收入和利润(同比环比) - 营业收入为7.70亿元人民币,同比下降13.72%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为2,556万元人民币,同比下降69.84%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,065万元人民币,同比下降71.87%[7] - 加权平均净资产收益率为1.26%,同比下降4.21个百分点[8] - 基本每股收益为0.05元/股,同比下降83.87%[8] - 总营业收入同比下降13.7%至7.7亿元(上年同期8.93亿元)[23] - 净利润同比下降73.7%至2631.92万元(上年同期1亿元)[24] - 公司第三季度(7-9月)营业收入为2.41亿元,同比下降9.3%[28] - 年初至报告期末(1-9月)营业收入为8.47亿元,同比下降12.8%[28] - 第三季度归属于母公司所有者的净利润为772.87万元[25][26] - 年初至报告期末归属于母公司所有者的净利润为2555.70万元[25][26] - 第三季度基本每股收益为0.05元/股[26] - 年初至报告期末基本每股收益为0.31元/股[26] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比下降8.1%至5.99亿元(上年同期6.52亿元)[24] - 财务费用下降至2111万元,同比减少38.8%[14] - 第三季度营业成本为2.03亿元,同比微增0.4%[28] - 年初至报告期末营业成本为6.92亿元,同比下降8.1%[28] - 第三季度财务费用为545.40万元,同比下降38.9%[28] - 年初至报告期末财务费用为2120.53万元,同比下降38.3%[28] - 支付的各项税费同比下降9.6%,从6319万元降至5711万元[31] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.29亿元人民币,同比大幅增长2,010.26%[7] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降18.7%,从11.51亿元降至9.36亿元[31] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正,从-675万元改善至1.29亿元[31] - 投资活动现金流出同比增长21.5%,从19.60亿元增至23.81亿元[32] - 筹资活动现金流入同比下降67.2%,从15.00亿元降至4.92亿元[32] - 期末现金及现金等价物余额同比下降4.9%,从5.71亿元降至5.43亿元[32] - 母公司经营活动现金流量净额同比增长5.4%,从8912万元增至9397万元[35] - 母公司投资支付的现金同比增长21.5%,从18.55亿元增至22.55亿元[35] - 母公司取得借款收到的现金同比增长12.8%,从4.30亿元增至4.85亿元[35] - 收回投资收到的现金同比增长67.8%,从13.11亿元增至21.99亿元[31] 资产和负债变动 - 货币资金减少至5.429亿元,较年初下降15.6%[16] - 在建工程大幅增长至4178.8万元,同比上升265.3%[14] - 长期借款增至1.094亿元,同比增长167.8%[14] - 股本扩张至5.247亿股,因资本公积转增股本同比增加60%[14] - 预付账款增至4149万元,同比上升50%[14] - 一年内到期非流动负债降至3000万元,同比下降84.9%[14] - 应收账款降至2.361亿元,较年初减少7.6%[16] - 货币资金减少17.1%至5.03亿元(年初6.07亿元)[19] - 短期借款增长21.3%至4.2亿元(年初3.46亿元)[20] - 应收账款下降8.1%至2.34亿元(年初2.55亿元)[20] - 在建工程增长193%至3354.25万元(年初1139.94万元)[20] - 存货增长6.6%至3.2亿元(年初3.01亿元)[20] - 长期借款增长168%至1.09亿元(年初4083万元)[21] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中,政府补助为640.66万元人民币[9] - 委托他人投资或管理资产的损益为978.11万元人民币[9] - 营业外收入锐减至670万元,同比下降88%[14] 投资收益 - 投资收益增长至978万元,同比上升59.1%[14] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的净资产为20.39亿元人民币,较上年度末增长0.78%[7] - 归属于母公司所有者权益微增0.8%至20.39亿元(年初20.24亿元)[18] 总资产 - 总资产为29.46亿元人民币,较上年度末下降1.17%[7]
渤海汽车(600960) - 2015 Q3 - 季度财报