收入和利润（同比环比） - 2013年营业收入2,460,425,287.39元，同比增长9.37%[22] - 归属于上市公司股东的净利润93,018,895.13元，同比增长4.31%[22] - 基本每股收益0.2936元/股，同比增长4.30%[21] - 加权平均净资产收益率4.29%，同比增加0.07个百分点[21] - 公司2013年营业收入246,042.53万元，同比增长9.37%[26][27] - 营业利润12,434.16万元，同比增长2.38%[26] - 净利润9,301.89万元，同比增长4.31%[26] - 营业收入从22.50亿元增长至24.60亿元，同比增长9.4%[117] - 净利润从95.19百万元增至101.03百万元，增长6.1%[118] - 基本每股收益从0.2815元增至0.2936元，增长4.3%[118] - 营业收入同比增长8.9%至17.46亿元，上期为16.04亿元[120] - 净利润同比增长8.0%至1.08亿元，上期为0.997亿元[120] - 公司净利润为10.103亿元，其中归属于母公司所有者的净利润为9.302亿元[130] - 净利润为9.52亿元，其中归属于母公司所有者的净利润为8.92亿元[133] - 母公司净利润为10.77亿元[138] 成本和费用（同比环比） - 营业成本2,009,701,370.22元，同比增长12.24%[28] - 财务费用-15,233,290.01元，同比减少298.60%[28][30] - 研发支出2,457,919.00元，占营业收入0.10%[28][32] - 营业成本同比增长10.7%至14.68亿元，上期为13.26亿元[120] - 支付给职工现金同比增长9.3%至1.47亿元[122] - 购买商品、接受劳务支付的现金为17.336亿元，同比增长12.4%[126] - 支付其他与经营活动有关的现金为2.233亿元，同比增长153.1%[126] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额-295,531,697.99元，同比下降154.75%[22] - 经营活动现金流量净额-295,531,697.99元，同比减少154.75%[28][33] - 经营活动现金流净流出同比扩大154.8%至-2.96亿元，上期为-1.16亿元[122][123] - 投资活动现金流净额转负为-886万元，上期为正822万元[123] - 筹资活动现金流净流入1.73亿元，较上期2.33亿元下降25.8%[123] - 销售商品收到现金同比增长6.7%至28.09亿元[122] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.097亿元，同比下降176.1%[126] - 销售商品、提供劳务收到的现金为19.996亿元，同比增长6.2%[126] - 投资活动产生的现金流量净额为3896万元，同比下降33.4%[126] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3441万元，同比改善6.6%[127] 资产和负债变化 - 总资产3,535,813,981.83元，同比增长7.31%[22] - 存货1,295,036,538.98元，同比增长41.14%[36] - 货币资金期末余额为6.19亿元人民币，较年初7.51亿元减少17.6%[110] - 存货期末余额为12.95亿元人民币，较年初9.18亿元增长41.1%[110] - 预付款项期末余额为2.38亿元人民币，较年初2.18亿元增长9.5%[110] - 长期借款期末余额为5.39亿元人民币，较年初2.83亿元增长90.5%[111] - 交易性金融资产期末余额为2471万元人民币，较年初2331万元增长6.0%[110] - 应收账款期末余额为795万元人民币，较年初1319万元减少39.7%[110] - 投资性房地产期末余额为4.05亿元人民币，较年初4.24亿元减少4.5%[111] - 资产总计期末余额为35.36亿元人民币，较年初32.95亿元增长7.3%[111] - 流动负债期末余额为6.88亿元人民币，较年初7.81亿元减少11.9%[111] - 公司总资产从32,949,595,862.40元增长至35,358,139,818.30元，同比增长7.3%[112] - 负债总额从10,803,147,335.90元增至12,530,398,405.20元，增长16.0%[112] - 归属于母公司所有者权益合计从21,412,853,541.30元增至22,027,862,788.70元，增长2.9%[112] - 货币资金从552.20百万元减少至446.97百万元，下降19.1%[115] - 其他应收款从12.85百万元激增至129.15百万元，增长905.1%[115] - 预付款项从1.43百万元增至6.44百万元，增长350.3%[115] - 投资性房地产从935.67百万元减少至899.83百万元，下降3.8%[116] - 期末现金及等价物余额同比下降17.5%至6.19亿元[124] - 期末现金及现金等价物余额为4.47亿元，同比下降19.1%[127] - 未分配利润增加4107万元至41.887亿元[132] - 所有者权益合计增加6813万元至22.828亿元[132] - 归属于母公司所有者权益合计从21.59亿元增至22.15亿元，增长2.6%[133][135] - 