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晋控煤业(601001) - 2018 Q2 - 季度财报
晋控煤业晋控煤业(SH:601001)2018-08-29 16:00

收入和利润(同比环比) - 营业收入53.09亿元人民币,同比增长8.68%[17] - 营业收入53.09亿元人民币,同比增长8.68%[28] - 营业总收入同比增长8.7%至53.09亿元人民币[102] - 归属于上市公司股东的净利润4.75亿元人民币,同比下降20.80%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.79亿元人民币,同比大幅增长501.37%[17] - 净利润同比下降15.6%至7.90亿元人民币[103] - 归属于母公司所有者净利润同比下降20.8%至4.75亿元人民币[103] - 基本每股收益0.28元/股,同比下降22.22%[18] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.29元/股,同比增长480%[18] - 加权平均净资产收益率8.16%,同比下降3.17个百分点[18] 成本和费用(同比环比) - 营业成本22.14亿元人民币,同比增长12.50%[28] - 营业成本同比增长12.5%至22.14亿元人民币[102] - 所得税费用同比增长60.7%至4.10亿元人民币[103] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额16.94亿元人民币,同比下降37.00%[17] - 经营活动产生的现金流量净额16.94亿元人民币,同比下降37.00%[29] - 经营活动现金流量净额同比下降37.0%至16.94亿元[107] - 投资活动产生的现金流量净额-7.01亿元人民币,同比改善46.06%[29] - 投资活动现金流量净额亏损收窄至7.01亿元,同比改善46.1%[108] - 筹资活动产生的现金流量净额-25.24亿元人民币,同比下降230.43%[29] - 筹资活动现金流量净额亏损扩大至25.24亿元,同比增亏230.4%[108] - 销售商品收到现金同比下降16.1%至63.62亿元[107] - 母公司经营活动现金流量净额同比下降36.6%至11.82亿元[110] - 投资活动产生的现金流量净额为-25.78亿元,同比大幅下降218.5%[112] - 投资支付的现金达24.87亿元,同比增长278.8%[112] - 筹资活动产生的现金流量净额转正为2.92亿元,去年同期为-7.11亿元[112] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额68.54亿元人民币,较期初83.64亿元减少18.1%[95] - 应收账款期末余额11.98亿元人民币,较期初14.56亿元减少17.7%[95] - 预付款项期末余额1.82亿元人民币,较期初0.30亿元增长511.8%[95] - 其他应收款期末余额1.34亿元人民币,较期初0.28亿元增长381.8%[95] - 短期借款期末余额16.92亿元人民币,较期初19.17亿元减少11.7%[96] - 应付账款期末余额24.83亿元人民币,较期初27.02亿元减少8.1%[96] - 应交税费期末余额3.60亿元人民币,较期初6.98亿元减少48.4%[96] - 一年内到期非流动负债期末余额19.90亿元人民币,较期初28.13亿元减少29.2%[96] - 应付债券期末余额42.00亿元人民币,较期初32.00亿元增长31.3%[96] - 未分配利润期末余额14.32亿元人民币,较期初9.57亿元增长49.6%[97] - 总资产253.05亿元人民币,较上年度末下降6.08%[17] - 归属于上市公司股东的净资产53.75亿元人民币,较上年度末下降3.77%[17] - 总资产同比增长9.4%至172.00亿元人民币[100] - 流动负债同比增长5.0%至86.26亿元人民币[100] - 应付债券同比增长31.3%至42.00亿元人民币[100] - 短期借款同比下降9.2%至6.45亿元人民币[100] - 期末现金及现金等价物余额下降19.4%至68.12亿元[108] - 期末现金及现金等价物余额55.26亿元,较期初66.30亿元下降16.6%[112] - 公司银行存款期末余额为68.12亿元人民币,期初余额为83.55亿元人民币,减少18.5%[200] - 公司货币资金总额期末余额为68.54亿元人民币,期初余额为83.64亿元人民币,减少18.1%[200] - 财务公司存款期末余额为42.74亿元人民币,较期初20.32亿元人民币增长110.4%[200] - 其他货币资金期末余额为4244.78万元人民币,较期初900万元人民币增长371.6%[200] - 银行承兑汇票保证金期末余额为3044.3万元人民币,较期初900万元人民币增长238.3%[200] 煤炭业务表现 - 煤炭产品产量1259.22万吨,销量1065.70万吨,销售单价467.58元/吨[27] - 煤炭产品销售收入49.83亿元人民币,毛利29.97亿元人民币[27] - 塔山煤矿原煤产量1209万吨,商品煤销量1013.98万吨,销售收入47.94亿元人民币[30] - 全国规模以上原煤产量16.97亿吨,同比增长3.9%[22] 收购和投资活动 - 公司完成收购塔山煤矿21%股权,交易对价为24.87亿元人民币[23] - 公司持有塔山煤矿股权比例增至72%[23] - 