收入和利润 - 营业收入为2.99亿元人民币，同比下降4.53%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为1859.10万元人民币，同比增长2.59%[7] - 扣除非经常性损益后净利润为1436.96万元人民币，同比下降18.78%[7] - 营业总收入同比下降4.5%至2.99亿元，上期为3.13亿元[26] - 净利润同比微降0.8%至1834.64万元，上期为1850.06万元[26] - 归属于母公司净利润同比增长2.6%至1859.10万元，上期为1812.08万元[27] - 母公司营业收入同比下降6.5%至3.25亿元，上期为3.48亿元[28] 成本和费用 - 营业成本同比下降2.6%至2.24亿元，上期为2.30亿元[26] - 销售费用同比下降4.7%至1275.80万元，上期为1338.72万元[26] - 财务费用同比下降33.2%至805.04万元，上期为1204.95万元[26] - 财务费用降至805.04万元，同比减少33.19%[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，为2985.53万元人民币，同比大幅增长327.74%[7] - 经营活动现金流量净额改善至2985.53万元，上期为-1310.92万元[32] - 投资活动现金流入大幅增长至5.25亿元，上期为9641.70万元[32] - 投资活动现金流出小计为6.414亿元，上期为1.617亿元[33] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.161亿元，上期为-6526万元[33] - 筹资活动现金流入小计为3.35亿元，上期为2.29亿元[33] - 偿还债务支付现金3.059亿元，上期为1.133亿元[33] - 经营活动产生的现金流量净额为2248万元，上期为-4924万元[35] - 销售商品提供劳务收到现金3.297亿元，上期为3.155亿元[34] - 购建固定资产等长期资产支付现金3724万元，上期为3002万元[35] - 取得投资收益收到现金220万元，上期为26万元[35] - 期末现金及现金等价物余额为5.604亿元，上期为2.153亿元[35] - 现金及现金等价物净增加额为-4658万元，上期为-9186万元[35] 资产和负债变化 - 公司总资产为30.43亿元人民币，较上年度末增长2.08%[7] - 货币资金余额为5.77亿元，较年初减少10.25%[18] - 应收账款增至3.26亿元，较年初增长27.45%[18] - 公司总资产从年初298.07亿元增至304.29亿元，环比增长2.1%[19][20] - 货币资金从6.07亿元降至5.60亿元，环比减少7.8%[22] - 应收账款从2.55亿元增至3.24亿元，环比增长27.2%[22] - 流动负债合计从80.93亿元增至86.63亿元，环比增长7.0%[20] - 短期借款增至4.60亿元，较年初增长32.81%[15] - 短期借款从3.46亿元增至4.60亿元，环比大幅增长32.8%[19][23] - 一年内到期非流动负债从1.99亿元降至1.15亿元，环比下降42.2%[20][23] - 应付股利从488万元增至1472万元，环比增长201.6%[19][23] - 预收账款降至1104.33万元，同比减少48.10%[15] - 应付股息增至1471.64万元，同比增长201.69%[15] 投资和资产构建活动 - 在建工程增加至1719.06万元，较年初增长50.28%[15] - 其他非流动资产增至1862.54万元，同比增长45.83%[15] - 在建工程从1144万元增至1719万元，环比增长50.2%[19] - 投资收益增至222.51万元，同比增长749.88%[15] - 投资收益同比增长750%至222.51万元，上期为26.18万元[26] 股东权益和收益指标 - 归属于上市公司股东的净资产为20.32亿元人民币，较上年度末微增0.43%[7] - 加权平均净资产收益率为0.91%，同比下降0.93个百分点[7] - 基本每股收益为0.06元/股，同比下降33.33%[7] - 股本增至5.25亿元，同比增长60.00%[15] - 归属于母公司所有者权益从20.24亿元微增至20.32亿元[20] - 母公司未分配利润从4.59亿元增至4.66亿元，环比增长1.5%[23][24] 非经常性项目 - 非经常性损益项目中政府补助贡献219.66万元人民币[9] 股权结构 - 滨州市国资委持有公司32.06%股份，为第一大股东[12]