财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产198,836,281,939.57元，较上年度末增长8.33%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产28,082,029,883.77元，较上年度末增长5.66%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额14,085,851,931.15元，较上年同期减少15.96%[7] - 年初至报告期末营业收入22,139,965,801.99元，较上年同期减少9.23%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润3,409,231,824.67元，较上年同期减少24.84%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,822,036,595.34元，较上年同期减少15.25%[8] - 加权平均净资产收益率为12.33%，较上年减少6.01个百分点[8] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.5024元/股，较上年同期减少24.84%[8] - 2016年9月30日公司流动资产合计133.62亿元，年初为115.59亿元[22] - 2016年9月30日公司非流动资产合计1854.74亿元，年初为1719.86亿元[23] - 2016年9月30日公司资产总计1988.36亿元，年初为1835.45亿元[23] - 2016年9月30日公司流动负债合计346.97亿元，年初为352.88亿元[23] - 2016年9月30日公司非流动负债合计1097.39亿元，年初为968.67亿元[24] - 2016年9月30日公司负债合计1444.36亿元，年初为1321.55亿元[24] - 2016年9月30日公司归属于母公司所有者权益合计280.82亿元，年初为265.78亿元[24] - 2016年9月30日公司少数股东权益263.18亿元，年初为248.11亿元[24] - 2016年9月30日公司所有者权益合计544.00亿元，年初为513.90亿元[24] - 2016年第三季度末资产总计243.08亿美元，较上期218.14亿美元增长11.43%[27] - 2016年第三季度末负债合计68.90亿美元，较上期49.53亿美元增长39.09%[28] - 2016年1 - 9月营业总收入221.40亿美元，较上年同期243.90亿美元下降9.22%[30] - 2016年1 - 9月营业总成本152.60亿美元，较上年同期167.26亿美元下降8.76%[31] - 2016年1 - 9月营业利润75.75亿美元，较上年同期81.12亿美元下降6.63%[32] - 2016年1 - 9月利润总额77.63亿美元，较上年同期92.38亿美元下降16%[32] - 2016年第三季度末流动资产合计18.29亿美元，较上期14.76亿美元增长24%[27] - 2016年第三季度末非流动资产合计224.79亿美元，较上期203.38亿美元增长10.53%[27] - 2016年第三季度末流动负债合计18.32亿美元，较上期16.38亿美元增长11.85%[28] - 2016年第三季度末非流动负债合计50.58亿美元，较上期33.14亿美元增长52.62%[28] - 2016年1 - 9月母公司营业收入为61.67万，上年同期为132.25万[36] - 2016年1 - 9月母公司投资收益为327.93亿，上年同期为260.42亿[36] - 2016年1 - 9月母公司营业利润为298.18亿，上年同期为233.53亿[37] - 2016年第三季度综合收益总额为13.27亿美元，上年同期为1.51亿美元[38] - 2016年1 - 9月销售商品、提供劳务收到现金233.69亿美元，上年同期为269.12亿美元[41] - 2016年1 - 9月经营活动现金流入小计246.69亿美元，上年同期为281.64亿美元[41] - 2016年1 - 9月经营活动现金流出小计105.83亿美元，上年同期为114.03亿美元[41] - 2016年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为140.86亿美元，上年同期为167.61亿美元[41] - 2016年1 - 9月投资活动现金流入小计7.29亿美元，上年同期为6.61亿美元[41] - 2016年1 - 9月投资活动现金流出小计170.48亿美元，上年同期为105.56亿美元[42] - 2016年1 - 9月筹资活动现金流入小计350.64亿美元，上年同期为279.14亿美元[42] - 2016年1 - 9月筹资活动现金流出小计326.83亿美元，上年同期为345.56亿美元[42] - 