收入和利润（同比环比） - 营业收入2,583,329,799.56元同比下降4.82%[19] - 归属于上市公司股东净利润88,725,919.93元同比下降17.90%[19] - 基本每股收益0.2801元同比下降17.88%[21] - 公司营业收入258,332.98万元同比下降4.82%[36] - 营业利润17,150.22万元同比增加0.74%[36] - 净利润9,157.22万元同比下降17.71%[36] - 营业总收入同比下降4.8%至25.83亿元，上期为27.14亿元[177] - 公司营业利润为1.715亿元，较上期1.702亿元略有增长[178] - 净利润为9.157亿元，较上期11.128亿元下降17.7%[178] - 归属于母公司所有者的净利润为8.873亿元，较上期10.807亿元下降17.9%[178] - 营业收入为9.786亿元，较上期13.862亿元下降29.4%[180] - 营业成本为7.796亿元，较上期11.735亿元下降33.6%[180] - 对联营企业投资收益为76.4万元，较上期121.8万元下降37.3%[178][180] - 归属于母公司所有者的净利润为8.87亿元[189] 成本和费用（同比环比） - 销售费用244,153,964.28元同比增长14.92%[43] - 财务费用39,049,973.89元同比激增507.40%[43] - 财务费用同比激增507.40%至3905万元人民币，主要因项目竣工后借款利息费用化及公司债利息影响[50] - 营业成本同比下降11.6%至17.73亿元，上期为20.06亿元[177] - 销售费用同比增长14.9%至2.44亿元，上期为2.12亿元[177] - 财务费用同比大幅增长507.3%至3905万元，上期为642.9万元[177] - 人工成本上升导致商场运营成本增加[91] 季度财务表现 - 第一季度营业收入为7.3179亿元，第二季度下降至5.2051亿元，第三季度回升至5.6719亿元，第四季度达到7.6384亿元[23] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度为2833.21万元，第二季度大幅下降至1219.91万元，第三季度反弹至3851.77万元，第四季度回落至967.7万元[23] - 经营活动产生的现金流量净额第三季度最高，达到4.6785亿元，第四季度为3.4776亿元，而第二季度仅为635.12万元[23] 现金流量 - 经营活动现金流量净额852,557,453.35元同比大幅增长580.24%[19] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长580.24%至8.53亿元人民币，主要受益于房地产销售回款增加[54] - 经营活动现金流量净额852,557,453.35元同比改善580.24%[43] - 销售商品提供劳务收到现金30.639亿元，较上期26.403亿元增长16.0%[183] - 经营活动现金流量净额为8.526亿元，较上期-1.775亿元大幅改善[183] - 支付给职工现金为1.829亿元，较上期1.740亿元增长5.1%[183] - 支付的各项税费为2.085亿元，较上期1.255亿元增长66.1%[183] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从-3.74亿元增至1.69亿元[186][187] - 投资活动产生的现金流量净额改善，从-3,545万元增至9,603万元[187] - 筹资活动产生的现金流量净额由正转负，从2.54亿元降至-5,458万元[187] - 现金及现金等价物净增加额显著改善，从-1.56亿元增至2.10亿元[187] - 期末现金及现金等价物余额为5.74亿元，较期初3.63亿元增长58%[187] - 销售商品提供劳务收到的现金为10.97亿元，较上年15.41亿元下降29%[186] - 购买商品接受劳务支付的现金为9.08亿元，较上年13.73亿元下降34%[187] - 取得借款收到的现金为8.95亿元，较上年2.96亿元增长202%[184] - 偿还债务支付的现金为13.18亿元，较上年1.84亿元增长616%[184] 资产负债和权益变动 - 货币资金较期初增长48.15%至8.88亿元人民币，占总资产比例升至19.88%，主要因房地产销售回款补充运营资金[57] - 预收款项同比增长61.87%至5.88亿元人民币，主要来自子公司房地产销售预收款增加[57] - 长期借款同比下降51.38%至4亿元人民币，因子公司偿还部分长期借款[57] - 应收账款同比增长109.22%至4328万元人民币，主要因子公司房租未及时收回[57] - 可供出售金融资产期初余额为910.03万元，期末余额为695.99万元，当期减少214.04万元[27] - 长期股权投资期末余额929.80万元，较期初减少75.75万元[79] - 持有首旅酒店股票期末账面值695.99万元，报告期所有者权益变动-160.53万元[80] - 货币资金同比增长57.9%至5.74亿元，上期为3.63亿元[173] - 其他应收款同比下降54.7%至1.57亿元，上期为3.47亿元[173] - 长期股权投资同比增长2.1%至11.53亿元，上期为11.29亿元[174] - 固定资产同比下降37.8%至2.53亿元，上期为4.07亿元[174] - 