收入和利润(同比环比) - 营业收入40.21亿元人民币,同比增长13.81%[8] - 归属于上市公司股东的净利润7.54亿元人民币,同比增长14.50%[8] - 归属于上市公司股东的扣非净利润7.50亿元人民币,同比增长17.79%[8] - 公司第三季度净利润为2.721亿元人民币,同比增长22.8%[43] - 公司前三季度净利润为8.513亿元人民币,同比增长11.6%[43] - 归属于母公司所有者的净利润前三季度为7.54亿元人民币,同比增长14.5%[43] - 基本每股收益前三季度为0.37元/股,同比增长15.6%[44] - 母公司净利润前三季度为5.892亿元人民币,同比增长32.6%[47] - 合并营业收入前三季度达40.21亿元,较上年同期33.53亿元增长19.9%[42] 成本和费用(同比环比) - 前三季度营业成本25.29亿元,较上年同期21.41亿元增长18.1%[42] - 财务费用前三季度1.50亿元,较上年同期1.36亿元增长9.8%[42] - 营业税金及附加同比下降87.76%至10,778,552.89元[18] - 所得税费用同比增长38.13%至248,043,178.73元[18][21] - 支付职工现金增长9.2%至3.29亿元(上年同期3.01亿元)[50] - 支付的各项税费增长15.6%至2.98亿元(上年同期2.58亿元)[50] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额5.19亿元人民币,同比下降23.89%[8] - 购买商品接受劳务支付的现金同比增长37.99%至2,490,887,956.59元[22] - 购建固定资产等长期资产支付现金同比增长91.64%至1,372,898,687.16元[22] - 取得投资收益收到现金同比新增19,810,587.36元[22] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增长37.99%[24] - 取得投资收益收到的现金同比增长100.00%[24] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比降低34.17%[24] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增长91.64%[24] - 投资支付的现金同比增长100.00%[24] - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额同比降低100.00%[24] - 吸收投资收到的现金同比降低100.00%[24] - 偿还债务所支付的现金同比增长66.62%[24] - 经营活动产生的现金流量净额前三季度为57.55亿元人民币,同比增长14.7%[49] - 销售商品、提供劳务收到的现金前三季度为36.191亿元人民币,同比增长8.8%[49] - 收到其他与经营活动有关的现金前三季度为21.358亿元人民币,同比增长26.4%[49] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降23.9%至5.19亿元(上年同期6.82亿元)[50] - 投资活动现金流出大幅增长111.9%至15.92亿元(上年同期7.51亿元)[50] - 购建固定资产等长期资产支付现金增长91.7%至13.73亿元(上年同期7.16亿元)[50] - 取得借款收到的现金增长17.4%至10.64亿元(上年同期9.07亿元)[51] - 期末现金及现金等价物余额下降25.7%至11.18亿元(上年同期15.05亿元)[51] - 母公司投资活动现金流出增长98.1%至18.94亿元(上年同期9.57亿元)[54] - 母公司筹资活动现金流入增长135.7%至18.15亿元(上年同期7.70亿元)[54] - 母公司取得投资收益现金增长1711.5%至1.36亿元(上年同期749万元)[53] 资产和负债关键项目变化 - 应收票据较期初增长257.42%至255,224,347.30元[17][19] - 应收账款较期初增长127.88%至319,721,064.20元[17][19] - 在建工程较期初增长181.78%至2,920,157,145.03元[17][19] - 其他流动负债较期初增长16510.98%至301,816,972.16元[17][19] - 短期借款较期初减少45.12%至450,000,000元[17][19] - 货币资金期末余额为11.18亿元,年初余额为14.76亿元[32] - 应收账款期末余额为3.20亿元,年初余额为1.40亿元[32] - 公司总资产从年初815.45亿元增长至1044.09亿元,增幅28.0%[38][39] - 合并负债总额由580.16亿元增至749.55亿元,增长29.2%[34] - 母公司长期借款从2.53亿元增至9.96亿元,增长293.7%[39] - 母公司货币资金减少至5.53亿元,较年初5.90亿元下降6.3%[38] - 应收账款从3159万元增至9469万元,增长199.7%[38] - 在建工程由10.06亿元增至26.22亿元,增长160.6%[38] - 归属于母公司所有者权益增至66.19亿元,较年初59.97亿元增长10.4%[34] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率11.91%,同比下降0.12个百分点[9] - 基本每股收益0.37元/股,同比增长15.63%[9] 非经常性损益 - 非经常性损益总额373.07万元人民币[13] - 政府补助184.27万元人民币[11] 母公司表现 - 母公司营业收入前三季度为16.09亿元人民币,同比增长1.4%[46] - 母公司营业利润前三季度为7.574亿元人民币,同比增长29.8%[47] 股东信息 - 股东总数76,979户,前三大股东持股比例合计62.98%[14]
唐山港(601000) - 2014 Q3 - 季度财报