2016年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为1.30亿美元，上年同期为2.24亿美元[42] - 2016年第三季度收回投资收到的现金为5.3173226055亿美元，上年同期为6.93亿美元[45] - 取得投资收益收到的现金为33.2922168553亿美元，上年同期为27.7832723923亿美元[45] - 投资活动现金流入小计为38.6095394608亿美元，上年同期为34.7132723923亿美元[45] - 购建固定资产等支付的现金为122.3347万美元，上年同期为39.634万美元[45] - 投资支付的现金为27.971亿美元，上年同期为3.386092亿美元[45] - 投资活动现金流出小计为27.98623347亿美元，上年同期为3.3998554亿美元[45] - 投资活动产生的现金流量净额为10.6233059908亿美元，上年同期为31.3134169923亿美元[45] - 取得借款收到的现金为22.606亿美元[45] - 筹资活动现金流出小计为29.2115534986亿美元，上年同期为33.2488127808亿美元[45] - 现金及现金等价物净增加额为 -9.0096928973亿美元，上年同期为 -0.6057610547亿美元[45] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为256,080户[12] - 国家开发投资公司期末持股3,337,136,589股，持股比例49.18%[12] - 国家开发投资公司持有长江证券人民币普通股3337136589股[13] 资产负债项目变化 - 应收票据期末余额较年初增长157%，因雅砻江水电期末应收电网公司电费结算票据增加[14] - 应收账款期末余额较年初增长66%，因雅砻江水电汛期发电收入较年初枯水期大幅增长[14] - 预付款项期末余额较年初减少33%，因国投北疆、国投钦州预付工程及设备款大量结算[14] - 应收股利期末余额较年初增长626%，因期末应收参股企业分红款增加[14] - 可供出售金融资产期末余额较年初减少76%，因公司下属企业参与收购国投财务公司股权[15] - 长期股权投资期末余额较年初增长177%，因参股赣能股份定向增发等[15] - 商誉期末余额较年初增长7693%，因本期收购英国海上风电项目[15] 营业外支出及筹资活动现金流变化 - 营业外支出较上年同期增加7071%，因本期计提曲靖担保损失[15] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加136%，因本期借款活动增加[16] 国投公司承诺事项 - 国投公司在2009年重大资产重组时承诺，若公司及下属公司在国投财务存款因该公司失去偿付能力受损，自接到书面通知30个工作日内现金补偿，承诺时间为2009年9月16日，期限长期[18] - 国投公司就雅砻江水电2009年被起诉损害赔偿事项承诺，若公司因此实际遭受损失，自接到书面通知30个工作日内现金补偿，承诺时间为2009年10月16日，期限条件成就时，成宗矿业案已结案未触发赔偿条件，冕里稀土案再审中未触发赔偿条件[18] - 国投公司在2007年再融资时承诺，公司是其电力业务唯一国内资本运作平台，已将适宜火电资产委托公司管理，承诺时间为2007年5月28日，期限长期[18] - 国投公司在2015年12月24日对2010年公司治理专项活动和再融资承诺进行修订[18] - 经2016年第一次临时股东大会审议通过，国投公司将在独立发电业务资产满足条件后两年内完成向国投电力注入资产工作[19] - 资产注入条件包括生产经营合规、产权清晰、符合战略规划、运行满三年拟注入资产最近三个会计年度加权平均净资产收益率平均值不低于10%，运行不满三年拟注入资产连续两个完整会计年度加权平均净资产收益率平均值不低于10%，拟注入资产最近一个会计年度末资产负债率不高于80%等[19] - 国投公司为保护股东利益、维护股价稳定，于2015年7月9日作出相关承诺[19] - 国家开发投资公司拟于未来12个月内增持公司股份，累计金额不超5亿元，且不高于11.44元/股[20] 季度盈利及收益指标 - 2016年第三季度净利润分别为35.40亿、38.95亿、67.72亿、84.48亿[33] - 归属于母公司所有者的净利润分别为19.23亿、20.86亿、34.09亿、45.36亿[33] - 少数股东损益分别为16.17亿、18.09亿、33.63亿、39.12亿[33] - 其他综合收益的税后净额分别为1539.74万、 - 901.67万、27.94万[33] - 综合收益总额分别为35.55亿、38.95亿、67.63亿、84.49亿[34] - 基本每股收益分别为0.2834元/股、0.3074元/股、0.5024元/股、0.6684元/股[35] - 稀释每股收益分别为0.2834元/股、0.3074元/股、0.5024元/股、0.6684元/股[35]