应付债券同比增长0.4%至2.96亿元，上期为2.95亿元[174] - 归属于母公司所有者权益同比增长1.7%至23.53亿元，上期为23.14亿元[171] - 公司期末所有者权益合计为2,400,723,692.87元[192] - 公司资本公积由期初861,345,887.56元减少至期末856,746,374.54元，减少4,599,513.02元[192][193] - 公司未分配利润由期初462,444,807.41元增加至期末553,159,385.61元，增长19.6%[192] - 公司盈余公积由期初609,041,019.76元增加至期末620,085,259.52元，增长1.8%[192] - 公司其他综合收益由期初8,629,513.76元减少至期末6,626,994.63元，下降23.2%[192] - 母公司所有者权益合计由期初2,208,485,364.14元增至期末2,229,378,194.50元，增长0.95%[195] - 母公司未分配利润由期初417,888,761.85元增至期末420,267,832.81元，增长0.57%[195] - 母公司资本公积由期初850,851,894.34元增至期末865,593,148.54元，增长1.73%[195] - 母公司综合收益总额为53,672,308.51元[195] - 期末所有者权益总额为2,229,378,194.50元[198] - 资本公积本期减少2,548,535.68元[198] - 其他综合收益减少230,590.63元[198] - 盈余公积增加5,499,816.06元[198] - 未分配利润增加1,977,602.24元[198] - 综合收益总额为54,767,570.02元[198] - 期末资本公积余额为850,851,894.34元[199] - 期末盈余公积余额为614,540,835.82元[199] - 期末未分配利润余额为417,888,761.85元[199] 利润分配 - 公司2016年实现净利润55,444,237.01元[2] - 按净利润10%提取法定盈余公积金5,544,423.70元[2] - 2016年度可供股东分配利润为49,899,813.31元[2] - 年末可供股东分配利润总额420,267,832.81元[2] - 拟每10股派发现金红利1.50元共计47,520,742.35元[2] - 分配后未分配利润余额372,747,090.46元[2] - 2016年现金分红总额为47,520,742.35元[94] - 2016年分红占归属于上市公司普通股股东净利润比例为53.56%[96] - 2015年分红占归属于上市公司普通股股东净利润比例为43.97%[96] - 2014年分红占归属于上市公司普通股股东净利润比例为46.50%[96] - 公司总股本基数为316,804,949股[94] - 每10股派发现金红利1.50元(含税)[94] - 2016年归属于上市公司普通股股东净利润为88,725,919.93元[96] - 公司对所有者（或股东）的分配总额为-47,520,742.35元[192][193][195] - 对所有者分配利润47,520,742.35元[199] 业务线表现 - 销售商品收入占主营业务收入60.25%[39] - 房地产销售收入同比增长47.00%至8.68亿元人民币，但营业成本增长62.65%导致毛利率下降4.89个百分点至49.16%[46] - 销售商品收入同比下降22.10%至15.29亿元人民币，营业成本下降23.30%推动毛利率提升1.35个百分点至13.42%[46] - 租赁收入同比增长39.14%至9387万元人民币，成本下降25.10%推动毛利率提升2.74个百分点至96.81%[46] - 研发投入总额仅171万元人民币，占营业收入比例0.07%，公司研发人员15人占总人数1.02%[52] - 北京地区百货营业收入同比下降35.70%，营业成本同比下降38.51%，毛利率上升3.78个百分点至17.10%[78] - 购物中心营业收入同比上升155.51%，营业成本同比上升184.39%，毛利率下降9.31个百分点至8.33%[78] - 广告费同比下降1155.04万元至505.19万元，费用率下降5.75个百分点至2.07%[78] - 北京国盛兴业投资有限公司净利润8386.61万元，北京城乡一一八生活汇超市有限公司净利润-1586.75万元[83] 各地区表现 - 北京地区百货业态销售增长率下降35.7%[71] - 购物中心业态销售增长率大幅增长155.51%[71] - 综超业态销售增长率下降11.46%[71] - 社区超市业态销售增长率激增392.54%[71] - 自有物业百货门店每平米经营面积年销售额为23,678.02元[71] - 自有物业购物中心每平米经营面积年销售额为1,868.91元[71] - 自有物业综超每平米经营面积年销售额为15,437.35元[71] - 租赁物业社区超市每平米经营面积年销售额为2,041.34元[71] - 公司在北京拥有3家自有物业购物中心/百货门店，建筑面积达19.24万平方米[66] - 公司在北京拥有3家自有物业综超门店，建筑面积为4.45万平方米[66] 会员和线上业务 - 公司拥有60余万稳定会员群体[33] - 城乡易购网上商城2016年实现不含税销售3923万元，占公司商品销售收入的2.14%[77] - 