财务业绩：收入和利润（同比环比） - 营业收入4541664539.46元同比增长11.33%[26] - 营业收入同比增长11.33%至45.42亿元[36][38] - 归属于上市公司股东的净利润674681374.39元同比下降21.90%[26] - 扣除非经常性损益净利润664727165.59元同比增长21.28%[26] - 基本每股收益0.8127元同比下降25.82%[27] - 加权平均净资产收益率18.09%同比下降15.66个百分点[27] 财务业绩：成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长10.5%至35.24亿元[36] - 财务费用同比大幅上升74.67%至2874万元，主要因新发行4亿元中期票据[36][49] - 研发支出同比增长14.79%至1.6亿元，占营业收入比例3.52%[36][50] 业务线表现：制造业 - 制造业营业收入为38.36亿元，同比增长8.87%，毛利率22.24%[54] - 电梯产品营业收入为14.35亿元，同比增长21.76%，毛利率提升2.43个百分点至24.46%[54] - 电梯业务成本上升17.96%，其中直接人工成本大幅增长29.57%[45][46] 业务线表现：工程安装及维保 - 工程安装业务营业收入为1.08亿元，同比增长60.43%，但毛利率下降1.86个百分点至37.31%[54] - 安装及维保业务营业收入为1.35亿元，同比增长44.41%，但毛利率下降2.61个百分点至31.39%[54] 业务线表现：其他业务 - 立体车库业务成本下降38.14%，主要因业务结构调整[45] - 物流业务公司为AAAA级认证公司，自主研发的物流执行系统获2014年中国物流与采购联合会科学技术进步奖三等奖[62][63] 地区表现 - 西南区营业收入为4.69亿元，同比增长71.42%，增速最高[56] - 华东区营业收入为6.52亿元，同比下降3.35%[56] 资产和现金流变化 - 经营活动现金流量净额281221861.46元同比下降24.01%[26] - 经营活动现金流量净额同比下降24.01%至2.81亿元[36][52] - 筹资活动现金流量净额同比激增160.04%至5.64亿元，主要因非公开发行股票筹资6.7亿元[36][52] - 货币资金增加48.07%至19.16亿元，占总资产27.07%，主要因非公开发行股票募集资金10.7亿元[57] - 长期应收款大幅增加190.39%至5.92亿元，主要因项目应收款增加[57] - 未分配利润激增454.19%至8.11亿元，主要因本年净利润增加[57] - 应付票据暴增1037.99%至2.29亿元，主要因票据结算增加[57] 客户和供应商集中度 - 前五大客户收入占比62.13%，其中第一大客户占比54.3%[42] - 前五大供应商采购金额占比17.78%[47] 关联交易 - 与日立电梯及其下属公司关联交易实际发生额达27.1亿元人民币，其中采购商品2.436亿元，出售商品20.429亿元[109] - 与广州广日集团关联交易实际发生额232.523万元，低于预计额280万元[109] - 与西屋月台屏蔽门关联交易实际发生50.177万元，大幅低于预计额500万元[109] - 与山西平阳广日机电关联交易实际发生854.767万元，低于预计额2100万元[109] - 环保设备采购关联交易实际发生854.7万元，尚有余款50万元待支付[111] 投资与收购 - 全资子公司广日投资管理以941.043万元收购西屋屏蔽门（广州）30%股权并完成增资，最终持股65%[110] - 西屋公司30%股权收购价格为9,410,430元人民币，莱菱公司51%股权收购价格不超过408万元人民币[104][105] - 公司对控股子公司广州塞维拉电梯轨道系统有限公司委托贷款4000万元，预期收益735.12万元，投资盈亏152.5万元[71] - 公司对全资子公司广州广日电气设备有限公司委托贷款3.6亿元，预期收益6616.11万元，投资盈亏1372.46万元[71] 子公司表现 - 广州广日电梯工业有限公司净利润为13,137万元，占公司净利润比重18.96%[73] - 广州广日电气设备有限公司净利润为13,099万元，占公司净利润比重18.90%[73] - 日立电梯（中国）有限公司净利润为170,062万元[73] 技术和研发 - EDS参数化设计系统使合同设计时间最大缩短90%[34] - 公司拥有213项专利，其中11项为发明专利[63] - 公司拥有1个国家认可实验室，5个高新技术企业，1个广东省企业技术中心，2个广东省工程技术研发中心，3个广州市企业技术中心和2个广州市工程技术研发中心，1个市级技术研究院[63] 行业和市场环境 - 2014年中国电梯总产量突破70万台，同比增长约10%[75] - 2014年全国电梯保有量突破350万台[75] - 2014年电梯采购项目数量3,640个，同比增长30%[77] - 2014年电梯采购金额近61亿元，同比持平[77] - 保障房电梯采购占政府采购电梯市场40%以上[77] - 电梯行业产能过剩约15万台[76] 管理层讨论和业务指引 - 公司战略向智能制造产业外延拓展[82] - 公司2015年主营业务收入增长目标设定为高于行业平均水平[83] - 公司重点关注现金流、应收账款和库存等经营指标并设定风险警戒线[86] 