收入和利润（同比环比） - 营业收入10.53亿元人民币同比增长8.67%[17] - 归属于上市公司股东的净利润1.99亿元人民币同比增长67.46%[17] - 基本每股收益0.42元同比增长68%[18] - 扣除非经常性损益后的净利润1.98亿元人民币同比增长66.47%[17] - 公司营业收入10.53亿元，同比增长8.67%[29] - 公司净利润1.99亿元，同比增长67.46%[29] - 公司营业利润2.35亿元，同比增长65.73%[33] - 营业收入同比增长8.67%至10.53亿元[38] - 营业收入同比增长9.1%至10.37亿元人民币[90] - 净利润同比大幅增长74.3%至1.94亿元人民币[90] - 归属于母公司所有者净利润增长25.0%至1.99亿元人民币[98] - 营业利润从上年同期1.42亿元增至本期2.35亿元，增长65.72%[86] - 净利润从上年同期1.19亿元增至本期1.99亿元，增长67.45%[86] - 营业收入从上年同期9.69亿元增至本期10.53亿元，增长8.67%[86] - 基本每股收益从上年同期0.25元/股增至本期0.42元/股，增长68%[87] - 基本每股收益从0.23元增长至0.40元，增幅73.9%[91] 成本和费用（同比环比） - 公司所得税费用3702.26万元，同比增长62.78%[33] - 销售费用同比增长73.68%至4263.84万元[39] - 销售费用同比大幅增长71.8%至4217.64万元人民币[90] - 营业成本同比下降2.2%至6.89亿元人民币[90] - 所得税费用同比增长72.3%至3554.07万元人民币[90] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额2.98亿元人民币同比增长8.54%[17] - 收到其他与经营活动有关的现金同比增长54.75%至1.17亿元[34] - 支付其他与经营活动有关的现金同比增长81.27%至1.22亿元[34] - 购建固定资产等长期资产支付的现金同比下降61.80%至3024.66万元[34] - 经营活动现金流量净额为2.98亿元人民币，同比增长8.5%[92] - 投资活动现金流出3024.66万元人民币，同比减少65.4%[92][93] - 筹资活动现金净流出1.13亿元人民币，同比改善42.2%[93] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长14.2%至3.02亿元人民币[96] - 销售商品提供劳务收到的现金增长2.6%至11.62亿元人民币[96] - 购买商品接受劳务支付的现金下降8.7%至5.75亿元人民币[96] - 支付给职工的现金增长7.5%至1.45亿元人民币[96] - 投资活动现金流出大幅减少63.7%至3267万元人民币[96] - 筹资活动现金流出减少15.1%至2.93亿元人民币[96] - 2017年1-6月经营活动现金净流入人民币298.13百万元[115] - 2016年度经营活动现金净流入人民币484.90百万元[115] 资产负债关键项目变化 - 公司货币资金4.05亿元，同比增长62.30%[30] - 公司应收账款1016.21万元，同比增长508.45%[30] - 公司长期借款3.55亿元，同比增长31.48%[30] - 货币资金同比增长68.08%至4.05亿元[41] - 长期借款同比增长557.41%至3.55亿元[42] - 货币资金期末余额为4.045亿元，较期初2.492亿元增长62.3%[78] - 应收账款期末余额为1016万元，较期初167万元增长508.2%[78] - 短期借款期末余额为2.4亿元，较期初3.1亿元下降22.6%[79] - 长期借款期末余额为3.55亿元，较期初2.7亿元增长31.5%[79] - 未分配利润期末余额为9.489亿元，较期初7.974亿元增长19.0%[80] - 在建工程期末余额为1.313亿元，较期初1.064亿元增长23.4%[78] - 预收款项期末余额为1.301亿元，较期初1.581亿元下降17.7%[79] - 应交税费期末余额为3515万元，较期初1322万元增长165.8%[79] - 流动资产合计期末余额为4.447亿元，较期初2.669亿元增长66.6%[78] - 负债合计期末余额为10.001亿元，较期初10.427亿元下降4.1%[79] - 公司总资产从期初259.04亿元增至期末269.54亿元，增长4.05%[82][83] - 货币资金从期初2.26亿元增至期末3.83亿元，增长69.19%[82] - 应收账款从期初78.83万元增至期末421.12万元，增长434.24%[82] - 短期借款从期初3.10亿元降至期末2.40亿元，下降22.58%[82][83] - 应交税费从期初1239.82万元增至期末3395.54万元，增长173.88%[83] - 未分配利润从期初7.67亿元增至期末9.13亿元，增长19.03%[83] - 期末现金及现金等价物余额达4.05亿元人民币，较期初增长62.3%[93] - 期末现金及现金等价物余额大幅增长76.6%至3.83亿元人民币[97] - 未分配利润增长18.8%至9.49亿元人民币[99] - 所有者权益合计增长9.5%至17.44亿元人民币[99] - 母公司未分配利润期末余额为9.131亿元，较期初增长19.0%[105] - 