财务数据关键指标总体变化 - 本报告期末总资产178,570,114,048.38元，较上年度末增长3.45%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产25,675,663,591.33元，较上年度末增长11.05%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额16,760,647,373.82元，较上年同期增长7.52%[6] - 年初至报告期末营业收入24,390,224,176.69元，较上年同期减少4.47%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润4,536,107,583.69元，较上年同期减少2.27%[6] - 加权平均净资产收益率为18.36%，较上年减少4.30个百分点[7] - 基本每股收益0.6684元/股，较上年减少2.28%[7] 股东相关数据 - 截止报告期末股东总数为468,525户[8] 资产负债项目余额变化 - 应收账款期末余额较年初增长36%，因雅砻江水电汛期发电收入增长[10] - 工程物资期末余额较年初增长3075%，因国投钦州二期基建工程物资增加[10] - 应付账款期末余额较年初增长33%，因国投宣城、北疆、钦州应付未付工程设备款增加[11] - 应交税费期末余额较年初增长594%，因雅砻江水电汛期发电量增长，应交未交流转税等增加[11] - 应付股利期末余额较年初增长558%，因雅砻江水电本期分红款未支付完毕[11] - 其他流动负债期末余额较年初增长74%，因短期融资券融资规模增长[11] 现金流量相关项目变化 - 收到的税费返还较上年同期增长145%，因本期收到水电增值税退税[11] - 收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增长49%，因收回分红股息税和收取升压站租赁费[11] - 投资活动流入的现金较上年同期减少38%，因上期处置部分公司及收回委托贷款等[11] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期负增长469%，因雅砻江水电偿还大额到期债务[11] 公司融资计划 - 公司非公开发行A股股票数量不超过786,713,287股，发行价格不低于11.44元/股，募集资金不超90亿元[13] - 国投公司和协力发展基金承诺认购非公开发行股份比例均不低于20%[13] 资产注入承诺 - 国投公司承诺在2016年1月25日前，公开发行可转换公司债券完成后，力争5年左右将旗下独立发电业务资产注入公司[16] 特定时间点资产负债数据 - 2015年9月30日公司流动资产合计16,814,143,403.70元，年初为14,463,189,776.57元[19] - 2015年9月30日公司非流动资产合计161,755,970,644.68元，年初为158,154,126,259.85元[20] - 2015年9月30日公司资产总计178,570,114,048.38元，年初为172,617,316,036.42元[20] - 2015年9月30日公司流动负债合计31,329,338,550.03元，年初为29,259,827,334.37元[20] - 2015年9月30日公司非流动负债合计99,031,718,498.52元，年初为100,641,550,512.57元[21] - 2015年9月30日公司负债合计130,361,057,048.55元，年初为129,901,377,846.94元[21] - 2015年9月30日公司所有者权益合计48,209,056,999.83元，年初为42,715,938,189.48元[21] - 2015年9月30日母公司货币资金期末余额为1,592,601,610.26元，年初为1,653,177,715.73元[23] - 2015年9月30日母公司应收利息期末余额为6,172,165.41元，年初为8,052,576.66元[23] 第三季度财务数据变化 - 2015年第三季度，公司流动资产合计17.98亿元，较上期22.88亿元有所下降；非流动资产合计194.15亿元，上期为196.28亿元[24] - 2015年第三季度，公司资产总计212.13亿元，上期为219.16亿元；负债合计49.67亿元，上期为60.46亿元；所有者权益合计162.46亿元，上期为158.70亿元[24][25] - 2015年第三季度，公司应付职工薪酬230.54万元，上期为277.12万元；应交税费51.69万元，上期为152.24万元[24] - 2015年第三季度，公司一年内到期的非流动负债5.96亿元，上期为10.94亿元；长期借款24.18亿元，上期为30.14亿元[24][25] 不同时间段营收成本数据 - 2015年7 - 9月，公司营业总收入94.64亿元，上期为109.10亿元；1 - 9月营业总收入243.90亿元，上期为255.32亿元[27] - 2015年7 - 9月，公司营业总成本58.29亿元，上期为60.65亿元；1 - 9月营业总成本167.26亿元，上期为174.70亿元[28] 不同时间段收益利润数据 - 2015年7 - 9月，公司投资收益1.18亿元，上期为0.56亿元；1 - 9月投资收益4.47亿元，上期为5.06亿元[29] - 2015年7 - 9月，公司营业利润3.75亿元，上期为4.90亿元；1 - 9月营业利润8.11亿元，上期为8.57亿元[29] - 2015年7 - 9月，公司利润总额4.16亿元，上期为5.25亿元；1 - 9月利润总额9.24亿元，上期为9.08亿元[29] - 2015年7 - 9月，公司所得税费用0.27亿元，上期为0.28亿元；1 - 9月所得税费用0.79亿元，上期为0.68亿元[29] 不同主体及时间段净利润等数据 - 净利润方面，本期为38.95亿元，上期为49.67亿元，年初至报告期末为84.48亿元，上年同期为83.99亿元[30] - 归属于母公司所有者的净利润，本期为20.86亿元，上期为26.26亿元，年初至报告期末为45.36亿元，上年同期为46.42亿元[30] - 少数股东损益，本期为18.09亿元，上期为23.41亿元，年初至报告期末为39.12亿元，上年同期为37.58亿元[30] - 其他综合收益的税后净额，年初至报告期末为27.94万元，上年同期为95.96万元[30] - 综合收益总额，本期为38.95亿元，上期为49.67亿元，年初至报告期末为84.49亿元，上年同期为84.00亿元[32] - 基本每股收益，本期为0.3074元/股，上期为0.3869元/股，年初至报告期末为0.6684元/股，上年同期为0.6840元/股[32] - 母公司营业收入，本期（7 - 9月）为62.25万元，上期（7 - 9月）为35万元，年初至报告期末为132.25万元，上年同期为105万元[33] - 母公司营业利润，本期为1.51亿元，上期为1.11亿元，年初至报告期末为23.35亿元，上年同期亏损7168.87万元[34] - 母公司利润总额，本期为1.51亿元，上期为1.11亿元，年初至报告期末为23.35亿元，上年同期亏损7159.39万元[34] - 母公司净利润，本期为1.51亿元，上期为1.11亿元，年初至报告期末为23.35亿元，上年同期亏损7159.39万元[34] 1 - 9月现金流量详细数据 - 1-9月销售商品、提供劳务收到的现金为269.12亿元，上年同期为277.30亿元[37] - 1-9月收到的税费返还为9.17亿元，上年同期为3.75亿元，同比增长144.64%[37] - 1-9月经营活动现金流入小计为281.64亿元，上年同期为283.30亿元[37] - 1-9月经营活动现金流出小计为114.03亿元，上年同期为127.42亿元，同比下降10.49%[38] - 1-9月经营活动产生的现金流量净额为167.61亿元，上年同期为155.88亿元，同比增长7.52%[38] - 1-9月投资活动现金流入小计为6.61亿元，上年同期为10.58亿元，同比下降37.50%[38] - 1-9月投资活动现金流出小计为96.46亿元，上年同期为99.32亿元，同比下降2.88%[38] - 1-9月筹资活动现金流入小计为269.89亿元，上年同期为203.28亿元，同比增长32.77%[38] - 1-9月筹资活动现金流出小计为345.56亿元，上年同期为216.59亿元，同比增长59.54%[38] - 1-9月现金及现金等价物净增加额为2.09亿元，上年同期为53.84亿元，同比下降96.12%[39]