收购同煤大唐塔山煤矿21%股权完成交割,交易对价24,873.84百万元[36] - 控股子公司同煤大唐塔山煤矿净利润122.80百万元,持股比例72%[37] - 公司收购同煤集团所持塔山煤矿21%股权交易对价为248,738.41万元[52] - 塔山煤矿21%股权收购已完成全额付款及工商变更登记[54] - 公司放弃参股公司和晋担保公司优先增资权金额为4.3亿元[52] - 和晋担保公司增资后公司持股比例由20%下降至7.69%[53] - 投资支付的现金达24.87亿元,同比增长278.8%[112] 关联交易和承包租赁 - 塔山煤矿三盘区运营维护承包予雁崖煤业公司[55] - 塔山铁路分公司租赁同煤集团土地使用权年租金1,600万元[56] - 塔山煤矿租赁同煤集团土地年租金2,437.66万元[56] - 公司控股子公司色连煤矿将矿井和选煤厂整体委托运营,原煤托管单价为52元/吨(含税)[58] - 原煤托管单价构成中吨煤单价为37.34元/吨原煤,掘进单价为6108.3元/延米折合14.66元/吨原煤[58] - 选煤厂托管综合单价为4.56元/吨原煤,其中洗选系统占2.88元/吨原煤[58] 担保情况 - 报告期末公司对子公司担保余额合计为1,054,985,000元[61] - 公司担保总额占净资产比例为19.63%[61] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为1,054,985,000元[61] - 报告期内对子公司担保发生额合计为15,000,000元[61] - 公司未为股东、实际控制人及其关联方提供担保,无逾期担保和涉及诉讼的担保[61] 融资活动 - 公司拟非公开发行不超过人民币50亿元可续期公司债券用于补充流动资金、偿还债务或项目投资[40] - 可续期公司债券发行计划截至报告期末尚处于预审核阶段[40] - 应付债券期末余额42.00亿元人民币,较期初32.00亿元增长31.3%[96] - 应付债券同比增长31.3%至42.00亿元人民币[100] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为94,009户[88] - 大同煤矿集团有限责任公司持股961,632,508股,占比57.46%[89] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股31,924,200股,占比1.91%[89] - 公司注册资本为16.74亿元[123] - 公司累计发行股本总数16.74亿股[123] 财务公司业务 - 财务公司吸收成员单位存款余额为1,995,645千元,对成员单位贷款及融资租赁余额为609,104千元[38] - 财务公司注册资本为300,000千元,报告期净利润为18,424千元[38] 审计和费用 - 公司续聘立信会计师事务所总费用为人民币220万元,其中财务报告审计费用170万元,内控审计费用50万元[48] 承诺事项 - 公司控股股东同煤集团承诺五年内将符合条件的煤炭生产经营性优质资产全部注入上市公司[46][47] 诉讼和处罚 - 公司确认报告期内无重大诉讼仲裁事项及处罚情况[49] 风险因素 - 公司面临五大风险包括安全生产、市场竞争、成本上升、转型升级及政策环保风险[39] 利润分配 - 公司2018年半年度无利润分配方案,每10股送红股、派息、转增数均为0[44] 股东大会决议 - 公司于2018年5月18日召开股东大会通过16项议案包括收购塔山煤矿21%股权等事项[43] 扶贫工作 - 2018年上半年支付扶贫资金32.4万元用于新建皮毛加工车间和公共浴室项目[64] - 扶贫项目共2个,总投入金额32.4万元[66] 环保数据 - 塔山煤矿2017年废气排放量二氧化硫37.319吨、氮氧化物39.690吨、烟尘25.099吨[73] - 塔山煤矿核定排放总量二氧化硫113.14吨/年、烟尘29.76吨/年[73] - 色连煤矿2017年废气排放量二氧化硫54.64吨、氮氧化物16.52吨、烟尘6.13吨[75] - 色连煤矿核定排放总量二氧化硫112吨/年[75] - 活性炭公司核定排放总量烟尘90吨/年、粉尘19吨/年、二氧化硫350吨/年、氮氧化物453吨/年[78] - 塔山煤矿建成7500立方米/日矿井水处理站及4000立方米/日生活水处理厂[73] - 忻州窑矿运行锅炉29台中1-4月运行23台、5-6月运行1台[69] - 色连煤矿锅炉排放浓度日均值二氧化硫0.051mg/m³、氮氧化物0.034mg/m³[75] - 塔山煤矿设废气排放口2处、废水排放口2处、固废排放口1处[73] - 活性炭公司2016年12月30日获项目竣工环保验收批复[79] - 粉尘有组织排放浓度16.4 mg/m³,年排放总量24.63吨,核定年排放总量30.48吨[81] - 烟尘有组织排放浓度68.6 mg/m³,年排放总量34.04吨,核定年排放总量42.13吨[81] - 二氧化硫有组织排放浓度251 mg/m³,年排放总量122.72吨,核定年排放总量151.88吨[81] - 氮氧化物有组织排放浓度101 mg/m³,年排放总量99.61吨,核定年排放总量123.28吨[81] - 公司配备136台收尘器和13832条收尘布袋,总收尘面积达15200平方米[81] - 高岭土公司年产5万吨高岭土项目环境影响评价于2017年1月完成备案[82] - 突发环境事件应急预案于2017年3月28日完成备案,编号140211-2017-004-2[82] 会计政策和核算方法 - 财务报表编制基础为持续经营[125][127] - 记账本位币为人民币[132] - 