财务业绩：收入和利润（同比环比） - 营业收入391.4亿元，同比调整后下降1.88%[27][28] - 归属于上市公司股东的净利润7.63亿元，同比调整后下降16.13%[27][28] - 扣除非经常性损益的净利润2787万元，同比调整后大幅下降58.52%[27][29] - 净利润9.87亿元人民币，同比减少11.02%[55] - 基本每股收益0.43元，同比调整后下降17.31%[27] - 加权平均净资产收益率11.48%，同比下降16.26个百分点[27] 财务业绩：成本和费用（同比环比） - 预付款项4,057,092,344.41元同比下降19.26%[69] - 营业外收入24,947.94万元同比增长857.19%[67] - 营业外支出6,529.73万元同比增长366.42%[67] 现金流量表现 - 经营活动现金流量净额-4825万元，上年同期为-13.72亿元[27] - 经营活动现金流量净额-4825万元，较上年同期改善132.4亿元[57][65] - 投资活动现金流量净额16.27亿元，同比增长305.34%[57][65] - 筹资活动现金流量净额-5.39亿元，同比下降129.33%[57][65] - 投资活动现金流量净额同比增加12亿元人民币[66] - 筹资活动现金流量净额同比减少24亿元人民币[66] 资产和投资表现 - 以公允价值计量金融资产209,028,603.20元同比增长127.97%[69] - 货币资金5,582,014,835.22元占总资产17.75%[69] - 应收账款5,408,233,081.88元同比增长8.41%[69] - 可供出售金融资产8,436,407,491.76元同比下降19.52%[69] - 长期股权投资余额为11,420.71万元，较年初增加1,969.95万元，增幅20.84%[77] - 以公允价值计量的金融资产中，可供出售金融资产公允价值为705,745.31万元，投资收益为131,849.18万元[82] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产公允价值为20,902.86万元，投资收益为10,518.69万元[82] - 可供出售金融资产中二级市场股票资产金额为760,412.90万元[104] 业务线表现：贸易业务 - 公司纸浆进出口业务销售区域遍布华东江浙沪及长三角地区[40] - 公司主动调整贸易业务结构，压缩部分低效进口业务[40] - 公司外贸业务下滑，贸易盈利能力下降[40] - 公司对新兴市场出口增长2.64%[49] - 公司自营业务同比提升2.2个百分点[50] - 公司报告期进出口总额41.78亿美元，同比减少6.66%[55] - 自营出口业务收入174.32亿元人民币，同比增长12.37%[55] - 内贸业务收入128.34亿元人民币，同比减少13.90%[55] - 自营进口业务收入55.91亿元人民币，同比减少16.23%[55] - 转口业务收入17.26亿元，同比增长42.38%[59] - 公司已与"一带一路"沿线64个国家中的48国开展贸易往来[49] - 公司2015年新增"一带一路"沿线国家6个[49] 业务线表现：投资业务 - 公允价值变动收益14.6亿元，主要来自金融资产投资[37] - 非经常性损益总额7.35亿元，其中金融资产处置收益10.47亿元[35] - 公司减持华泰证券，证券投资业务取得丰厚回报[44] - 公司参股设立伊犁苏新投资基金，增资利安人寿、中泰证券等金融机构[44] - 参股的国泰君安、井神股份在上交所上市，弘业期货在港交所上市[44] - 减持华泰证券产生投资收益50,759.96万元[67] 业务线表现：子公司业绩 - 汇鸿中锦净利润3.126亿元，占主要子公司总利润的45.3%[83][85] - 汇鸿资管净利润2.75亿元，净资产收益率73.2%[84][85] - 汇鸿中嘉净利润1.124亿元，净资产收益率20.0%[83][85] - 汇鸿莱茵达净亏损404万元，净资产负增长25.4%[83] - 汇鸿中锦2015年营收45.28亿元[84] 业务线表现：房地产项目 - 报告期内房地产已预售面积为130,526平方米，占可供出售面积268,330平方米的48.65%[76] - 重庆郁金香项目已预售面积21,312平方米超过可供出售面积12,583平方米，预售率达169.4%[76] - 南京山河水项目可供出售面积35,242平方米，已预售11,000平方米，预售率为31.2%[76] - 镇江大宅门项目可供出售面积17,555平方米，已预售16,300平方米，预售率为92.8%[76] - 盐城中环紫郡项目可供出售面积51,459平方米，已预售42,990平方米，预售率为83.5%[76] - 房地产子公司期末融资总额为192,510万元，平均融资成本为6.7%，利息资本化金额为12,902万元[77] 业务线表现：新业务发展 - 国家开发银行基金注资冷链物流项目7000万元[11] - 子公司汇鸿冷链物流（镇江）有限公司正在建设冷链物流基地项目[42] - 公司获得德国IQ 4 You公司旗下婴儿用水品牌中国总代理权[42] - 公司获得德国erdbär公司旗下系列产品中国总代理权[42] - 国家开发基金向镇江冷链物流项目注资7000万元[51] - 汇鸿冷链冷库项目累计投资12,331.02万元，本年度投资8,326.09万元[80] 