收入和利润(同比环比) - 营业收入为159.13亿元人民币,同比增长11.39%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为4.65亿元人民币,同比增长88.75%[8] - 扣除非经常性损益的净利润为3.45亿元人民币,同比大幅增长492.33%[8] - 加权平均净资产收益率为3.94%,同比增加1.33个百分点[8] - 基本每股收益为0.26元/股,同比增长85.71%[8] - 归属于母公司股东的净利润同比增加88.75%至46,531万元[19] - 2014年第三季度营业利润为262,251,541.88元,同比增长61.2%[42] - 年初至报告期末(1-9月)营业收入为3,518,096,717.35元,同比增长11.0%[45] - 年初至报告期末(1-9月)净利润为497,197,656.35元,同比增长84.5%[42] - 年初至报告期末(1-9月)归属于母公司所有者的净利润为465,308,887.76元,同比增长88.8%[42] - 2014年第三季度基本每股收益为0.13元/股,同比增长62.5%[42] - 2014年第三季度母公司净利润为75,217,925.56元,同比增长17.6%[45] 成本和费用(同比环比) - 营业成本前三季度134.76亿元,较上年同期121.58亿元增长10.8%[41] - 财务费用前三季度6.96亿元,较上年同期6.79亿元增长2.6%[41] - 年初至报告期末(1-9月)营业成本为2,901,635,493.75元,同比增长11.9%[45] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-49.42亿元人民币,同比下降82.75%[8] - 购买商品及劳务支付现金同比增加28.61%至1,736,405万元[20] - 处置子公司收回现金净额447.56百万元,上年同期为零[21] - 投资支付现金46.00百万元,较上年同期1.68百万元增加4,432万元[21] - 吸收投资收到现金3,371.82百万元,较上年同期102.75百万元增加3,269.07百万元[21] - 汇率变动对现金影响2.75百万元,较上年同期-18.17百万元增加20.92百万元[21] - 年初至报告期末(1-9月)经营活动产生的现金流量净额为-4,941,825,371.46元,同比恶化82.7%[49] - 年初至报告期末(1-9月)销售商品、提供劳务收到的现金为15,568,401,946.42元,同比增长12.8%[49] - 年初至报告期末(1-9月)收到的税费返还为87,650,985.20元,同比增长24.0%[49] - 投资活动产生的现金流量净额为-8.35亿元人民币,较上年同期的-14.75亿元人民币改善43.4%[50] - 筹资活动现金流入总额达165.36亿元人民币,其中借款收入130.24亿元人民币占比78.8%[50] - 处置子公司获得现金净额4.48亿元人民币,较上年同期的2.52万元人民币大幅增长[50] - 期末现金及现金等价物余额46.11亿元人民币,较期初56.58亿元人民币下降18.5%[51] - 母公司经营活动现金流量净额为-11.53亿元人民币,同比扩大45.1%[52] - 母公司投资支付现金26.67亿元人民币,较上年同期的1.45亿元人民币激增17.3倍[53] - 母公司取得投资收益收到的现金705.76万元人民币,较上年同期129万元人民币增长447.1%[52] - 母公司筹资活动现金流量净额33.86亿元人民币,扭转上年同期-2.32亿元人民币的负值状态[53] - 吸收投资收到的现金33.72亿元人民币,其中母公司吸收投资32.31亿元人民币[50][53] - 偿还债务支付的现金109.79亿元人民币,较上年同期90.34亿元人民币增长21.5%[50] 资产和负债关键项目变动 - 应收账款较年初增加55.29%至562,211万元[16] - 预付账款较年初增加34.55%至212,941万元[17] - 存货余额较年初增加29.97%至1,250,855万元[17] - 短期借款较年初增加35.92%至1,019,488万元[17] - 实收资本较年初增加78.85%至194,872万元[18] - 货币资金期末余额46.93亿元,较年初减少10.23亿元(下降17.9%)[33] - 应收账款期末余额56.22亿元,较年初增加20.12亿元(增长55.6%)[33] - 存货期末余额125.09亿元,较年初增加28.84亿元(增长30%)[33] - 短期借款期末余额101.95亿元,较年初增加26.47亿元(增长35.3%)[34] - 固定资产期末余额90.92亿元,较年初增加14.85亿元(增长19.5%)[34] - 在建工程期末余额40.91亿元,较年初增加10.52亿元(增长34.6%)[34] - 预收款项期末余额9.30亿元,较年初减少13.68亿元(下降59.5%)[34] - 其他应付款期末余额31.22亿元,较年初增加15.12亿元(增长93.9%)[34] - 公司总资产从年初365.32亿元增长至437.25亿元,增幅19.7%[35] - 货币资金从13.98亿元减少至8.92亿元,下降36.2%[38] - 应收账款从9.71亿元大幅增长至21.43亿元,增幅120.6%[38] - 长期股权投资从7.04亿元激增至73.00亿元,增幅937.3%[38] - 归属于母公司所有者权益从104.06亿元增长至143.24亿元,增幅37.6%[35] - 实收资本从10.90亿元增加至19.49亿元,增幅78.8%[35][39] - 资本公积从75.64亿元增长至102.33亿元,增幅35.3%[35] 长期股权投资及金融资产调整 - 长期股权投资因准则变动减少312.19万元,对应增加可供出售金融资产312.19万元[25] - 对中航动力科技持股0.25%,长期股权投资减少312.19万元[25] - 对中国南动财务持股0.17%,长期股权投资减少50.00万元[25] - 对株洲南方普惠持股15%,长期股权投资减少416.11万元[25] - 对北京航动科技持股16.67%,长期股权投资减少1,000.00万元[25] - 对北京瑞赛测控持股15%,长期股权投资减少150.00万元[25] - 长期股权投资准则调整增加可供出售金融资产3.94亿元,减少长期股权投资3.53亿元[27] 其他收益和权益变动 - 政府补助贡献非经常性收益2499万元人民币[10] - 股东总数43,511户,前三大股东持股比例合计54.9%[12] - 投资收益同比增加270.63%至12,201万元[19] - 其他综合收益同比增加358.16%至4,183万元[19] - 贵阳精铸子公司注册资本45,835.44万元且持股100%[15] - 职工薪酬准则变动暂未量化披露,预计对权益和经营状况产生追溯调整影响[29]
航发动力(600893) - 2014 Q3 - 季度财报