收入和利润(同比环比) - 营业收入为1.91亿元人民币,同比增长33.91%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为98.85万元人民币,实现扭亏为盈[6] - 扣除非经常性损益的净利润为-677.45万元人民币[6] - 营业收入为1.909亿元,同比增长33.91%,主要由于公共安全和印制板业务收入增加[13] - 营业外收入为709.67万元,同比增长47.72%,主要由于政府补助同比增加[13] - 营业总收入增长33.9%,从1.43亿元增至1.91亿元[25] - 营业利润为亏损519万元,较上年同期亏损412万元扩大23.1%[26] - 净利润130万元,较上年同期22万元增长487.1%[26] - 归属于母公司所有者的净利润为99万元,上年同期为亏损1.8万元[26] - 营业收入同比增长37.0%至1.37亿元[29] - 净利润亏损212万元,较上年同期亏损收窄11.5%[29] - 公司第四季度总收入达到18亿美元,同比增长12%[35] - 净利润为2.7亿美元,净利润率为15%[35] - 每股收益(EPS)为1.5美元,超出预期0.2美元[35] 成本和费用(同比环比) - 营业成本为1.587亿元,同比增长45.21%,主要由于业务收入增加导致成本相应上升[13] - 财务费用为482万元,同比增长32.24%,主要由于短期借款余额增加导致利息支出增加[13] - 营业成本同比增长55.9%至1.15亿元[29] - 研发支出为1.8亿美元,占总收入10%[35] - 毛利率维持在42%,与上一季度持平[35] 各条业务线表现 - 营业收入为1.909亿元,同比增长33.91%,主要由于公共安全和印制板业务收入增加[13] 各地区表现 - 亚太地区收入增长显著,达到5.4亿美元,同比增长25%[35] 管理层讨论和指引 - 政府补助等非经常性损益贡献709.46万元人民币[8] - 资本支出为9000万美元,主要用于产能扩张[35] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.32亿元人民币,同比恶化52.2%[6] - 货币资金减少至3.80亿元人民币,同比下降49.30%,主要因支付货款[12] - 货币资金期末余额为3.799亿元,较年初7.493亿元减少49.3%[17] - 经营活动现金流出净额同比扩大52.2%至3.32亿元[32] - 期末现金及现金等价物余额同比下降10.9%至3.52亿元[33] - 投资活动现金流出净额同比扩大323.2%至2887万元[32] - 支付职工现金同比增长20.8%至5235万元[32] - 税费返还收入同比增长178.7%至493万元[31] - 购建固定资产支出同比增长333.0%至2957万元[32] - 筹资活动现金流出净额收窄93.8%至645.8万元[33] - 运营现金流为3.6亿美元,同比增长20%[35] - 现金及现金等价物为12亿美元,环比增长8%[35] 资产和债务 - 公司总资产为24.63亿元人民币,较上年度末下降6.59%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为9.17亿元人民币,较上年度末微增0.11%[6] - 预付款项增至6089.61万元人民币,同比大幅增长289.48%,因预付款采购增加[12] - 在建工程增至3571.92万元人民币,同比增长1351.21%,主要因购置土地[12] - 应收账款期末余额为5.746亿元,较年初5.462亿元增长5.2%[17] - 预付款项期末余额为6089.61万元,较年初1563.54万元增长289.5%[17] - 存货期末余额为4.019亿元,较年初3.281亿元增长22.5%[17] - 短期借款余额保持5亿元,与年初持平[18] - 应付账款期末余额为6.748亿元,较年初7.636亿元减少11.6%[18] - 公司总资产从年初23.23亿元下降至21.71亿元,减少6.98%[22][23] - 货币资金减少50.4%,从5.62亿元降至2.79亿元[21] - 预付款项大幅增加295.3%,从1415万元增至5595万元[21] - 在建工程增长1351.4%,从246万元增至3572万元[22] - 短期借款保持5亿元未变动[22] - 应付账款减少12.4%,从5.90亿元降至5.17亿元[22] - 总债务减少至4.5亿美元,同比下降15%[35]
四创电子(600990) - 2015 Q1 - 季度财报