公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产为1873.89亿元，较上年度末增长2.09%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为278.20亿元，较上年度末增长4.67%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为38.05亿元，较上年同期减少21.55%[6] - 年初至报告期末营业收入为69.00亿元，较上年同期减少9.21%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为12.41亿元，较上年同期增长1.23%[6] - 加权平均净资产收益率为4.56%，较上年减少0.60个百分点[8] - 基本每股收益为0.1829元/股，较上年增长1.22%[8] - 非经常性损益合计为159.64万元[10] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为283,858户[12] - 国家开发投资公司期末持股34.84亿股，持股比例为51.34%[12] - 公司第一大股东国家开发投资公司持有人民币普通股3483729752股[13] 资产负债项目变化 - 货币资金期末余额较年初减少36%，因认购赣能股份投资支出[14] - 应收账款期末余额较年初增加57%，因期末应收未结电费款增加[14] - 其他应收账款期末余额较年初增加65%，因湄洲湾二期发生应收电网公司基建电网送出线路款[14] - 长期股权投资期末余额较年初增加89%，因认购赣能股份定向增发股份[15] - 工程物资期末余额较年初增加36%，因购入基建工程设备[15] - 应交税费期末余额较年初增加88%，因期末计提应付未付税费[15] - 应付股利期末余额较年初减少83%，因国投大朝山支付预分红股利款[15] - 2016年3月31日货币资金期末余额为40.33亿元，年初余额为63.27亿元[26] - 2016年3月31日应收账款期末余额为37.89亿元，年初余额为24.06亿元[26] - 2016年3月31日流动资产合计期末余额为109.03亿元，年初余额为115.59亿元[26] - 2016年3月31日非流动资产合计期末余额为1764.86亿元，年初余额为1719.86亿元[27] - 2016年3月31日资产总计期末余额为1873.89亿元，年初余额为1835.45亿元[27] - 2016年3月31日流动负债合计期末余额为336.10亿元，年初余额为352.88亿元[27] - 2016年3月31日资产总计为226.5426036981亿美元，年初为218.1431168422亿美元[31] - 2016年3月31日负债合计为57.1916496371亿美元，年初为49.5261294401亿美元[32] - 2016年3月31日所有者权益合计为169.3509540610亿美元，年初为168.6169874021亿美元[32] 赣能股份投资相关 - 公司参与赣能股份定向增发，取得32900万股股份，占33.72%股权，成第二大股东[16] - 公司认购赣能股份非公开发行股份32900万股，价格6.56元/股，2016年2月3日上市，锁定36个月[17] 国投公司承诺事项 - 国投公司2002年4月25日承诺成为控股股东后不参与竞争业务，期限长期[19] - 国投公司2002年4月25日承诺减少并规范关联交易，期限长期[19] - 国投公司2009年9月16日承诺补偿公司在国投财务存款损失，期限长期[19] - 国投公司2009年10月16日承诺补偿雅砻江水电被诉损失，期限条件成就时[19] - 国投公司2007年5月28日承诺公司是电力业务唯一国内资本运作平台，期限长期[20] - 国投公司2010年9月30日首次承诺5年左右注入独立发电业务资产，期限至2016年1月25日[20] - 国投公司2015年12月24日修订资产注入承诺，经2016年第一次临时股东大会通过，期限条件成就时[20] - 资产注入条件包括生产经营合规、资产权属清晰、符合战略规划等[20] - 运行满三年的拟注入资产最近三个会计年度加权平均净资产收益率平均值不低于10%[20] - 拟注入资产连续两个完整会计年度加权平均净资产收益率平均值不低于10%，最近一个会计年度末资产负债率不高于80%[21] - 国投公司2015年7月9日拟于未来12个月内增持公司股份，计划增持累计金额不超过5亿元人民币，且在增持实施期间及法定期限内不减持[21] - 2015年9月22日国投公司明确拟于未来12个月内，以不高于11.44元/股的价格增持公司股份，计划增持累计金额不超过5亿元人民币，且不减持[21] 公司资本运作事项 - 2016年1月26日公司终止非公开发行股票事项，并承诺自公告之日起三个月内不再筹划[22] 2016年第一季度财务数据 - 2016年第一季度营业总收入为69.0006253558亿美元，上期为76.0000155362亿美元[34] - 2016年第一季度营业总成本为47.8551549716亿美元，上期为54.8526379651亿美元[35] - 2016年第一季度营业利润为23.0021746157亿美元，上期为22.7095773492亿美元[35] - 2016年第一季度利润总额为26.1508437838亿美元，上期为25.5565932673亿美元[35] - 2016年第一季度净利润为23.0855652871亿美元，上期为22.9077431896亿美元[35] - 