收入和利润（同比环比） - 营业收入为130.06亿元人民币，同比增长1.25%[20] - 公司2017年总营业收入为130.06亿元人民币，同比增长1.25%[39][42] - 公司总营业收入为120.39亿元人民币，同比增长1.07%[76] - 归属于上市公司股东的净利润为4912.79万元人民币，同比增长122.54%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1502.18万元人民币，同比增长20.88%[20] - 归属于母公司所有者的净利润为4912.79万元人民币，同比增长122.54%[40] - 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为1502.18万元人民币，同比增长20.88%[40] - 基本每股收益为0.0945元/股，同比增长122.88%[21] - 加权平均净资产收益率为1.6387%，同比增加0.90个百分点[21] - 第一季度营业收入为37.02亿元，第二季度为29.81亿元，第三季度为29.71亿元，第四季度为33.51亿元[25] - 第一季度归属于上市公司股东的净利润为3731.42万元，第二季度为1266.51万元，第三季度亏损1789.63万元，第四季度为1704.50万元[25] 成本和费用（同比环比） - 财务费用为2.41亿元人民币，同比减少10.03%[44][50] - 装修改造费254.38万元人民币，同比下降36.74%[77][78] 各业务线表现 - 2017年公司实现营业收入130.06亿元，其中商业营业收入129.49亿元，同比增长1.72%[36] - 商业营业收入为129.49亿元人民币，同比增长1.72%[40] - 房地产业营业收入为5694.55万元人民币，同比减少50.93%[40] - 商业毛利率为13.58%，同比减少0.39个百分点[44] - 房地产业毛利率为48.46%，同比增加15.05个百分点[44] - 公司2017年总营业收入120.39亿元，总营业成本104.04亿元，整体毛利率13.58%[73] - 分业态中购物中心毛利率最高为22.60%，营业收入7.04亿元[73] - 经销模式营业收入30.89亿元，毛利率11.06%；代销模式营业收入88.08亿元，毛利率13.86%[75] - 租赁模式毛利率最高达51.09%，但营业收入仅1.41亿元[75] - 服装大类收入39.51亿元人民币，同比下降4.01%，毛利率16.9%[76] - 珠宝钟表大类收入12.32亿元人民币，同比增长9.38%，毛利率8.07%[76] - 皮具大类收入7.24亿元人民币，同比增长10.51%，毛利率16.55%[76] - 网上销售收入782.76万元人民币[82] - 会员总数391.1万人，持卡销售占比51.9%[82] - 经销模式下超市百货大类前五大供应商采购额占比最高，达93.48%，采购金额为5.41亿元[73] - 食品大类前五大供应商采购额占比74.56%，采购金额为7.94亿元[73] - 日配大类前五大供应商采购额占比62.66%，采购金额为3.92亿元[73] 各地区表现 - 分地区中济南地区营业收入最高，为28.71亿元，毛利率15.86%[74] - 济南地区营业收入28.71亿元人民币，同比增长2.98%[79] - 淄博银座商城有限责任公司净利润5986.51万元，占公司净利润10%以上[88] - 东营银座商城有限公司净利润5646.40万元，占公司净利润10%以上[88] - 临沂银座商城有限公司净利润亏损1658.67万元，同比下降502.45%[89][90] - 张家口银座商城有限公司净利润1877.77万元，同比扭亏为盈[89][90] - 山东银座购物中心有限公司净利润亏损1263.23万元，同比下降1790.28%[89] - 滨州银座商城有限公司净利润1020.53万元，同比下降62.26%[89][90] - 泰安银座商城有限公司净利润1624.84万元，同比下降40.01%[89] - 银座集团德州商城有限公司净利润亏损1010.46万元，同比减亏802.38万元[89][91] - 威海宏图贸易有限公司净利润亏损3614.08万元，物业已整体出租减亏[88][92] - 青岛银座投资开发有限公司净利润亏损5804.35万元[88] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为14.01亿元人民币，同比增长957.08%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为14.01亿元人民币，同比增长957.08%[44] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度为1.18亿元，第二季度为3.55亿元，第三季度为-1.79亿元，第四季度为11.07亿元[25] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长957.08%至14.014亿元，主要因营业收入增长及应付账款增加[52] - 