收入和利润（同比环比） - 营业收入为39.32亿元人民币，同比下降13.59%[18] - 归属于上市公司股东的净利润亏损7.11亿元人民币，同比下降187.07%[18] - 扣除非经常性损益后的净利润亏损7.12亿元人民币，同比下降60.93%[18] - 基本每股收益为-0.42元/股，同比下降185.71%[19] - 加权平均净资产收益率为-10.26%，同比下降20.26个百分点[19] - 归属母公司净利润亏损7.11亿元人民币，同比下降187%[28] - 营业收入同比下降13.59%至39.32亿元人民币[31] - 营业总收入同比下降13.6%至39.32亿元[89] - 净利润由盈转亏至-5.50亿元[91] - 归属于母公司所有者的净利润为-7.11亿元[91] - 公司净利润为亏损8.6469亿元，相比上年同期的盈利5.7481亿元，亏损扩大[94] - 营业利润为亏损8.6458亿元，相比上年同期的亏损6.8194亿元，亏损幅度扩大[94] 成本和费用（同比环比） - 财务费用同比激增130.93%至1.36亿元人民币[31] - 营业成本同比下降8.3%至25.85亿元[89] - 财务费用同比增长131.0%至1.36亿元[89] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为负9.73亿元人民币，同比下降99.59%[18] - 经营活动现金流量净额为负9.73亿元人民币，同比下降99.59%[31] - 经营活动产生的现金流量净额为负9.7289亿元，相比上年同期的负4.8745亿元，现金流出扩大99.6%[97] - 投资活动产生的现金流量净额为负4.7302亿元，相比上年同期的负1.6202亿元，现金流出扩大192%[97] - 筹资活动产生的现金流量净额为11.5466亿元，相比上年同期的24.0797亿元下降52.1%[97][98] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为负9.7627亿元，相比上年同期的负6.9355亿元，现金流出扩大40.8%[100] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为1.2843亿元，相比上年同期的4.4368亿元下降71.1%[100] - 取得借款收到的现金为17.7515亿元，对比上期12.5755亿元增长41.2%[101] - 筹资活动现金流入小计为17.7515亿元，较上期24.5755亿元下降27.8%[101] - 偿还债务支付的现金为2.12亿元，较上期2亿元增长6%[101] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为5.089亿元，较上期0.3715亿元增长1270.5%[101] - 筹资活动产生的现金流量净额为10.542亿元，较上期22.113亿元下降52.3%[101] - 销售商品提供劳务收到的现金为35.571亿元，相比上年同期的49.881亿元下降28.7%[96][97] 业务表现 - 公司主营业务收入为38.24亿元人民币[25] - 煤炭产量1757.41万吨，销量1214.21万吨[25] - 利润总额亏损4.22亿元人民币，净利润亏损5.50亿元人民币[25] - 煤炭业务毛利率33.85%，同比下降4.09个百分点[34] - 塔山煤矿实现收入24.33亿元人民币，毛利率55.6%[32] 资产和负债 - 货币资金期末余额为50.05亿元人民币，较期初52.98亿元下降5.5%[82] - 应收账款期末余额为23.52亿元人民币，较期初13.54亿元大幅增长73.7%[82] - 短期借款期末余额为6.43亿元人民币，较期初8.73亿元下降26.4%[83] - 长期借款期末余额为45.52亿元人民币，较期初31.91亿元增长42.7%[83] - 应付债券期末余额为20.00亿元人民币，较期初12.00亿元增长66.7%[83] - 未分配利润期末余额为12.62亿元人民币，较期初20.18亿元下降37.5%[84] - 母公司货币资金期末余额为35.64亿元人民币，较期初33.60亿元增长6.1%[86] - 母公司应收账款期末余额为18.01亿元人民币，较期初8.14亿元大幅增长121.2%[86] - 母公司存货期末余额为2.38亿元人民币，较期初4.36亿元下降45.5%[86] - 资产总计期末余额为249.34亿元人民币，较期初246.55亿元小幅增长1.1%[83][84] - 短期借款减少52.6%至3.98亿元[87] - 长期借款增加48.0%至27.66亿元[87] - 应付债券增加66.7%至20.00亿元[87] - 未分配利润由6.25亿元转为-2.85亿元[88] - 期末现金及现金等价物余额为49.7003亿元，相比期初的52.6128亿元下降5.5%[98] - 期末现金及现金等价物余额为35.289亿元，较期初33.225亿元增长6.2%[101] - 银行存款期末余额为49.06亿元人民币，期初余额为52.61亿元人民币[184] - 