母公司所有者权益合计期末余额为17.087亿元，较期初增长9.3%[105] - 上期期末未分配利润余额为7.672亿元[108] - 上期所有者权益合计余额为15.627亿元[108] - 期末银行存款余额为4.045亿元人民币，较期初2.492亿元人民币增长62.3%[182] - 期末应收票据余额1630.53万元人民币，较期初735.81万元人民币增长121.6%[184] - 预付款项总额较期初921,821.04元增长468%[199] - 1年以内预付款金额5,196,658.02元，较期初875,482.54元增长493%[199] 业务运营表现 - 全国全社会用电量2.95万亿千瓦时，同比增长6.3%[23] - 文山州全社会用电量30.49亿千瓦时，同比增长30.21%[24] - 公司完成售电量24.19亿千瓦时，同比增长14%[28] - 外购省电量同比增长99.1%至16.06亿千瓦时[36] - 供电总量同比增长11.9%至25.3亿千瓦时[36] 子公司和投资表现 - 对云南大唐国际文山水电开发有限公司投资亏损1512.53万元[44] - 文山文电设计有限公司报告期净利润为458.16万元[45] - 文山暮底河水库开发有限公司报告期净利润为339.75万元[45] - 文山平远供电有限责任公司报告期净利润为1,919.69万元[45] - 云南大唐国际文山水电开发有限公司报告期净亏损6,050.15万元[45] - 云南大唐国际文山水电开发有限公司注册资本为5.13亿元[45] - 文山暮底河水库开发有限公司报告期营业收入为1,299.00万元[45] - 文山平远供电有限责任公司报告期营业收入为7,677.86万元[45] - 云南大唐国际文山水电开发有限公司报告期营业收入为2,418.60万元[45] 财务绩效指标 - 加权平均净资产收益率11.94%同比增加4.12个百分点[18] - 2017年6月30日资产负债率为36.44%[115] - 2017年6月30日净资产收益率为11.94%[115] 关联交易和审计 - 财务审计费用为45万元人民币，内控审计费用为40万元人民币，合计85万元人民币[55] - 公司严格执行与云南电网等关联方的日常关联交易[56] 股东和股权结构 - 普通股股东总数为53,962户[68] - 云南电网有限责任公司持股146,719,000股，占总股本30.66%[70] - 云南省地方电力实业开发公司持股6,480,000股，占总股本1.35%[70] - 东方电气投资管理有限公司持股5,649,100股，占总股本1.18%[70] - 中国对外经济贸易信托有限公司持股4,702,164股，占总股本0.98%[70] - 前十名股东中最小持股比例为0.31%，对应股数为1,487,525股[70] - 公司股份总数及股本结构在报告期内未发生变化[67] - 公司设立时注册资本为人民币43.98百万元[111] - 2004年首次公开发行人民币普通股36.00百万股[112] - 2007年4月6日转增后股本变更为人民币265.848百万元[112] 风险因素 - 公司面临输配电价改革带来的运营风险[48] - 公司面临售电侧市场竞争风险[48] - 公司2017年6月30日流动负债高于流动资产人民币134.45百万元[115] - 公司2017年6月30日本部流动负债高于流动资产人民币149.85百万元[115] 非经常性损益 - 政府补助15.37万元人民币计入非经常性损益[20] - 受托经营收入117.97万元人民币计入非经常性损益[21] 扶贫和社会责任 - 公司精准扶贫捐款捐物总额为96112.7元人民币[60] - 公司为挂钩户购买人寿家庭组合保险11900元人民币[60] - 公司捐赠价值27800元人民币的水泥砂石[60] - 公司为农户购买26700元人民币化肥300袋[60] - 公司捐赠被子42床、油26桶、大米126袋折现16720.7元人民币[60] - 公司组织青年志愿者260余人次参与扶贫活动[61] - 精准扶贫总投入为961.1万元，其中资金投入为49.2万元[64] - 产业扶贫项目数量为1个，类型为农林产业扶贫[64] 会计政策和估计 - 现金等价物定义为期限短（3个月内到期）、流动性强的投资[129] - 外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算差额计入损益[130] - 金融资产初始确认以公允价值计量相关交易费用计入当期损益[132] - 可供出售金融资产公允价值变动计入其他综合收益[132] - 金融资产减值测试按原实际利率折现预计未来现金流量[134] - 单项金额重大金融资产单独进行减值测试[134] - 已确认减值损失的金融资产不纳入组合减值测试[134] - 单项金额重大应收款项标准为应收账款和预付款项超过100万元人民币及其他应收款超过30万元人民币[136] - 应收账款和其他应收款按账龄计提坏账准备比例：1年以内1%、1-2年10%、2-3年20%、3-4年50%、4-5年70%、5年以上100%[138] - 存货跌价准备按单个存货项目成本与可变现净值孰低计量[139][140] - 可供出售金融资产减值损失转回时计入当期损益[135] - 以成本计量的金融资产减值损失确认后不再转回[135] - 长期股权投资成本法适用于对被投资单位实施控制的情况[144] - 长期股权投资权益法适用于对被投资单位具有共同控制或重大影响的情况[144] - 