2016年第一季度归属于母公司所有者的净利润为12.4117465030亿美元，上期为12.2612840928亿美元[35] - 2016年第一季度少数股东损益为10.6738187841亿美元，上期为10.6464590968亿美元[35] - 综合收益总额本期为23.0855652871亿美元，上期为22.9077431896亿美元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为12.411746503亿美元，上期为12.2612840928亿美元；归属于少数股东的综合收益总额本期为10.6738187841亿美元，上期为10.6464590968亿美元[36] - 基本每股收益和稀释每股收益本期均为0.1829元/股，上期均为0.1807元/股[36] - 营业收入本期为25万美元，上期为35万美元；营业税金及附加本期为53.282312万美元，上期为97.320024万美元；管理费用本期为2708.110081万美元，上期为2125.675601万美元；财务费用本期为8121.410319万美元，上期为7381.799995万美元；投资收益本期为18197.369301万美元，上期为16507.11125万美元[38] - 营业利润本期为7339.566589万美元，上期为6937.31563万美元；利润总额本期为7339.666589万美元，上期为6937.31563万美元；净利润本期为7339.666589万美元，上期为6937.31563万美元[39] 现金流量相关数据 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为63.9964438091亿美元，上期为80.970535555亿美元；收到的税费返还本期为2.4828711587亿美元，上期为1.8502098756亿美元；经营活动现金流入小计本期为66.9975446094亿美元，上期为83.3769904459亿美元[42][43] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为11.8602763876亿美元，上期为17.1096711049亿美元；支付给职工以及为职工支付的现金本期为4.7333950652亿美元，上期为4.4733624381亿美元；支付的各项税费本期为11.3192620222亿美元，上期为12.3499984784亿美元；经营活动现金流出小计本期为28.9506221437亿美元，上期为34.8793290921亿美元[43] - 经营活动产生的现金流量净额本期为38.0469224657亿美元，上期为48.4976613538亿美元[43] - 取得投资收益收到的现金本期为464.844724万美元，上期为10077.83万美元；处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期为1375美元，上期为45563.5美元；投资活动现金流入小计本期为464.982224万美元，上期为10082.38635万美元[43] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为48.5098160345亿美元，上期为32.6427593314亿美元；投资支付的现金本期为21.5824亿美元，上期为10077.83万美元；投资活动现金流出小计本期为70.0990905693亿美元，上期为33.6523074218亿美元[43] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 70.0525923469亿美元，上期为 - 32.6440687868亿美元；筹资活动产生的现金流量净额本期为9.2088291118亿美元，上期为 - 16.5887870572亿美元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 22.7968422655亿美元，上期为 - 7351.983351万美元[43][44] - 经营活动现金流入小计本期为8,284,640.13元，上期为13,450,645.36元[46] - 经营活动现金流出小计本期为27,376,187.61元，上期为24,831,471.51元[46] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 19,091,547.48元，上期为 - 11,380,826.15元[46] - 投资活动现金流入小计本期为310,479,440.30元，上期为488,299,316.63元[47] - 投资活动现金流出小计本期为2,165,477,680.00元，上期为230,871,330.00元[47] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1,854,998,239.70元，上期为257,427,986.63元[47] - 筹资活动现金流入小计本期为800,000,000.00元，上期无数据[47] - 筹资活动现金流出小计本期为120,399,636.11元，上期为619,753,192.50元[47] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为679,600,363.89元，上期为 - 619,753,192.50元[47] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1,194,489,423.29元，上期为 - 373,706,032.02元[47]