其他货币资金期末余额为9939.72万元人民币，期初余额为3708.22万元人民币[184] - 财务公司存款期末余额为15.69亿元人民币，期初余额为13.94亿元人民币[184] - 应收票据期末余额为9.59亿元人民币，期初余额为14.66亿元人民币[187] - 银行承兑票据期末余额为9.59亿元人民币，期初余额为14.35亿元人民币[187] - 商业承兑票据期初余额为3108万元人民币，期末余额为零[187] - 应收账款期末账面余额为26.1168亿元，坏账准备为2.5964亿元，净额为23.5203亿元[192] - 预付款项期末余额为6.877亿元，其中1年以内占比86.9%[197] - 应收利息期初余额为316.17万元[200] 子公司和投资表现 - 同煤大唐塔山煤矿有限公司总资产107.07亿元，净资产73.31亿元，净利润3.80亿元，持股比率51%[42] - 金宇高岭土化工有限公司总资产2.17亿元，净资产1.09亿元，净亏损973万元，持股比率100%[42] - 大同煤矿同塔建材有限责任公司总资产1.05亿元，净资产4506万元，净亏损356万元，持股比率86.67%[42] - 内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司总资产56.92亿元，净资产32.03亿元，净亏损5016万元，持股比率51%[42] - 大同煤业金鼎活性炭有限责任公司总资产11.16亿元，净资产3.30亿元，净亏损531万元，持股比率100%[42] 项目和投资 - 矿业公司一号井基建项目金额34.21亿元，项目进度90%，累计投入25.90亿元[44] - 金鼎公司10万吨活性炭项目金额11.81亿元，项目进度83.27%，累计投入9.83亿元[45] - 矿业公司洗煤厂工程项目金额5.14亿元，项目进度90%，累计投入39.19亿元[45] - 对大同煤矿集团财务有限责任公司增资扩股，投入资金6.5292亿元，其中4亿元计入实收资本，2.5292亿元计入资本公积[56] - 增资后财务公司注册资本从10亿元增加至30亿元，增资价格为每股1.6323元[56] - 增资完成后股权结构变为：同煤集团60%，公司20%，漳泽电力20%[56] 担保和债务 - 发行8亿元人民币非公开定向债务融资工具，票面利率6.6%[29] - 报告期内对外担保发生额4.01亿元，期末担保余额4.26亿元[61] - 对子公司担保发生额1.00亿元，期末担保余额12.20亿元[61] - 担保总额16.46亿元，占公司净资产比例22.60%[61] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保金额4.26亿元[61] - 公司为下属子公司金鼎活性炭提供担保1亿元[61] - 国贸公司为秦发公司提供担保4.01亿元[61] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中受托经营收入为100万元人民币[22] - 非经常性损益项目中其他营业外收支为负86.02万元人民币[22] - 营业外收入为402.8万元，相比上年同期的12.602亿元大幅下降[94] 利润分配和所有者权益 - 公司2014年度利润分配方案以总股本16.74亿股为基数，每10股派发现金股利0.27元，合计分配利润4518.99万元[46] - 对所有者分配利润4.519亿元[104] - 母公司本期向所有者分配利润45,189,900元[112] - 归属于上市公司股东的净资产为65.91亿元人民币，同比下降9.51%[18] - 专项储备本期提取2.392亿元，使用1.7577亿元，净增加0.6341亿元[104] - 资本公积减少1264.7万元[107] - 本期提取专项储备金额为202,248,004.51元[108] - 本期使用专项储备金额为157,236,035.83元[108] - 期末所有者权益合计为12,054,749,592.53元[108] - 母公司期初所有者权益余额为5,092,242,961.56元[110] - 母公司本期综合收益总额亏损864,694,950.16元[110] - 母公司专项储备本期提取101,060,340.50元[112] - 母公司专项储备本期使用76,832,060.31元[112] - 母公司期末未分配利润为-284,870,251.19元[112] - 母公司期末所有者权益余额为4,206,586,391.59元[112] - 归属于母公司所有者权益的本期综合收益总额为-7.112亿元[104] 会计政策和估计 - 公司调整综机设备折旧年限，由7年变为10年，变更日期2015年3月1日[69] - 财务报表编制以持续经营为基础[122][123] - 单项金额超过500万元的应收款项被视为重大并单独计提坏账准备[144] - 应收账款1年以内（含1年）计提坏账准备比例为5.00%[146] - 应收账款1-2年计提坏账准备比例为10.00%[146] - 应收账款2-3年计提坏账准备比例为30.00%[146] - 应收账款3-4年计提坏账准备比例为50.00%[146] - 