未分配利润从3.37亿元增至3.78亿元，增长12.2%[133][135] - 资本公积从8.60亿元略降至8.60亿元，减少0.03%[133][135] - 盈余公积从5.77亿元增至5.87亿元，增长1.7%[133][135] - 少数股东权益从0.69亿元增至0.73亿元，增长7.0%[133][135] - 母公司所有者权益合计从20.63亿元增至21.39亿元，增长3.7%[138][139] - 母公司未分配利润从3.08亿元增至3.63亿元，增长18.1%[138][139] - 母公司资本公积从8.52亿元增至8.61亿元，增长1.1%[138][139] 业务线表现 - 商品销售收入22.89亿元，占主营业务收入94.98%[27] - 公司证券投资期末账面价值总额为2471.24万元，报告期损益为140.40万元[42] - 公司持有首旅酒店(600258)可供出售金融资产期末账面价值为439.03万元，报告期损益为70.10万元[43] - 公司委托理财总额为7000万元，其中3000万元已收回本金并获得收益14.62万元[45] - 公司主要子公司北京国盛兴业投资有限公司资产规模为14.83亿元，净利润为-1158.41万元[46] - 公司主要子公司北京城乡华懋商厦有限公司资产规模为1.60亿元，净利润为952.77万元[46] - 公司主要子公司北京城乡华文企业管理服务有限公司资产规模为9461.10万元，净利润为1749.96万元[46] - 公司可供出售金融资产期末余额为345.56万元[40] - 公司金融资产小计期末余额为2910.27万元[40] - 公司持有富兰克林弹性基金期末账面价值为920.04万元，占证券总投资比例37.23%[42] 投资和项目进展 - 公司“城乡世纪广场”项目总投资额为24.56亿元，本年度投入3.85亿元，累计投入12.48亿元[48] - 公司子公司北京国盛兴业投资有限公司预售城乡世纪广场办公楼面积70,435.47平米[49] - 公司全资子公司北京国盛兴业投资有限公司2014年计划完成城乡世纪广场项目投资9.83亿元[52] - 公司计划使用自有资金进行金融产品投资[96] 管理层讨论和指引 - 公司2014年营业收入计划为30.14亿元[52] - 公司2014年利润总额计划为1.56亿元[52] - 薪酬发放依据销售和利润完成情况考核确定[84][86] - 高级管理人员年度报酬依据董事会确定的销售和利润目标综合考核发放[99] 利润分配和股东回报 - 2013年公司实现净利润107,667,920.35元[7] - 按净利润10%提取法定盈余公积金10,766,792.04元[7] - 公司2013年现金分红47,520,742.35元占合并报表归属于上市公司股东净利润的51.08%[59] - 公司2012年现金分红41,184,643.37元占合并报表归属于上市公司股东净利润的46.18%[59] - 公司2011年现金分红38,016,593.88元占合并报表归属于上市公司股东净利润的46.79%[59] - 公司提取盈余公积9,969,231.04元[142] - 公司对所有者分配利润38,016,593.88元[142] - 公司利润分配总额为38,016,593.88元[142] 公司治理和股权结构 - 公司聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为境内会计师事务所且未改聘[62] - 公司支付境内会计师事务所报酬为650,000元人民币[63] - 公司支付内部控制审计会计师事务所报酬为300,000元人民币[63] - 公司股份总数及无限售条件流通股份均为316,804,949股，占总股本比例100%[66] - 报告期末股东总数为36,645户，年度报告披露日前第五个交易日末股东总数为36,079户[69] - 控股股东北京市郊区旅游实业开发公司持股比例为33.49%，持股数量为106,088,400股[69] - 公司第一大股东为北京市郊区旅游实业开发公司[73] - 公司无其他持股在百分之十以上的法人股东[74] - 公司董事会年内召开会议5次，其中现场会议2次，通讯方式会议3次[97][98] - 所有董事均亲自出席5次董事会会议，无委托出席或缺席情况[97] - 公司独立董事在报告期内未对任何董事会议案或非董事会议案提出异议[100] - 董事会下设专门委员会在报告期内对所有审议议案均表示赞成，未提出其他意见[100] - 监事会对报告期内的监督事项无异议[100] - 公司修订了《内幕信息知情人登记制度》并经第七届董事会第一次会议审议通过[94] - 会计师事务所出具标准无保留意见的内部控制审计报告[102][104] - 公司2012年度财务决算报告和2013年度财务预算报告已获审议通过[96] - 公司2012年度利润分配预案已获审议通过[96] 关键管理人员薪酬 - 董事长兼总经理王禄征持股86,888股，年度税前报酬总额50.14万元[76] - 董事周和平持股140,704股，年度税前报酬总额54.83万元[76] - 董事兼副总经理王洪波持股50,000股，年度税前报酬总额36.13万元[76] - 总会计师傅宏锦年度税前报酬总额32.04万元[76] - 三位独立董事（白金荣、张杰庭、郑光昭）年度税前报酬均为8万元[76] - 董事会秘书陈红年度税前报酬总额26.99万元[76] - 监事汪蓓持股50,000股，年度税前报酬总额68.78万元[76] - 董事及高管合计持股328,411股，年度税前报酬总额289.98万元[76] - 