管理层讨论和战略指引 - 公司2016年为整体上市第一年及十三五规划开局之年处于集中承压期和重要窗口期[13] - 公司坚持稳增长调结构控风险增效益总基调并保持战略稳定性[13] - 公司推进供应链集成运营目标并加快转型发展主线[13] - 公司修订各类基础管理制度24项[52] - 公司2016年营收目标350亿元，进出口目标39.35亿美元[90] - 冷链物流项目一期计划2016年投入运营[90] - 浆纸O2O项目计划2016年投入运营[90] - 医疗健康板块整合列入2016年重点工程[90] - 孕婴童项目计划2016年投入运营[90] 利润分配和股利政策 - 母公司2015年实现净利润419,059,944.99元[2] - 提取10%法定盈余公积金41,905,994.50元[2] - 可供股东分配利润为66,230,478.27元[2] - 以总股本2,242,433,192股为基数每10股派发现金红利0.29元[3] - 共计分配利润65,030,562.57元[3] - 剩余可分配利润1,199,915.70元转入以后年度[3] - 汇鸿有限分配给苏汇资管的股利116,889,067.62元[2] - 吸收合并时留存未分配利润转增股本274,964,293.23元[2] - 国有股转持减少未分配利润8,356,320.83元[2] - 提取法定盈余公积金41,905,994.50元（占净利润10%）[97] - 2015年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.29元（含税）[98] - 现金分红总额65,030,562.57元[98][99] - 现金分红占合并报表归属于上市公司股东净利润比例为8.53%[99] - 2014年度现金分红占净利润比例为60.27%[99] - 2013年度现金分红占净利润比例为46.49%[99] - 吸收合并汇鸿有限产生国有股转持减少未分配利润8,356,320.83元[97] - 可供股东分配利润为66,230,478.27元[97] 公司治理和股权结构 - 公司控股股东为江苏苏汇资产管理有限公司[16] - 公司总股本为2,242,433,192股[98] - 公司股份总数由516,106,500股变更为2,242,433,192股，新增股份1,726,326,692股[158][159] - 国有法人持股数量为1,511,581,011股，占总股本比例67.41%[158] - 其他内资持股数量为488,997,552股，占总股本比例21.81%[158] - 无限售条件流通股份数量为241,854,629股，占总股本比例10.79%[158] - 公司总股本由516,106,500股增加至2,242,433,192股，增幅334.6%[160][164] - 控股股东江苏苏汇资产管理有限公司持股1,511,581,011股，占比67.41%[164][167] - 非公开发行股份合计2,000,578,563股，限售期至2018年12月9日[161] - 普通股股东总数43,966户，年报披露前一月末为41,379户[165] - 非公开发行价格每股4.09元，其中2015年11月发行1,511,581,011股[163] - 全国社保基金五零一组合持股73,349,633股，占比3.27%[167] - 前十名股东中限售股数量合计2,000,578,563股[161][167] - 兴证资管系列资管计划合计持股219,048,899股，占比9.77%[161][167] - 无限售条件流通股第一大股东中国外运江苏公司持股6,000,000股[168] - 江苏苏汇资产管理有限公司持有有限售条件股份1,511,581,011股，限售期36个月至2018年12月10日[169] - 兴证证券资管－工商银行－兴证资管鑫成61号集合资产管理计划持有有限售条件股份97,799,511股[170] - 全国社保基金五零一组合持有有限售条件股份73,349,633股[170] - 厦门京道天甘股权投资合伙企业持有有限售条件股份73,349,633股[170] - 兴证证券资管－工商银行－兴证资管鑫成71号双红利轮动集合资产管理计划持有有限售条件股份63,569,682股[170] - 兴证证券资管－工商银行－兴证资管鑫成63号集合资产管理计划持有有限售条件股份58,679,706股[170] - 上海国药圣礼股权投资基金合伙企业持有有限售条件股份48,899,755股[170] - 上海赛领博达股权投资基金合伙企业持有有限售条件股份48,899,755股[170] - 上海赛领并购投资基金合伙企业持有有限售条件股份24,449,877股[170] - 公司控股股东江苏苏汇资产管理有限公司由江苏省国资委实际控制[176] 吸收合并与重组事项 - 吸收合并江苏汇鸿国际集团有限公司新增1,931,321,087股股份[53] - 公司非公开发行募集配套资金净额为1,977,510,990.13元[53] - 公司新增注册资本1,237,329,140.00元[53] - 公司增加资本公积1,488,513,438.13元[53] - 现金选择权行权价格调整为4.09元/股[100] - 2014年度利润分配以516,106,500股为基数每10股派发现金红利0.2元[100] - 2015年7月28日公司股票收盘价为10.49元/股[100] - 