收入和利润(同比) - 营业收入为12.97亿元人民币,同比增长20.94%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为1192.56万元人民币,同比增长768.44%[10] - 扣除非经常性损益的净利润为1100.87万元人民币,同比扭亏为盈增长104.64%[10] - 营业利润为2136.15万元人民币,相比上期的890.94万元人民币增长139.7%[22] - 净利润为1032.65万元人民币,相比上期的684.95万元人民币增长50.8%[22] - 归属于母公司所有者的净利润为1192.56万元人民币,相比上期的137.32万元人民币增长768.5%[22] - 营业收入增长20.9%至12.97亿元(上年同期10.73亿元)[21] 成本和费用(同比) - 营业成本为10.62亿元人民币,相比上期的9.26亿元人民币增长14.7%[22] 现金流表现(同比) - 经营活动产生的现金流量净额为2240.96万元人民币,同比大幅增长114.48%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为2240.96万元人民币,相比上期的-1.55亿元人民币改善114.5%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-7.47亿元人民币,相比上期的-1.40亿元人民币恶化433.7%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.93亿元人民币,相比上期的-3991.23万元人民币改善1083.4%[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金为10.72亿元人民币,相比上期的8.99亿元人民币增长19.2%[23] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为1108.30万元人民币,相比上期的-1.71亿元人民币改善106.5%[27] 资产变化(环比/较年初) - 总资产为148.15亿元人民币,较上年度末减少2.22%[10] - 货币资金为9.80亿元人民币,较年初减少25.33%[14] - 存货为19.33亿元人民币,较年初增长26.67%[14] - 公司总资产从年初151.51亿元下降至期末148.15亿元,减少3.36亿元(2.2%)[15] - 货币资金下降28.0%至5.67亿元(年初7.87亿元)[17] - 应收账款下降21.5%至2.92亿元(年初3.72亿元)[17] - 预付款项下降9.4%至8.98亿元(年初9.91亿元)[17] - 存货增长25.1%至11.33亿元(年初9.06亿元)[18] 负债和权益变化(环比/较年初) - 归属于上市公司股东的净资产为29.07亿元人民币,较上年度末增长0.41%[10] - 短期借款增长5.2%至54.24亿元(年初51.57亿元)[15] - 应付票据减少25.7%至13.75亿元(年初18.50亿元)[15] - 母公司未分配利润减少3.9%至5.45亿元(年初5.67亿元)[19] - 长期借款增长5.4%至18.90亿元(年初17.93亿元)[16] 投资活动现金流明细 - 处置固定资产等收回现金净额82万元[28] - 投资活动现金流入总计82万元[28] - 购建固定资产等支付现金1040.17万元[28] - 支付其他投资活动现金4.97亿元[28] - 投资活动现金流出总计5.07亿元[28] - 投资活动现金流量净额-5.06亿元[28] 筹资活动现金流明细 - 取得借款收到现金12.48亿元[28] - 筹资活动现金流入总计26.19亿元[28] - 偿还债务支付现金22.79亿元[28] - 现金及现金等价物净减少2.2亿元[28] 其他财务指标(同比) - 加权平均净资产收益率为0.41%,同比提升6.53个百分点[10] - 基本每股收益为0.0236元/股,同比增长774.07%[10]
博汇纸业(600966) - 2014 Q1 - 季度财报