收入和利润(同比环比) - 营业收入为15.66亿元人民币,同比增长72.97%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为9702.92万元人民币,同比增长732.15%[6] - 基本每股收益为0.11元/股,同比增长1000.00%[6] - 加权平均净资产收益率为2.27%,同比增加1.97个百分点[6] - 营业收入15.66亿元人民币,同比增长72.97%,主要因互联网业务增长及青岛置业交房确认收入1.9亿元[11] - 营业总收入同比增长73.0%至15.66亿元[23] - 净利润同比大幅增长1096.2%至1.065亿元[23] - 基本每股收益从0.01元/股增长至0.11元/股[23] 成本和费用(同比环比) - 营业成本13.58亿元人民币,同比增长69.65%,与收入增长同步[11] - 管理费用6734.66万元人民币,同比增长72.07%,因业务规模扩大[11] - 财务费用为负2703.74万元人民币,同比变化2101.24%,主要因确认BT项目资金占用费[11] - 营业成本同比增长69.7%至13.58亿元[23] - 销售费用同比下降27.3%至2843万元[23] - 财务费用改善至负2704万元,主要由于利息收入增加[23] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.14亿元人民币,同比下降65.39%[6] - 经营活动现金流量净额负2.14亿元人民币,同比恶化65.39%,因互联网业务采购款支付增加[11] - 投资活动现金流量净额负5478.23万元人民币,同比恶化269.01%,因增加对链动汽车电商投资[11] - 筹资活动现金流量净额负6341.59万元人民币,同比改善74.48%,因上年同期银行借款及承兑票据还款较大[12] - 经营活动现金流量净额为负2.136亿元[27] - 投资活动现金流量净额为负5478万元[27] - 合并投资活动现金流量净额-2254万元[30] - 母公司经营活动现金流量净额为-1001万元,同比改善7409万元(上期为-8409万元)[30] - 母公司投资活动现金流出5270万元,主要因取得子公司支付5225万元[30] - 母公司筹资活动现金流出2.44亿元,其中偿还债务5000万元[30] - 合并筹资活动现金流出1.88亿元,同比减少5.71亿元(上期7.59亿元)[28] - 合并分配股利支付783万元,同比减少724万元(上期1507万元)[28] 资产和负债变化 - 总资产为77.38亿元人民币,同比下降5.21%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为43.20亿元人民币,同比增长2.30%[6] - 应收票据为1974.94万元人民币,同比增长149.64%[10] - 长期股权投资为6441.06万元人民币,同比增长370.65%[10] - 货币资金期末余额为10.888亿元人民币,较年初减少23.8%[17] - 应收账款期末余额为19.969亿元人民币,较年初增长4.1%[17] - 存货期末余额为12.302亿元人民币,较年初减少16.8%[17] - 资产总计期末余额为77.381亿元人民币,较年初减少5.2%[17] - 短期借款期末余额为5.397亿元人民币,较年初减少8.5%[18] - 应付账款期末余额为14.492亿元人民币,较年初减少17.8%[18] - 归属于母公司所有者权益合计为43.198亿元人民币,较年初增长2.3%[18] - 母公司货币资金期末余额为6.850亿元人民币,较年初减少13.6%[20] - 母公司应收账款期末余额为4.633亿元人民币,较年初减少13.9%[20] - 母公司长期股权投资期末余额为31.213亿元人民币,较年初增长1.7%[20] - 短期借款减少5000万元至4.812亿元[21] - 应付账款减少1.506亿元至3.645亿元[21] - 母公司期末现金及现金等价物余额为5.66亿元,较期初减少1.00亿元[31] - 合并层面期末现金余额9.57亿元,较期初减少3.32亿元[28] 非经常性损益及特殊项目 - 非经常性损益项目中,计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为2970.89万元人民币[7] - 投资收益为负152.49万元人民币,上年同期为4.76万元,因子公司对链动汽车电商投资损失[11] - 资产减值损失负792.47万元人民币,上年同期为64.04万元,因路桥业务应收款坏账准备转回[11] - 汇率变动导致现金减少3.00万元[28][31] - 母公司取得投资收益3016万元[30] 管理层讨论和指引 - 控股股东山东科达承诺2016年10月起36个月内保持第一大股东地位及控制权[13]
浙文互联(600986) - 2017 Q1 - 季度财报