现金选择权实施股权登记日对应2015年7月31日[100] - 资产价值保证承诺履行期限至2017年12月31日[104] - 国有股转持义务审计完成后60个工作日内实施补偿[104] - 过渡期资产审计基准日为2014年5月31日[100] - 股份补偿针对2014年12月31日持有的二级市场股票资产[104] - 吸收合并交易方案经2015年第一次临时股东大会审议通过[100] - 补偿期间分为两期：第一期至资产交割日，第二期至合并后第三个完整会计年度末[105] - 期末减值额计算公式为（标的股票评估基准日价值 - 期末公允价值）*（1-所得税率）*权益比例[105] - 苏汇资管股份补偿数量以实际新增股份274,251,871股为上限[107] - 第一期补偿股份数量 = 期末减值额 / 吸收合并每股发行价格[107] - 第二期补偿股份数量 = 期末减值额 / 每股发行价格 - 已补偿数量（若有）[107] - 补偿股份按总价1元回购注销且不冲回负值[107] - 苏汇资管所持股份锁定期36个月且含6个月自动延长条款[109] - 标的股票公允价值按收盘价计算并复权处理分红转增[105] - 减值测试由会计师事务所出具专项审核意见[105] - 同业竞争解决方案需在2018年11月16日前完成[109] 承诺与保证事项 - 公司承诺避免与汇鸿集团进行损害其及股东权益的经营活动[111] - 公司承诺不利用从汇鸿集团获取的信息从事竞争业务[111] - 公司承诺采取有效措施避免与汇鸿集团新增同业竞争[111] - 公司承诺将可能构成竞争的商业机会优先让与汇鸿集团[111] - 公司承诺尽量减少与上市公司的关联交易并确保公允性[111] - 公司承诺在关联交易表决中履行回避义务[113] - 公司保证上市公司资产权属清晰且具备完整性[113] - 公司确保上市公司业务在产供销环节独立运作[113] - 公司保证上市公司财务独立拥有独立核算体系[113] - 公司确保上市公司高级管理人员不在控股股东兼职[113] - 苏汇资管承诺若政府拆迁补偿低于评估价值将按权益比例现金补足差额[115] - 南京嘉博肠衣无证厂房若被拆除苏汇资管按权益比例现金补足评估价值[115] - 划拨地转出让地及瑕疵资产权属办理期限为吸收合并完成后一年内[115] - 境外商标资产过户截止期限为2017年8月31日[116] - 境内资产过户截止期限为2016年1月31日[116] - 资产若逾期未过户苏汇资管将按评估值现金回购并承担赔偿责任[116] - 对外担保导致损失由苏汇资管承担全部赔偿责任[115] - 未披露土地闲置等违法违规行为造成损失由苏汇资管赔偿[116] - 诉讼导致新增损失由苏汇资管承担全部赔偿责任[115] - 房地产业务承诺自2012年1月1日起无违法违规行为[115] 关联交易 - 公司子公司汇鸿粮油与开元食品关联交易金额为6522.26万元[143] - 公司子公司汇鸿中鼎与开元机械关联交易金额为6181.18万元[143][145] - 公司子公司汇鸿中鼎与扬州鸿元鞋业关联交易金额为2199.76万元[145] - 公司子公司汇鸿华源与开元机械关联交易金额为129.36万元[143] - 公司子公司汇鸿华源与开元食品关联交易金额为571.36万元[143] - 公司子公司汇鸿华源与莱茵达物业关联交易金额为47.35万元[143] - 公司子公司汇鸿华源与汇鸿国际展览关联交易金额为439.83万元[143] - 公司子公司汇鸿华源与南京鸿一德展示关联交易金额为175.82万元[143] - 公司子公司汇鸿华源与汇景房地产关联交易金额为56.31万元[143] - 公司关联交易总额为1.70亿元[145] 担保和委托理财 - 公司报告期末对子公司担保余额合计为473,084.14万元[149] - 公司担保总额为473,084.14万元，占净资产比例为54.89%[149] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为466,084.14万元[149] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为7,000万元[149] - 公司委托理财实际获得收益合计685.30万元，委托理财本金总额为15,291.18万元[150] - 公司委托贷款金额为3,850万元，贷款期限三年，利率为8.15%[153] 诉讼和纠纷 - 公司涉及与淮南市国土资源局等的建设用地使用权出让合同纠纷诉讼[120] - 金融借款合同纠纷诉讼涉及金额2600万元，有固定资产抵押担保[123] - 船舶权属纠纷诉讼涉及金额1407万元，可能发生部分损失[123] - 汇鸿中锦因青岛友林委托合同纠纷计提减值准备228.71万元，对应损失金额2287.10万元[124] - 汇鸿中锦因日照华大委托合同纠纷计提减值准备191万元，对应损失金额1881.09万元[124] - 汇鸿中锦因上海昶慧合同纠纷计提减值准备410.83万元，对应损失金额1616万元[124] - 汇鸿中锦因上海源平合同纠纷产生损失2065.06万元，对应金额2567.82万元[125] - 汇鸿中锦因盐城德威尔买卖合同纠纷计提减值准备312.16万元，对应损失金额1040万元[125] - 汇鸿亚森因南京金视显代理合同纠纷预付破产清偿金到账91.9万元，对应金额2243万元[125] - 汇鸿莱茵