收入和利润（同比环比） - 营业收入96.46亿元人民币，同比微降0.09%[7] - 前三季度营业总收入96.46亿元，同比微降0.09%[46] - 营业收入为34.34亿元，同比下降1.1%[49] - 归属于上市公司股东的净利润3610.10万元人民币，同比增长12.52%[7] - 前三季度净利润为1604.24万元，同比增长171.7%[47] - 第三季度单季净亏损4127.75万元，同比亏损扩大68.2%[47] - 归属于母公司所有者的净利润为-3503万元，同比下降95.7%[48] - 综合收益总额为-4128万元，上年同期为1604万元[48] - 加权平均净资产收益率1.1914%，同比增加0.12个百分点[7] - 基本每股收益0.0694元/股，同比增长12.48%[8] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为27.27亿元，同比下降1.8%[49] - 销售费用前三季度支出13.08亿元，同比增长7.1%[47] - 销售费用为4.77亿元，同比上升19.4%[49] - 财务费用前三季度支出1.63亿元，同比下降10.3%[47] - 财务费用为8290万元，同比下降1.1%[49] - 利息费用为7534万元，同比下降3.4%[49] - 支付给职工现金6.41亿元，同比增长10.1%[53] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额11.39亿元人民币，同比增长286.95%[7] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长286.95%至11.39亿元人民币，主要因代收款增加及支付现金减少[27][28] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长287%至11.39亿元[53] - 经营活动现金流入为108.53亿元，同比基本持平[52] - 经营活动现金流入小计为112.09亿元，同比略增2.4%[53] - 收到的其他与经营活动有关的现金同比增长276.11%至3.56亿元人民币，主要因代收款等往来款项增加[27][28] - 母公司经营活动现金流量净额5.28亿元，同比增长106%[56] - 投资活动现金流量净额同比恶化105.40%至-2.63亿元人民币，主要因项目投入及结构性存款增加[27][28] - 投资活动现金净流出2.63亿元，同比扩大105%[53] - 母公司投资活动现金净流入1.81亿元，同比增加63.4%[57] - 筹资活动现金净流出1428万元，较上年同期4.97亿元流出改善97%[54] - 取得借款收到的现金同比下降42.38%至22.33亿元人民币，主要因本期借款减少[27][29] - 母公司取得借款收到现金11.75亿元，同比减少50.6%[57] - 收到的其他与筹资活动有关的现金同比大幅增长446.54%至17.44亿元人民币，主要因应付票据贴现及暂借款增加[27][29] 资产负债项目变化 - 货币资金较年初增长113.51%至27.62亿元人民币，主要因应付票据贴现借款增加[15][16] - 货币资金期末余额为27.62亿元人民币，较年初12.93亿元增长113.5%[38] - 货币资金期末余额大幅增至12.90亿元，较年初增长237.2%[42] - 期末现金及现金等价物余额20.80亿元，较期初增长70.8%[54] - 母公司期末现金余额9.15亿元，较年初增长139%[57] - 其他流动资产较年初大幅增长316.14%至1.62亿元人民币，主要因新增结构性存款[15][19] - 存货期末余额为15.76亿元人民币，较年初16.33亿元减少3.5%[38] - 其他应收款期末余额为30.73亿元，较年初下降9.6%[43] - 流动资产合计增至47.45亿元，同比增长18.0%[43] - 投资性房地产期末余额为23.18亿元人民币，较年初23.77亿元减少2.5%[38] - 在建工程较年初增长108.20%至2.68亿元人民币，主要因淄博中心店二期项目投入增加[15][24] - 在建工程期末余额为2.68亿元人民币，较年初1.29亿元增长108.1%[39] - 应付票据及应付账款较年初增长54.01%至41.45亿元人民币，主要因应付承兑汇票及应支付货款增加[15][24] - 应付票据及应付账款期末余额为41.45亿元人民币，较年初26.91亿元增长54.1%[39] - 应付票据及应付账款增至18.63亿元，较年初增长167.4%[43] - 其他应付款较年初增长39.57%至24.78亿元人民币，主要因代收款及暂借款增加[16][24] - 其他应付款期末余额为24.78亿元人民币，较年初17.75亿元增长39.6%[39] - 短期借款期末余额为20.93亿元人民币，较年初26.76亿元减少21.8%[39] - 短期借款减少至12.55亿元，较年初下降35.6%[43] - 总资产132.32亿元人民币，较上年度末增长12.83%[7] 其他收益和收入 - 非经常性损益项目中政府补助148.25万元人民币[10] - 受托经营取得的托管费收入1778.22万元人民币[10] - 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费88.67万元人民币[10] - 投资收益为148万元，上年同期为-407万元[49] 公司运营和股东信息 - 公司拥有及托管零售门店总计177家，其中自有门店129家[35] - 股东总数20,485户，山东省商业集团有限公司持股24.49%为第一大股东[11] - 公司债券发行核准额度10亿元人民币，因市场环境未实施导致批复失效[32] - 关联方财务公司提供银行承兑汇票担保金额9940万元人民币[31]