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张江高科(600895) - 2017 Q3 - 季度财报
张江高科张江高科(SH:600895)2017-10-30 16:00

收入和利润(同比环比) - 营业收入6.87亿元人民币,同比下降54.38%[6] - 归属于上市公司股东的净利润3.95亿元人民币,同比增长1.72%[6] - 扣除非经常性损益的净利润3.05亿元人民币,同比下降17.11%[6] - 加权平均净资产收益率4.72%,同比下降0.31个百分点[6] - 营业总收入从15.05亿元降至6.87亿元,同比下降54.4%[23] - 归属于母公司所有者的净利润为3.87亿元,较上年同期增长1.7%[24] - 2017年第三季度营业收入为8419.11万元,同比下降11.5%[28] - 年初至报告期末(1-9月)营业收入3.16亿元,同比增长26.6%[28] - 年初至报告期末(1-9月)净利润3.30亿元,上年同期为亏损1.93亿元[30] - 第三季度基本每股收益0.06元/股,同比增长20%[30] - 年初至报告期末(1-9月)基本每股收益0.21元/股[30] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比下降55.90%至3.67亿元人民币,与收入减少及子公司不再并表相关[13] - 营业成本从8.32亿元降至3.67亿元,下降55.9%[23] - 财务费用从1.72亿元增至2.19亿元,增长27.3%[23] - 支付的各项税费本报告期2.57亿元,上年同期3.89亿元,同比下降34%[34] - 支付给职工的现金本报告期4151.32万元,上年同期7341.27万元,同比下降43%[34] 投资收益和公允价值变动 - 交易性金融资产投资收益1.14亿元人民币[8] - 对外委托贷款收益910.82万元人民币[8] - 政府补助46.40万元人民币[8] - 投资收益同比大幅增长88.03%至4.77亿元人民币,主要来自联营企业收益和金融资产处置收益[14] - 公允价值变动收益亏损扩大245.48%至1474万元人民币,因金融资产市价下跌[14] - 投资收益从2.54亿元增至4.77亿元,增长87.9%[23] - 第三季度对联营企业和合营企业的投资收益为2508.61万元[29] - 年初至报告期末(1-9月)投资收益3.77亿元,上年同期为亏损1.04亿元[29] - 可供出售金融资产公允价值变动损失4308.39万元[29] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额-4,938.69万元人民币,同比改善59.17%[6] - 经营性现金流改善59.17%,净流出收窄至4939万元人民币,因税费支出减少及债务支付差异[15] - 投资性现金流大增189.72%至5.02亿元人民币,因理财收回和股利收入增加[15] - 年初至报告期末(1-9月)经营活动现金流入10.15亿元,同比下降28.2%[33] - 年初至报告期末(1-9月)购买商品接受劳务支付现金6.72亿元[33] - 经营活动产生的现金流量净额为负,本报告期-4938.69万元,上年同期-1.21亿元[34] - 投资活动产生的现金流量净额为正,本报告期5.02亿元,上年同期1.73亿元[34] - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期为685.96万元,上年同期为负4.80亿元[34] - 母公司经营活动现金流量净额为正5.37亿元,上年同期为负1.38亿元[36] - 母公司投资活动现金流量净额为负9823.74万元,上年同期为负7558.18万元[36] - 母公司筹资活动现金流量净额为负3354.70万元,上年同期为负2154.70万元[37] 资产和负债变动 - 总资产194.16亿元人民币,较上年度末增长1.97%[6] - 归属于上市公司股东的净资产83.84亿元人民币,较上年度末增长1.60%[6] - 交易性金融资产市值下降41.51%至2301万元人民币[11] - 一年内到期非流动负债激增251.81%至34.54亿元人民币,因中期票据和长期借款重新分类[11] - 应付债券减少40.96%至29.26亿元人民币,因2015年发行中期票据重分类[11][12] - 应交税费下降83.37%至2408万元人民币,因缴纳上年计提所得税[11] - 货币资金期末余额25.06亿元,较年初20.72亿元增长20.9%[17] - 存货期末余额53.65亿元,较年初52.20亿元增长2.8%[17] - 流动资产合计86.28亿元,较年初83.15亿元增长3.8%[19] - 短期借款期末余额10.44亿元,较年初8.72亿元增长19.7%[19] - 一年内到期的非流动负债大幅增至34.54亿元,较年初9.82亿元增长251.8%[19] - 应付债券期末余额29.26亿元,较年初49.56亿元减少40.9%[20] - 归属于母公司所有者权益合计83.84亿元,较年初82.52亿元增长1.6%[20] - 母公司货币资金期末余额15.59亿元,较年初11.65亿元增长33.8%[21] - 母公司其他应收款期末余额27.43亿元,较年初26.75亿元增长2.6%[21] - 母公司长期股权投资期末余额71.53亿元,较年初66.73亿元增长7.2%[21] - 短期借款从5.6亿元增加至7.1亿元,增长26.8%[22] - 预收款项从4671.3万元下降至1146.3万元,降幅达75.5%[22] - 应付职工薪酬从1161.5万元减少至287.4万元,下降75.3%[22] - 一年内到期非流动负债从9.1亿元大幅增至33.6亿元,增长269%[22] - 应付债券从49.6亿元减少至29.3亿元,下降40.9%[22] - 期末现金及现金等价物余额本报告期为24.97亿元,较期初增加4.33亿元[35] - 母公司期末现金及现金等价物余额为15.59亿元,较期初增加3.94亿元[37] 其他重要事项 - 营业收入同比下降54.38%至6.87亿元人民币,主要因房产销售收入减少及子公司上海数讯不再并表[13]