应收账款4-5年计提坏账准备比例为80.00%[146] - 应收账款5年以上计提坏账准备比例为100.00%[146] - 其他应收款各账龄段坏账计提比例与应收账款完全一致（5.00%-100.00%）[146] - 金融资产减值测试基于未来现金流量现值低于账面价值的差额[138] - 金融负债分为以公允价值计量和按摊余成本计量两类[139][141] - 存货跌价准备按单个存货项目成本高于可变现净值的差额提取[148] - 井巷建筑物按原煤产量计提折旧标准为2.50元/吨[156] - 房屋建筑物折旧年限10-40年 残值率3-5% 年折旧率2.38-9.70%[157] - 机器设备折旧年限7-12年 残值率3-5% 年折旧率7.92-13.86%[157] - 运输设备折旧年限6-10年 残值率3-5% 年折旧率9.50-16.17%[157] - 办公设备折旧年限5-8年 残值率3-5% 年折旧率11.88-19.40%[157] - 持有被投资单位20%以上表决权视为具有重大影响[149] - 同一控制下企业合并按被合并方净资产账面价值份额确认投资成本[150] - 非同一控制下企业合并以合并成本作为初始投资成本[151] - 丧失控制权时剩余股权公允价值与账面价值差额计入当期损益[155] - 融资租入固定资产以租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值[159] - 在建工程达到预定可使用状态后按估计价值结转固定资产并于次月计提折旧[160] - 借款费用资本化需满足资产支出发生、借款费用发生及购建活动开始三个条件[161] - 符合资本化条件的资产非正常中断连续超过3个月时暂停借款费用资本化[161] - 专门借款资本化金额为实际利息费用扣除未动用资金收益后的净额[161] - 土地使用权按出让年限平均摊销 采矿权按可开采年限平均摊销[162] - 长期资产减值损失一经确认在以后会计期间不予转回[164] - 销售商品收入确认依据交货方式分为到场验收、车板交货及离岸交货等标准[170] - 政府补助中与资产相关的确认为递延收益并在资产使用寿命内平均计入损益[172] - 政府补助为非货币性资产时按公允价值计量 无法可靠取得时按1元名义金额计量[173] - 公司按原煤实际产量提取煤矿维简费，标准为吨煤6.00元[177] - 安全生产费用提取标准自2012年4月1日起由吨煤30元变更为15元[177] - 矿山环境恢复治理保证金提取标准为吨煤10.00元[178] - 煤矿转产发展资金提取标准为吨煤5.00元[179] 关联交易和承诺 - 租赁同煤集团四处房产总面积31,260.47平方米，年租金12,711,477.6元（含物业管理费）[58] - 同煤集团承诺五年内将控制的煤炭生产经营性优质资产全部置入大同煤业[65] 审计和薪酬 - 公司续聘信永中和会计师事务所，2015年度财务审计薪酬186万元，内控审计薪酬60万元[66] 股东信息 - 报告期末股东总数为121,342户[72] - 控股股东大同煤矿集团持股961,632,508股，占总股本57.46%[74] - 第二大股东河北港口集团持股26,592,080股，占总股本1.59%[74] - 前十名股东中机构投资者包括招商中证煤炭基金持股4,485,543股（0.27%）[74] - 前十名股东中自然人叶兆国持股4,283,568股（0.26%）[74] - 前十名无限售条件股东持股总量1,019,280,719股[75] 公司治理和变动 - 公司独立董事变动，张芳离任，孙水泉选举接任[78] - 公司2002年减资后注册资本变更为556.85百万元[116] - 公司2006年发行280.00百万股普通股 每股发行价6.76元[116] - 2006年股票发行后注册资本增至836.85百万元[116] - 2010年实施10送10股票股利 总股本从836.85百万股增至1673.70百万股[117] - 公司主营业务为煤炭采掘加工销售业务[118] - 控股股东为同煤集团 设16个职能部门[120] - 合并报表包含5家子公司 其中2家全资持股100%[121] - 塔山煤矿持股比例51% 表决权比例51%[121] - 同塔建材持股比例86.67% 表决权比例86.67%[121] 管理层讨论和指引 - 公司预计年初至下一报告期期末累计净利润可能比上年同期大幅下降或亏损，主要因上年同期出售资产收益及2015年度煤炭市场行情影响[48] 其他重要内容 - 期末已质押银行承兑票据金额为1.168亿元[189] - 应收账款坏账计提比例从期初的13.52%上升至期末的9.94%[192] - 单项金额重大并全额计提坏账准备的应收账款金额为7346.92万元，占比2.81%[192] - 按账龄组合计提的应收账款中，1年以内金额占比83.8%（206.419亿元），坏账计提比例5%[196] - 期末应收账款前五名欠款方金额占比34.15%，达8.918亿元[196] - 预付款项前五名供应商金额占比64.2%，达4.415亿元[198] - 本期计提坏账准备金额为4801.06万元[196]