董事、监事和高级管理人员应付及实际获得报酬总额为391.25万元[84] 员工情况 - 母公司在职员工数量为607人[85] - 主要子公司在职员工数量为490人[85] - 在职员工总数合计为1,097人[85] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为820人[85] - 销售人员数量最多，为634人，占员工总数约57.8%[85] - 行政人员数量为229人，占员工总数约20.9%[85] - 教育程度以高中以下为主，有362人，占员工总数约33.0%[85] - 本科及以上学历员工共309人（研究生13人+本科296人），占员工总数约28.2%[85] 控股股东信息 - 控股股东北京市郊区旅游实业开发公司2013年未完全审计合并口径营业收入为268,603万元[71] - 控股股东北京市郊区旅游实业开发公司2013年未完全审计合并口径利润总额为13,256万元[71] - 控股股东北京市郊区旅游实业开发公司2013年未完全审计合并口径资产总额为403,311万元[71] - 控股股东北京市郊区旅游实业开发公司2013年未完全审计合并口径资产负债率为34.55%[71] 担保情况 - 报告期末公司对子公司担保余额合计53,883.78万元[60] - 报告期内公司对子公司担保发生额合计25,613.08万元[60] - 公司为全资子公司北京国盛兴业投资有限公司提供11亿元银行贷款连带责任担保[60] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助1,738,427.00元[22] - 以公允价值计量金融资产产生收益1,404,007.18元[24] 会计政策和会计估计 - 合并财务报表范围包括公司及全部子公司[153] - 合并财务报表编制时需按权益法调整对子公司长期股权投资[153] - 同一控制下企业合并将子公司期初至期末收入费用利润纳入合并利润表[153] - 非同一控制下企业合并将子公司购买日至期末收入费用利润纳入合并利润表[153] - 子公司少数股东权益在合并资产负债表股东权益项下单独列示[154] - 现金等价物定义为期限短流动性强易于转换已知金额现金的投资[155] - 外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算汇兑差额计入当期损益[156] - 金融资产分为四类：以公允价值计量变动入损益、持有至到期、应收款项、可供出售[159] - 持有至到期投资按摊余成本后续计量利得损失计入当期损益[160] - 可供出售金融资产公允价值变动确认为其他综合收益计入资本公积[162] - 单项金额重大应收款项标准为期末余额500万元及以上[176] - 金融资产公允价值严重下跌定义为低于初始成本50%或持续时间超过12个月[169] - 权益工具投资减值判定包含月度均值连续12个月低于初始成本[169] - 衍生金融工具按签订日公允价值计量 正公允价值确认为资产 负值确认为负债[165] - 不存在活跃市场金融工具采用估值技术确定公允价值[167] - 应收款项坏账计提根据未来现金流量现值低于账面价值的差额[176][178] - 可供出售债务工具减值转回计入损益 权益工具减值不得通过损益转回[173] - 以成本计量的金融资产发生减值后不得转回[174] - 金融资产转移以风险报酬转移作为终止确认标准[175] - 按信用风险特征组合计提坏账准备包含单独测试未减值应收款项[178] - 应收账款和其他应收款一年以内坏账计提比例为5.5%[179] - 一到二年账龄的应收款项坏账计提比例为6.0%[179] - 二到三年账龄的应收款项坏账计提比例为6.5%[179] - 三年以上账龄的应收款项坏账计提比例为7.0%[179] - 房屋及建筑物类固定资产年折旧率范围为3.20%-2.38%[188] - 运输设备类固定资产年折旧率范围为19.20%-9.50%[188] - 办公设备类固定资产年折旧率范围为19.20%-9.50%[188] - 电子设备类固定资产年折旧率范围为19.20%-6.33%[188] - 其他设备类固定资产年折旧率范围为19.20%-9.50%[188] - 存货发出计价采用先进先出法[179] - 在建工程达到预定可使用状态时转入固定资产[191] - 借款费用资本化需满足资产支出已发生、借款费用已发生、购建生产活动已开始三个条件[192] - 非正常中断超过3个月暂停借款费用资本化[193] - 土地使用权按40年使用年限平均法摊销[193] - 场地使用权按40年使用年限平均法摊销[193] - 预计负债按最佳估计数初始计量并考虑风险和时间价值因素[196] - 商品零售收入在商品发出收到货款时确认[198] - 房地产销售收入在项目完工验收并发出收房通知时确认[198] - 租赁收入按月权责发生制确认[198] - 与资产相关的政府补助确认为递延收益并在资产使用期限内平均分摊[199] 公司历史和股本信息 - 公司1994年首次公开发行人民币普通股5000万股[145] - 公司2006年股权分置改革后总股本为31,680.49万股[146] - 公司期末股本余额316,804,949.00元[142] - 公司期末资本公积余额851,567,306.48元[142] - 公司期末盈余公积余额587,163,233.20元[142] - 公司期末未分配利润余额307,716,466.38元[142] - 公司期末所有者权益总额2,063,251,955.06元[142]