - 上海报业集团保证新华传媒在人员资产财务机构和业务方面的独立性[122] 法律和诉讼事项 - 涉及悦合置业强制执行案件本金5743.09万元及利息659.57万元[97] - 起诉悦合置业拖欠销售代理费1100.69万元[97] - 起诉豪全房产拖欠销售服务费843.69万元[97] - 起诉德基置业拖欠销售服务费223.81万元[97] - 媒体关于嘉定烂尾楼报道内容不符合事实已发布澄清公告[95] 公司治理和内部控制 - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[4] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[4] - 公司审计报告为标准无保留意见[4] - 报告期内不存在资金被占用情况[98] - 公司及其关联方本年度未受任何证监会稽查、行政处罚或交易所公开谴责[126] - 公司披露了内部控制自我评价报告[197] - 公司披露了内部控制审计报告[197] - 报告期内无重大会计差错更正情况[197] - 报告期内无重大遗漏信息补充情况[197] - 报告期内无业绩预告修正情况[197] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益为2998.34万元人民币[31] - 计入当期损益的政府补助为540.94万元人民币[31] - 对外委托贷款取得的损益为1964.89万元人民币[31] 会计政策变更 - 公司执行新会计准则导致长期股权投资减少4.769亿元，可供出售金融资产相应增加4.769亿元[127][129] - 对上海故事会文化传媒有限公司的投资重分类使长期股权投资减少7237.1万元，可供出售金融资产增加7237.1万元[129] - 对上海解放文化传播有限公司的投资重分类使长期股权投资减少1.579亿元，可供出售金融资产增加1.579亿元[129] - 对上海文化产业股权投资基金的投资重分类使长期股权投资减少2亿元，可供出售金融资产增加2亿元[129] 股东和股权结构 - 公司2014年末总股本为1,044,887,850股[2] - 公司总股本为1,044,887,850股[87][88] - 报告期末公司股东总数为65,537户，年报披露前第五交易日减少至50,952户[139] - 控股股东上海新华发行集团有限公司持股3.141亿股，占总股本30.06%[141] - 第二大股东上海报业集团持股2.455亿股，占总股本23.49%[141] - 公司股份总数及股本结构在报告期内未发生任何变化[134][137] - 公司不存在任何限售股份及内部职工股[135][138] - 公司无其他持股在百分之十以上的法人股东[153] 董事、监事和高级管理人员 - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内持股无变动，年末持股总量为93,360股[158][159] - 报告期内公司董事、监事及高级管理人员从公司领取的应付报酬总额为440.56万元[158][159] - 董事长裘新报告期内从公司领取报酬15.05万元[158] - 常务副董事长高韵斐报告期内从公司领取报酬46.75万元[158] - 董事陈剑峰报告期内从公司领取报酬59.06万元[158] - 常务副总裁诸巍报告期内从公司领取报酬59.70万元[158] - 公司董事、监事和高级管理人员2014年实际获得的报酬总额为440.56万元[167] - 公司总裁基本年薪为50万元/年（税后）[167] - 公司常务副总裁基本年薪为45万元（税前）[167] - 公司副总裁基本年薪为40万元（税前）[167] - 公司董事会秘书基本年薪为30万元（税前）[167] - 公司独立董事工作津贴为6万元/年[167] - 公司2014年7月15日召开第一次临时股东大会选举第七届董事会董事9人包括裘新高韵斐吴晓晖陈剑峰程峰王力为孙永平刘熀松盛雷鸣[162] - 第七届董事会第一次会议推选裘新为董事长高韵斐为常务副董事长吴晓晖为副董事长[162] - 第七届董事会聘任王力为为总裁诸巍为常务副总裁李萍为副总裁兼财务负责人[162] - 第七届董事会聘任王建才和刘航为副总裁王左国为董事会秘书[162] - 第七届监事会第一次会议推选何向莲为监事长[162] - 股东大会以累积投票方式选举何向莲和陈贤为第七届监事会监事[162] - 独立董事孙永平刘熀松盛雷鸣任期与第七届董事会相同[162] - 监事何向莲陈贤任期与第七届监事会相同[162] - 公司管理层包括总裁1人常务副总裁1人副总裁3人财务负责人1人董事会秘书1人[162] - 第七届董事会由6名非独立董事和3名独立董事组成[162] - 上海报业集团党委书记裘新自2013年10月28日起任职[163] - 上海报业集团党委副书记高韵斐自2013年10月28日起任职[163] - 上海新华发行集团有限公司副董事长吴晓晖自2008年1月11日起任职[163] - 上海报业集团副总经理陈剑峰自2013年10月28日起任职[163] - 上海新华发行集团有限公司董事长陈剑峰自2014年7月18日起任职[163] - 上海报业集团副总经理程峰自2013年10月28日起任职[163] - 上海新华发行集团有限公司董事程峰自2014年7月18日起任职[163] - 上海报业集团纪委书记何向莲自2013年10月28日起任职[163] - 上海报业集团财务管理部主任陈贤自2013年10月28日起任职[163] - 上海新华发行集团有限公司原董事长哈九如任期至2014年7月18日[163][164] 员工和人力资源 - 公司在职员工总数2,210人，其中母公司60人，主要子公司2,150人[171] - 劳务外包工时总数494,000小时，支付报酬总额1,247.67万元[176] - 销售人员数量最多，达1,702人，占员工总数77%[171] - 员工教育程度以大专/高职为主，共978人，占总数44%[171] 董事会和监事会运作 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名（占比33.3%）[180] - 监事会由3名监事组成，其中职工代表1名（占比33.3%）[180] - 2014年召开董事会会议9次，其中现场会议3次（占比33.3%），通讯方式会议6次（占比66.7%）[187] - 审计委员会召开会议5次，提名委员会3次，薪酬与考核委员会1次[189] - 董事吴晓晖全年参加董事会9次（出席率100%），其中通讯方式7次（占比77.8%）[184] - 独立董事孙永平出席股东大会4次，为全体董事中最高[184] - 2014年召开5次股东大会，审议通过全部议案[182] - 转让成城管理公司40%股权及债权关联交易获股东大会通过[182] - 公司控股股东零资金占用且零资产占用[180] - 公司治理与监管要求零差异[181] - 公司对高级管理人员实行年薪制，薪酬与考核委员会按年度进行绩效和履职考评[193] 审计和报酬 - 立信会计师事务所获得境内审计报酬190万元[125] - 立信会计师事务所获得内部控制审计报酬60万元[125] 债务和利息支付 - 公司支付2013年度第一期中期票据年度利息2072万元人民币[93] - 公司支付2012年度第一期中期票据年度利息2535万元人民币[93] 其他重要项目 - 公司收到项目包干经营保证金总额3.25亿元人民币[112] - 南桥项目土地出让价款27664万元，公司出资比例30%[106] - 上海报业集团注册资本为人民币4910万元[144] - 上海报业集团持有东方证券265,828,211股股份，占其总股本的5.03%[145] - 上海报业集团持有海通证券164,329,853股股份，占其总股本的1.71%[145] - 公司注册地址位于上海市闵行区剑川路951号5号楼1层西侧[16] - 公司办公地址位于上海市漕溪北路331号中金国际广场A楼7-8层[13] - 公司股票代码为600825，简称新华传媒[15] - 公司及子公司均不属于重污染行业企业[92]