资本运作和融资 - 公司完成发行4亿元人民币中期票据[136] - 公司非公开发行股票71,428,571股[137] - 2014年5月27日非公开发行A股71,428,571股，发行价格9.80元/股[148] - 2014年5月8日发行中期票据400,000,000元，利率6.24%[148] - 2011年7月6日发行中期票据300,000,000元，利率6.4%[148] 股东结构和股权变动 - 公司控股股东广日集团持有公司股份482,056,355股，占公司总股本的56.06%[21] - 公司于2014年5月27日完成非公开发行股票，总股本由788,518,324股增加至859,946,895股[21] - 公司控股股东于2012年7月变更为广日集团，持有公司474,171,200股股份，占当时总股本的60.13%[21] - 报告期末股东总数22,290户，年报披露前第五交易日股东总数21,232户[150] - 广州广日集团持股482,056,355股，占比56.06%，为第一大股东[152] - 非公开发行股票合计83,014,509股，涉及9家机构投资者[145] 公司治理和承诺 - 控股股东广日集团承诺避免同业竞争并优先提供商业机会给上市公司[120] - 广日集团承诺维护上市公司人员、资产、财务、机构和业务独立性[122] - 控股股东广日集团承诺不直接或间接从事与广日股份主营业务构成竞争的业务[123] - 广日集团承诺其控制的企业不从事与广日股份主营业务构成竞争的业务[123] - 广日集团承诺优先将获得的竞争性商业机会给予广日股份[125] - 关联交易需遵循市场公允价格和公平合理原则[125] - 关联交易决策需严格履行法律程序和回避表决义务[125] 利润分配和分红政策 - 公司拟以2014年12月31日总股本859,946,895股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共计分配现金红利85,994,689.50元[2] - 公司2014年现金分红总额为85,994,689.50元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的12.75%[102] - 公司最近三年现金分红比例要求：每年现金分红不少于当年可分配利润10%，三年累计现金分红不少于年均可分配利润30%[95] - 公司经营活动现金流净额与净利润比率需不低于10%方可满足现金分红条件[94] - 成熟期无重大资金支出时现金分红比例最低需达利润分配的80%[97] - 成熟期有重大资金支出时现金分红比例最低需达利润分配的40%[97] - 成长期有重大资金支出时现金分红比例最低需达利润分配的20%[97] - 2013年因母公司未分配利润为负值未进行利润分配[99] 重大项目和资产处置 - 广州广日电梯工业有限公司国有土地征收补偿协议预付补偿款总额为578,773,348.43元[113] - 广日电梯于2012年12月3日收到广州市土地开发中心补偿款2亿元[114] - 广日电梯于2013年11月28日收到剩余预付补偿款378,773,348.43元[114] - 六盘水环保节能改造项目已确认销售收入35880.31万元[115] - 六盘水背街小巷改造工程合同暂定金额3亿元[116] 董事、监事及高级管理人员 - 董事吴文斌报告期内从公司领取税前报酬126.55万元[168] - 董事吴裕英持股5,000股且报告期内无变动[168] - 董事刘有贵报告期内从公司领取税前报酬69.74万元[168] - 独立董事徐勇、柳絮、江波、叶鹏智报告期内分别领取税前报酬5.00万元[168] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内报酬总额为751.42万元[169] - 公司董事长潘胜燊因到退休年龄离任[178] 员工构成 - 公司母公司在职员工数量为38人，主要子公司在职员工数量为2,586人，合计2,624人[181] - 公司员工专业构成中生产人员1,078人（占比41.1%），销售人员212人（8.1%），技术人员636人（24.2%），财务人员135人（5.1%），行政人员563人（21.5%）[181] - 公司员工教育程度研究生以上39人（1.5%），本科770人（29.3%），大专800人（30.5%），大专以下1,015人（38.7%）[181] 审计和合规 - 公司2014年年度报告经立信会计师事务所审计，出具标准无保留意见审计报告[4] - 年度会计报表审计费用为95万元[131][132] - 内部控制审计费用为30万元[131] - 公司及董监高、大股东本年度未受监管立案或处罚[133] - 续聘立信会计师事务所为审计机构，审计年限3年[131][132] 其他重要事项 - 公司于2012年6月完成重大资产重组，主营业务从钢铁制造转型为电梯整机制造、零部件生产及物流服务[20] - 公司参股的日立电梯2014年中国营业收入保持中国电梯行业第一名[67] - 公司高速电梯导轨产品于2014年9月进入广州地标建筑项目广州东塔[63] - 公司广日牌电梯在2014年国际质量高峰会上荣获国际质量钻石奖[65] - 公司LED照明产品获得欧盟CE认证、欧盟E-MARK认证、澳洲SAA认证、北美UL认证、荷兰E4证书等国际权威认证[66]