整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产173,503,845,112.24元，较上年度末增长8.74%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产22,165,654,389.89元，较上年度末增长20.07%[9] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额15,588,152,919.42元，较上年同期增长48.01%[9] - 年初至报告期末营业收入25,532,032,094.88元，较上年同期增长24.94%[9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润4,641,548,483.51元，较上年同期增长88.72%[9] - 加权平均净资产收益率为22.66%，较上年增加5.89个百分点[9] - 基本每股收益0.6840元/股，较上年同期增长69.85%[9] - 稀释每股收益0.6840元/股，较上年同期增长69.85%[9] - 利润总额、归属于母公司净利润和每股收益分别较上年同期增长88%、89%、70%，受益于水电新机组投产和火电成本下降等[16] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长48%，因盈利能力提升[16] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长32%，因基建投资规模下降[16] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少3217%，因借款增速下降[16] - 预计年初至下一报告期期末累计净利润较上年同期大幅增长，原因是雅砻江水电新机组投产和燃煤采购价格下降[21] - 营业总收入本期金额10,910,350,853.18元，上期金额8,265,916,434.24元[37] - 净利润本期金额4,966,932,066.58元，上期金额2,295,795,831.69元[40] - 基本每股收益本期0.3869元/股，上期0.1955元/股[40] - 1 - 9月经营活动产生的现金流量净额本期15,588,152,919.42元，上期10,531,966,534.75元[45] - 1 - 9月投资活动产生的现金流量净额本期 - 8,874,113,709.00元，上期 - 13,033,064,331.68元[46] - 1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额本期 - 1,330,247,171.12元，上期 - 40,099,426.41元[46] - 1 - 9月现金及现金等价物净增加额本期5,383,790,946.36元，上期 - 2,541,197,223.34元[46] - 期末现金及现金等价物余额本期9,351,195,697.96元，上期3,619,951,855.44元[46] 股东相关信息 - 报告期末股东总数为81,389户[11] 资产项目余额变化 - 货币资金期末余额较年初增长136%，应收账款增长39%，预付款项增长41%，应收股利增长76%[14] - 其他应收款期末余额较年初增长36%，因应收垫付款增加[15] - 长期应收款期末余额较年初减少100%，因收回对外委托贷款[15] - 无形资产期末余额较年初增长78%，因收购BOT项目合并特许经营权资产[15] - 2014年9月30日货币资金期末余额94.07亿，年初余额39.94亿[29] - 2014年9月30日应收账款期末余额45.42亿，年初余额32.77亿[29] - 2014年9月30日固定资产期末余额1168.63亿，年初余额1121.47亿[29] - 货币资金期末余额993,164,085.68元，年初余额345,288,636.95元[33] - 流动资产合计期末余额1,651,549,322.81元，年初余额1,112,630,976.87元[34] - 非流动资产合计期末余额19,203,868,239.16元，年初余额19,307,535,633.26元[34] - 资产总计期末余额20,855,417,561.97元，年初余额20,420,166,610.13元[34] 负债项目余额变化 - 2014年9月30日短期借款期末余额54.54亿，年初余额68.51亿[30] - 2014年9月30日应付账款期末余额14.55亿，年初余额24.00亿[30] - 2014年9月30日长期借款期末余额993.72亿，年初余额993.01亿[31] - 流动负债合计期末余额157,308,749.33元，年初余额58,822,292.16元[35] - 非流动负债合计期末余额6,092,000,000.00元，年初余额4,692,000,000.00元[35] - 负债合计期末余额6,249,308,749.33元，年初余额4,750,822,292.16元[35] 利润分配相关 - 2014年9月30日未分配利润期末余额85.22亿，年初余额48.81亿[31] 特定时间段业务指标变化 - 7 - 9月营业收入本期350,000元，上期650,000元；1 - 9月营业收入本期1,050,000元，上期1,750,000元[42] - 7 - 9月营业税金及附加本期767,936.70元，上期921,085.60元；1 - 9月营业税金及附加本期2,627,125.11元，上期2,692,124.02元[42] - 7 - 9月管理费用本期14,046,312.86元，上期16,050,625.42元；1 - 9月管理费用本期45,106,571.73元，上期42,432,425.32元[42] - 7 - 9月财务费用本期83,844,685.32元，上期68,158,081.61元；1 - 9月财务费用本期242,865,633.72元，上期237,422,258.42元[42] - 7 - 9月投资收益本期209,259,444.20元，上期239,380,595.58元；1 - 9月投资收益本期224,584,612.51元，上期872,804,341.23元[42] 业务转让与税收相关 - 公司转让国投煤炭运销有限公司和山西煤炭运销有限公司各51％股权，工商变更分别于2014年9月16日和9月4日完成[17] - 公司控股水电企业截止报告期末确认的增值税退税款共计4.55亿元[17] - 营业外收入较上年同期增长1227%，因收到水电增值税退税款[15] 会计准则调整相关 - 新会计准则下，公司对国投财务有限公司12.75%股权核算从长期股权投资调整为可供出售金融资产，涉及金额2.79亿[22][24] - 新职工薪酬准则对2014年9月30日职工薪酬余额影响为693,010元，对7月1日无影响[22][25] 美元现金流量相关 - 经营活动现金流入小计为58193694.60美元，去年同期为5781667.35美元[49] - 经营活动现金流出小计为107598714.85美元，去年同期为68336584.15美元[49] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 49405020.25美元，去年同期为 - 62554916.80美元[49] - 投资活动现金流入小计为1919634246.63美元，去年同期为958155905.62美元[49] - 投资活动现金流出小计为1450804964.58美元，去年同期为1621295316.18美元[49] - 投资活动产生的现金流量净额为468829282.05美元，去年同期为 - 663139410.56美元[49] - 筹资活动现金流入小计为1796057400.00美元，去年同期为2400000000.00美元[50] - 筹资活动现金流出小计为1567606213.07美元，去年同期为1648250845.13美元[50] - 筹资活动产生的现金流量净额为228451186.93美元，去年同期为751749154.87美元[50] - 现金及现金等价物净增加额为647875448.73美元，去年同期为26054827.51美元[50]