公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产174,105,149,152.60元，较上年度末增长0.86%；归属于上市公司股东的净资产24,346,784,122.63元，较上年度末增长5.30%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额4,849,766,135.38元，较上年同期增长31.12%；营业收入7,600,001,553.62元，较上年同期增长2.66%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1,226,128,409.28元，较上年同期增长45.51%；扣除非经常性损益的净利润1,223,998,953.70元，较上年同期增长46.27%[6] - 加权平均净资产收益率为5.17%，较上年增加0.71个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.1807元/股，较上年同期增长45.49%[6] - 公司2015年第一季度资产总计174,105,149,152.60元，较年初的172,617,316,036.42元增长0.86%[24] - 流动负债合计27,052,301,294.56元，较年初的29,259,827,334.37元下降7.54%[24] - 非流动负债合计100,911,998,249.60元，较年初的100,641,550,512.57元增长0.27%[25] - 所有者权益合计46,140,849,608.44元，较年初的42,715,938,189.48元增长7.99%[25] - 2015年1 - 3月营业总收入7,600,001,553.62元，较上期的7,403,217,065.14元增长2.66%[32] - 2015年1 - 3月营业总成本5,485,263,796.51元，较上期的5,792,657,912.52元下降5.30%[32] - 公司2015年第一季度营业税金及附加为1.1626759744亿元，上期为0.8932022564亿元[33] - 2015年第一季度销售费用为110.393622万元，上期为633.369219万元[33] - 2015年第一季度管理费用为1.7427483013亿元，上期为1.5755921554亿元[33] - 2015年第一季度财务费用为15.5069149654亿元，上期为13.7841653134亿元[33] - 2015年第一季度投资收益为1.5621997781亿元，上期为1.045695455亿元[33] - 2015年第一季度营业利润为22.7095773492亿元，上期为17.1512869812亿元[33] - 2015年第一季度净利润为22.9077431896亿元，上期为15.0805642879亿元[33] - 2015年第一季度基本每股收益为0.1807元/股，上期为0.1242元/股[34] - 公司2015年第一季度经营活动现金流入小计83.38亿元，较上期80.67亿元增长3.36%[40] - 公司2015年第一季度经营活动现金流出小计34.88亿元，较上期43.68亿元减少19.91%[40] - 公司2015年第一季度经营活动产生的现金流量净额48.50亿元，较上期36.99亿元增长31.11%[40] - 公司2015年第一季度投资活动现金流入小计1.01亿元，较上期0.57亿元增长77.03%[40] - 公司2015年第一季度投资活动现金流出小计32.84亿元，较上期38.52亿元减少14.74%[40] - 公司2015年第一季度筹资活动现金流入小计40.07亿元，较上期82.56亿元减少51.47%[40][41] - 公司2015年第一季度筹资活动现金流出小计58.21亿元，较上期63.05亿元减少7.68%[41] - 公司2015年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 1.48亿元，上期为18.55亿元[41] 母公司财务关键指标变化 - 母公司2015年3月31日资产总计21,466,419,751.02元，较年初的21,915,740,678.37元下降2.05%[28] - 母公司流动负债合计712,691,920.30元，较年初的1,231,386,003.95元下降42.13%[28] - 母公司非流动负债合计4,814,490,000.00元，与年初持平[29] - 母公司所有者权益合计15,939,237,830.72元，较年初的15,869,864,674.42元增长0.44%[29] - 2015年1 - 3月母公司营业收入为35万元，与上期持平[36] - 母公司2015年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1138.08万元，上期为 - 3358.19万元[42] - 母公司2015年第一季度投资活动产生的现金流量净额为25742.80万元，上期为 - 15753.78万元[42][43] 部分科目余额变化 - 应收股利期末余额较年初减少46%，短期借款期末余额较年初减少41%，应付职工薪酬期末余额较年初减少30%[12] - 应交税费期末余额较年初增长383%，投资收益较上年同期增长49%[12] - 收到的税费返还较上年同期增长3206%，购买商品、接受劳务支付的现金较上年减少37%[12][13] - 取得投资收益收到的现金较上年同期增长150%，取得借款收到的现金较上年同期减少65%[13] - 2015年3月31日货币资金期末余额为7,458,490,444.72元，年初余额为7,600,933,209.94元[23] - 2015年3月31日应收票据期末余额为330,030,075.32元，年初余额为287,839,007.64元[23] - 2015年3月31日应收账款期末余额为3,513,934,715.21元，年初余额为2,948,421,172.74元[23] - 2015年3月31日流动资产合计期末余额为13,931,623,057.26元，年初余额为13,501,574,145.54元[23] - 2015年3月31日固定资产期末余额为121,898,213,544.73元，年初余额为122,797,376,716.93元[23] 股东相关信息 - 报告期末股东总数为253,110户，国家开发投资公司持股3,478,459,944股，占比51.26%[10] 国投公司承诺事项 - 国投公司在2002年4月25日承诺成为控股股东后不参与竞争业务，减少并规范关联交易，期限均为长期[15] - 国投公司在2009年9月16日承诺，公司及下属公司在国投财务存款因该公司失去偿付能力受损，将在30个工作日内现金补偿，期限为长期[17] - 国投公司在2009年10月16日承诺，因雅砻江水电被诉事项使公司实际遭受损失，将在30个工作日内现金补偿，条件成就时生效[17] - 国投公司在2007年5月28日承诺公司是其电力业务唯一国内资本运作平台，已将火电资产委托公司管理，期限为长期[19] - 国投公司在2010年9月30日承诺，力争用5年左右时间将旗下独立发电业务资产注入公司，期限至2016年1月25日前[19]