现金等价物定义为期限短(购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资[138] - 外币业务采用交易发生日即期汇率折算,资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算[139][140] - 金融资产和金融负债初始分类包括以公允价值计量且变动计入当期损益、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产及其他金融负债[141] - 以公允价值计量金融资产(负债)取得时以公允价值扣除已宣告未发放现金股利或利息作为初始确认金额,相关交易费用计入当期损益[141] - 持有至到期投资按公允价值扣除已到付息期未领取债券利息和相关交易费用之和作为初始确认金额[141] - 应收款项以合同或协议价款作为初始确认金额,具有融资性质的按现值初始确认[142] - 可供出售金融资产按公允价值扣除已宣告未发放现金股利或利息和相关交易费用之和作为初始确认金额[142] - 金融资产转移满足终止确认条件时,转移金融资产账面价值与收到对价和原直接计入所有者权益公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益[143] - 金融负债终止确认时,终止确认部分账面价值与支付对价差额计入当期损益[144] - 金融工具公允价值存在活跃市场以报价确定,不存在活跃市场采用估值技术确定[144] - 单项金额超过500万元的应收款项被视为重大并单独计提坏账准备[146] - 账龄1年以内(含1年)的应收账款和其他应收款坏账计提比例均为5%[148] - 账龄1-2年的应收账款和其他应收款坏账计提比例均为10%[148] - 账龄2-3年的应收账款和其他应收款坏账计提比例均为30%[148] - 账龄3-4年的应收账款和其他应收款坏账计提比例均为50%[149] - 账龄4-5年的应收账款和其他应收款坏账计提比例均为80%[149] - 账龄5年以上的应收账款和其他应收款坏账计提比例均为100%[149] - 存货可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定[153] - 低值易耗品和包装物均采用一次转销法摊销[155] - 长期股权投资采用成本法对子公司、权益法对联营企业和合营企业进行核算[159] - 房屋及建筑物折旧年限35年,残值率0%,年折旧率3%[163] - 机器设备折旧年限15年,残值率3%,年折旧率6%[163] - 运输设备折旧年限8-12年,残值率3%,年折旧率8-12%[163] - 其他设备折旧年限5-15年,残值率0-3%,年折旧率6-20%[163] - 矿井建筑物按产量计提折旧,标准为2.5元/吨[163] - 借款费用资本化中断时间标准为连续超过3个月[168] - 融资租入固定资产按公允价值与最低租赁付款额现值孰低入账[164] - 无形资产中土地使用权按出让年限平均摊销[171] - 无形资产中采矿权按可开采储量与年产量估算年限摊销[171] - 长期资产减值损失一经确认在以后会计期间不予转回[174] - 短期薪酬在职工服务会计期间确认为负债并计入当期损益或相关资产成本[176] - 公司按职工工资总额一定比例缴纳基本养老保险和失业保险[177] - 设定受益计划义务现值与资产公允价值差额确认为净负债或净资产[177] - 设定受益计划折现率采用国债或高质量公司债券市场收益率[178] - 辞退福利在不能单方面撤回时确认为负债并计入当期损益[180] - 预计负债按履行现时义务所需支出的最佳估计数初始计量[181] - 销售商品收入在货物所有权风险报酬转移时确认[183][185] - 政府补助与资产相关的冲减资产账面价值或确认为递延收益[187] - 政策性优惠贷款贴息区分财政拨付银行或公司两种处理方式[188] - 煤矿维简费按原煤实际产量每吨6.00元提取[193] - 安全生产费用提取标准按原煤实际产量每吨15元计提[195] - 资源税按应税煤炭销售额8%计征[197] - 子公司同塔建材享受增值税即征即退税收优惠,退税比例70%[198] - 公司2017年度继续暂停提取矿山环境恢复治理保证金和煤矿转产发展资金[196] 合并报表范围 - 合并范围包含塔山煤矿等5家子公司[124] 母公司财务表现 - 营业收入同比下降23.5%至3.18亿元[105] - 营业成本同比上升14.4%至3.46亿元[105] - 营业利润亏损扩大至3.27亿元,同比增亏33.6%[105] - 净利润亏损3.27亿元,去年同期为盈利2.69亿元[105] - 母公司期初所有者权益总额为27.97亿元[119] - 母公司本期综合收益总额为-3.27亿元[119] - 母公司专项储备减少40.15万元[119] - 母公司专项储备本期提取1606.95万元[120] - 母公司专项储备本期使用1647.10万元[120] - 综合收益总额为负9940.5万元[122] - 专项储备余额为6450.5万元[122] - 本期专项储备提取额为3647.75万元[122] - 本期专项储备使用额为3002.7万元[122] - 期末所有者权益总额为27.97亿元[122] 所有者权益变动 - 归属于母公司所有者的综合收益总额为4.75亿元[115] - 资本公积减少8.85亿元,主要因其他权益工具变动[115] - 少数股东权益减少16.48亿元,降幅28.2%[115] - 未分配利润增加4.75亿元,增幅49.6%[115] - 专项储备本期提取1.99亿元,使用1.86亿元