公司共有会员68.63万人，实现销售5.76亿元，占全年总销售额的31.47%[77] - 百货会员28.10万人实现销售2.92亿元，占百货销售的28.57%；购物中心会员4.8万人实现销售3789万元，占购物中心销售的16.92%；超市会员34万人实现销售2.06亿元，占超市总销售的38%[77] - 线上会员1.73万人，线下会员66.9万人，线上线下会员人数比为1:38.67[77] 管理层讨论和指引 - 公司主要经营模式为联营、自营和租赁，其中联营模式占主导地位[29] - 2016年电商冲击百货零售业，行业开始向O2O和全渠道营销转型[30] - 2017年公司计划将城乡华懋商厦改造为微购物中心，增加餐饮娱乐等元素[31] - 公司品牌"北京城乡"具有较高知名度，曾获全国诚信维权单位等荣誉[32] - 全国百家重点大型零售企业零售额同比下降0.5%[36] - 2017年公司营业收入计划为24.35亿元[88] - 2017年公司利润总额计划为1.58亿元[88] 非经常性损益 - 2016年非经常性损益项目中非流动资产处置损益为448.95万元，政府补助为13.3万元[24][25] - 2016年非经常性损益合计为-419.23万元，而2015年和2014年分别为476.86万元和825.14万元[25] 会计政策和审计 - 会计政策变更导致税金及附加科目增加1639.63万元，管理费用科目减少1639.63万元[100] - 会计政策变更对公司损益、总资产及净资产无影响[101] - 公司聘任致同会计师事务所提供审计服务，审计报酬为67万元[103] - 公司聘任致同会计师事务所提供内部控制审计服务，报酬为30万元[103] 担保和委托理财 - 公司对子公司担保余额为人民币4亿元，占净资产比例为16.67%[109] - 公司为全资子公司北京国盛兴业投资有限公司提供人民币12亿元银行借款连带责任担保[109] - 报告期内对子公司担保发生额为人民币-4.2263亿元，反映还款活动[109] - 委托理财总额为人民币3亿元，全部投资于北京银行保本型理财产品[110][111] - 委托理财实际获得收益合计人民币94.07万元[110][111] - 单笔委托理财金额均为人民币1亿元，期限约1-2个月[110] - 公司未到期担保可能承担连带清偿责任的金额为人民币4亿元[109] - 公司担保总额中为股东、实际控制人及其关联方提供的担保金额为人民币4亿元[109] - 委托理财未出现逾期，实际收回本金总额与委托金额一致[110][111] 股东和股权结构 - 普通股股东总数报告期末为26,059户，较前期略有增加[117] - 北京国有资本经营管理中心持股106,088,400股，占总股本33.49%[120] - 孙扣女持股5,120,000股，占总股本1.62%[120] - 陈升持股4,760,000股，占总股本1.50%[120] - 华夏平稳增长混合型证券投资基金持股3,150,000股，占总股本0.99%[120] - 中国人寿保险股份有限公司持股2,999,922股，占总股本0.95%[120] - 中铁宝盈资产信托计划持股2,800,000股，占总股本0.88%[120] - 卫晓岩持股2,260,600股，占总股本0.71%[120] - 交银施罗德成长混合型证券投资基金持股1,900,601股，占总股本0.60%[120] - 中国对外经济贸易信托信托计划持股1,840,000股，占总股本0.58%[120] - 陈建平持股1,500,000股，占总股本0.47%[120] - 公司控股股东为北京国有资本经营管理中心，成立于2008年12月30日[126] 董事、监事及高管 - 董事长兼总经理王禄征持股86,888股，未发生年度变动[131] - 董事王洪波持股50,000股，年度税前报酬31.78万元[131] - 董事赵新持股50,000股，年度税前报酬37.80万元[131] - 董事傅宏锦无持股，年度税前报酬32.54万元[131] - 副总经理郑强无持股，年度税前报酬33.97万元[131] - 董事会秘书陈红无持股，年度税前报酬27.35万元[131] - 监事王彦清持股819股，年度税前报酬23.54万元[131] - 监事张国良无持股，年度税前报酬32.16万元[131] - 董事及高管年度报酬总额为223.80万元[131] - 董事监事及高管实际报酬总额为223.8万元[135] 员工情况 - 母公司员工数量591人[138] - 主要子公司员工数量501人[138] - 公司员工总数1092人[138] - 销售人员数量617人占比56.5%[138] - 行政人员数量239人占比21.9%[138] - 本科及以上学历员工347人占比31.8%[138] - 大专学历员工341人占比31.2%[138] - 高中及以下学历员工404人占比37%[138] - 需承担费用的离退休职工952人[138] 公司债券和信用评级 - 公司2015年公司债券（第一期）发行总额为3亿元人民币，票面利率为4.68%[154] - 公司债券"15城乡01"每手面值1000元派发利息46.8元（含税）[154] - 公司主体长期信用等级为AA，债券信用等级为AA，评级展望稳定[156] - 债券受托管理人为西南证券股份有限公司，资信评级机构为联合信用评级有限公司[154] - 公司债券募集资金全部用于补充流动资金，使用方向与募集说明书一致[155]