非同一控制下企业合并取得的长期股权投资以合并成本作为初始投资成本[142] - 存货发出成本计量采用先进先出法[139] - 应收款项单独减值测试后不再纳入组合测试[136][137] - 房屋及建筑物折旧年限20年，残值率5%，年折旧率4.75%[147] - 专用设备折旧年限7至24年，年折旧率3.96%至13.57%[147] - 运输工具折旧年限5年，残值率5%，年折旧率19%[147] - 通讯设备折旧年限5至10年，年折旧率9.5%至19%[147] - 借款费用资本化需同时满足资产支出发生、借款费用发生及购建活动开始三项条件[150] - 非正常中断超过3个月暂停借款费用资本化[151] - 土地使用权通常按50年摊销，软件按5年摊销[153] - 商誉及使用寿命不确定无形资产每年强制减值测试[155] - 可收回金额按公允价值减处置费用净额与未来现金流量现值较高者确定[155] - 资产减值损失全额确认需满足内部交易损失属资产减值损失条件[145] - 商誉减值测试首先对不包含商誉的资产组计算可收回金额并确认减值损失[157] - 包含商誉的资产组可收回金额低于账面价值时优先抵减商誉账面价值[157] - 长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销[158] - 短期薪酬包括工资奖金津贴等在实际发生时确认为负债并计入当期损益[159] - 辞退福利在劳动关系解除计划不能撤回时确认负债并计入当期损益[159][162] - 离职后福利设定提存计划包括养老保险失业保险等应缴存金额计入当期损益[160] - 电力销售收入确认需满足抄表电量确认电费收取可靠及成本可靠计量条件[164] - 电网辅助收入按交易双方认可结算单据确认[165] - 政府补助与资产相关部分确认为递延收益在资产使用寿命内平均分配[168] - 应纳税暂时性差异产生递延所得税负债除非满足商誉初始确认等例外条件[169] - 递延所得税资产确认以很可能取得的未来应纳税所得额为限，除非特定交易产生或满足子公司等投资相关条件[170] - 资产负债表日对递延所得税资产账面价值复核，若未来无法获得足够应纳税所得额则减记[171] - 经营租赁租金支出按直线法计入资产成本或当期损益，初始直接费用计入当期损益[172] - 融资租赁会计处理方法不适用[173] - 坏账准备计提采用备抵法，基于应收款项可收回性评估需管理层判断和估计[173] - 长期资产减值测试基于账面金额高于可收回金额（公允价值减处置费用或未来现金流量现值较高者）[174][175] - 固定资产折旧按直线法计提，定期复核使用寿命和残值，使用寿命基于同类资产经验及技术更新确定[176] - 无形资产摊销按直线法计提，定期复核使用寿命，基于同类资产经验及技术更新确定[176] - 主要税种及税率：增值税17%/11%/6%/3%、企业所得税15%、城建税1%/5%/7%、教育费附加3%、地方教育附加2%[178] - 递延所得税资产确认需管理层判断未来应纳税所得额金额和时间，结合纳税筹划策略[176] - 公司享受西部大开发税收优惠，企业所得税减按15%税率征收[179][180] 应收账款和坏账详情 - 应收账款账面余额1814.87万元人民币，坏账准备798.66万元人民币[192] - 单项计提坏账应收账款734.03万元人民币，计提比例100%[192][193] - 按信用风险组合计提坏账应收账款1077.74万元人民币，坏账准备61.53万元人民币[190] - 1年以内应收账款账龄组合余额946.93万元人民币，坏账计提比例1%[195] - 2至3年应收账款账龄组合余额78.07万元人民币，坏账计提比例20%[195] - 3至4年应收账款账龄组合余额4.46万元人民币，坏账计提比例50%[195] - 应收账款合计10,777,442.72元，坏账准备615,324.41元，计提比例为5.7%[196] - 本期计提坏账准备金额209,541元，无收回或转回[196] - 账龄5年以上应收账款259,879.67元，坏账计提比例100%[196] - 前五名应收账款合计14,738,924.05元，占总应收账款比例81.21%[196] - 麻栗坡利卓新材料有限公司应收账款5,437,943.51元（账龄5年以上），占比29.96%[196] - 云南文山铝业有限公司应收账款3,556,591.64元（账龄1年内），占比19.6%[196] - 预付款项期末余额5,239,537元，其中1年以内占比99.18%[199] - 前五名预付款项汇总金额4,833,303.88元，占预付款总额比例92.25%[200] - 已背书贴现银行承兑票据中未终止确认金额454万元人民币[186] 合并报表范围 - 合并财务报表范围包括公司及全部子公司截至2016年12月31日止年度财务报表[126] - 子公司少数股东权益及损益在合并报表中单独列示[126] - 非同一控制企业合并以购买日公允价值为基础调整子公司报表[126] 其他重要事项 - 公司报告期内无重大诉讼及仲裁事项[55] - 公司推动建立农网改造升级领导小组及三级联动机制[63] - 母公司本期综合收益总额为1.938亿元[104] - 利润分配中对股东的现金分配为-4785万元[105] - 盈余公积期末余额为1.614亿元，较期初无变动[104][105] - 资本公积期末余额保持1.556亿元未变动[104][105]