收入和利润(同比) - 营业收入2.36亿元人民币,较上年同期1.91亿元增长23.40%[7] - 营业总收入同比增长23.4%至2.356亿元人民币[30] - 归属于上市公司股东的净利润86.56万元人民币,较上年同期98.85万元下降12.43%[7] - 净利润为129.71万元人民币,同比微降0.4%[31] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降12.4%至86.56万元人民币[31] - 基本每股收益0.0063元/股,较上年同期0.007元下降10.00%[7] - 基本每股收益为0.0063元/股,同比下降10%[32] - 加权平均净资产收益率0.084%,较上年同期0.117%下降28.21%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-671.12万元人民币[7] - 母公司净利润亏损342.56万元人民币,同比扩大61.7%[34] 成本和费用(同比) - 营业成本同比增长18.3%至1.877亿元人民币[30] - 营业税金及附加同比增长72.56%,从470,452.79元增至811,829.18元,系需缴纳营业税的收入项目增加[14] - 管理费用同比增长56.36%,从17,198,864.16元增至26,892,160.78元,因无形资产摊销及员工薪酬增加[14] 现金流量(同比) - 经营活动产生的现金流量净额为-3.52亿元人民币,上年同期为-3.32亿元[7] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长41.89%,从161,451,577.25元增至229,078,058.91元,系销售回款增加[14] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长41.9%至2.29亿元[36] - 收到的税费返还同比下降95.5%,从4,925,911.31元降至221,625.85元,因软件退税减少[14] - 收到的税费返还221万元同比大幅下降95.5%[36] - 支付的其他与经营活动有关的现金同比增长95.84%,从18,390,154.82元增至36,016,039.88元,因投标保证金支付增加[14] - 经营活动现金流出同比增长18.9%至5.96亿元[37] - 经营活动现金流量净额为负3.52亿元同比恶化6.1%[37] - 投资活动现金流量净额负611万元较上年同期2,886万元亏损收窄78.8%[37] - 筹资活动现金流出675万元主要为股利支付[37] - 母公司经营活动现金流入2.25亿元同比增长48.0%[38] - 母公司购买商品接受劳务支付现金3.95亿元同比增长28.7%[38] - 购建固定资产等支付的现金同比下降97.93%,从29,571,210.65元降至612,340.16元,因上年同期支付新园区土地款[14] 资产和负债变化 - 货币资金3.81亿元人民币,较期初7.55亿元下降49.48%,主要因支付材料采购款及兑付到期票据[13] - 货币资金期末余额为3.81亿元人民币,较年初7.55亿元下降49.5%[22] - 预付款项6474.17万元人民币,较期初2730.85万元增长137.08%,主要因公共安全项目预付款增加[13] - 预付款项期末余额为6474万元人民币,较年初2731万元增长137.2%[22] - 存货期末余额为4.92亿元人民币,较年初4.40亿元增长11.8%[22] - 存货同比增长11.5%至3.677亿元人民币[27] - 应收账款期末余额为8.28亿元人民币,较年初7.87亿元增长5.2%[22] - 流动资产合计期末为19.92亿元人民币,较年初22.71亿元下降12.3%[22] - 资产总计期末为29.44亿元人民币,较年初31.97亿元下降7.9%[22][24] - 总资产29.44亿元人民币,较上年度末31.97亿元下降7.90%[7] - 短期借款保持6.00亿元人民币,与年初持平[23] - 短期借款保持6亿元人民币未变动[27] - 应付账款期末余额为7.66亿元人民币,较年初8.88亿元下降13.8%[23] - 应付账款同比下降14.4%至6.095亿元人民币[27] - 应付职工薪酬同比下降79.18%,从27,362,929.90元降至5,695,936.74元,主要因上年计提薪酬在本期支付[14] - 应付职工薪酬期末余额为570万元人民币,较年初2736万元下降79.2%[23] - 开发支出同比增长18.7%至1.458亿元人民币[27] - 期末现金及现金等价物余额3.62亿元较期初7.21亿元下降49.8%[38] - 母公司期末现金余额2.38亿元较期初5.04亿元下降52.8%[39] 净资产 - 归属于上市公司股东的净资产10.26亿元人民币,较上年度末10.25亿元微增0.08%[7] 投资收益 - 投资收益同比下降100%,从702,739.73元降至0元,因公司无理财项目收益[14] 重大资产重组 - 公司拟收购博微长安100%股权构成重大资产重组,自2015年10月12日起停牌[14] - 公司于2016年3月25日完成重大资产重组问询回复并复牌[16] 股东增持 - 华东所计划增持公司股份金额不低于2000万元人民币[19]
四创电子(600990) - 2016 Q1 - 季度财报