处置固定资产收回现金净额同比激增144,675.41%至2499.82万元，主因收到政府征收补偿款[52][53] - 筹资活动现金流量净额转为净流出13.506亿元，同比下降354.97%，主因借款减少[52][54] - 收到其他与筹资活动有关的现金同比增长2,337.25%至3.168亿元，主因暂借款增加[52][54] 资产和投资 - 投资性房地产年末余额23.77亿元，较年初增长40.68%[32] - 在建工程年末余额1.29亿元，较期初增长127.12%[32] - 投资性房地产同比增长40.68%至23.774亿元，主因自有房产转为投资性房地产[57] - 短期借款同比下降33.27%至26.758亿元，主因偿还到期借款[57] - 应付账款同比增长53.84%至22.03亿元，主因应付货款增加[57] - 在建工程同比增长127.12%至1.289亿元，主因对淄博二期和德州项目增加投入[57] - 受限资产包括货币资金保证金7527.17万元及抵押固定资产8.037亿元、无形资产3.591亿元、投资性房地产5.796亿元[59] - 青岛银座投资项目累计投入21.17亿元人民币，本期亏损5804.35万元人民币[85] - 淄博中心店二期项目投入1.36亿元人民币，项目进度40.06%[85] 门店和物业 - 公司旗下拥有门店129家，覆盖山东省13地市及河北3个城市[36] - 公司自有物业百货商场门店总建筑面积为108.56万平米，租赁物业百货商场门店总建筑面积为109.48万平米[63] - 公司大型综合超市业态全部为租赁物业，总门店数量为36家，总建筑面积为70.99万平米[63] - 济南地区大型综合超市门店数量最多达22家（1家自有+21家租赁），总建筑面积33.2万平米[63] - 购物中心业态总建筑面积40.35万平米，其中自有物业23.74万平米（济南），租赁物业16.61万平米[63] - 河北地区百货商场自有物业单店面积最大达13.44万平米（石家庄东购）[63][65] - 菏泽和谐广场店为面积最大的租赁物业购物中心，建筑面积8.93万平米[63][65] - 泰安地区百货商场通过自有兼租赁模式运营1家门店，面积7.26万平米[63] - 临沂地区百货商场通过自有兼租赁模式运营1家门店，面积4.37万平米[63] - 潍坊地区临朐华兴商场拥有26家门店，总面积6.48万平米[63] - 租赁门店普遍采用20年租期模式，如滨州中心店(2.79万平米)、德州大学路店(2.61万平米)等均采用20年租期[64][65] - 公司拥有自有物业百货商场包括潍坊银座商城（14.20万m²）、济南振兴街购物中心（23.74万m²）、青岛和谐广场（7.68万m²）等[67] - 公司租赁门店中泰安岱宗店面积最大为4.54万m²（租赁期20年）[66] - 济南燕山店为大型综合超市中面积最大门店达5.49万m²（租赁期20年）[67] - 淄博周村店自有物业面积为3.43万m²[66] - 青岛乾豪商城为自有物业百货商场面积6.02万m²[67] - 济南广场店租赁期限为15.33年（面积3.17万m²）[67] - 泰安中心店采用自有+租赁混合模式（总面积7.26万m²）[66] - 威海宏图百货商场为自有物业面积6.80万m²[66] - 大型综合超市最小门店为济南花园店面积0.83万m²（租赁期20年）[67] - 2016年新开临沂蒙阴店租赁面积2.81万m²（20年租期）[66] - 2017年新增8家门店，包括6家大型综合超市、1家百货商场和1家购物中心，总新增建筑面积约20.26万平方米[69] - 2017年关闭3家门店，包括1家百货商场和2家大型综合超市，总关闭建筑面积约8.27万平方米[70] 非经常性损益和政府补助 - 收到政府征收房屋土地补偿款，增加资产处置收益1843万元[23] - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益为2211.64万元[27] - 计入当期损益的政府补助为711.75万元[27] - 受托经营取得的托管费收入为1613.50万元[27] - 公司收到政府征收房屋土地补偿款增加资产处置收益1843万元[40][50] - 政府征收补偿款带来资产处置收益2456.98万元，净利润增加1843万元[55] - 济南市征收公司房屋建筑面积3352.46平方米货币补偿总额2485.93万元[147] 管理层讨论和指引 - 公司2017年实现营业收入130.06亿元，完成年初经营计划的95.63%[96] - 公司2017年商业营业收入129.49亿元，同比增长1.72%[96] - 公司2018年计划实现营业收入142亿元[96] - 公司因青岛乾豪项目消防验收未通过导致房地产销售收入低于预期[96] - 公司计划通过公开发行公司债券等债务融资形式优化债务结构[97] - 公司将持续推进淄博二期、德州大学路二期等项目建设投入[97] 分红和股东回报 - 公司以总股本520,066,589股为基数，每10股派发现金红利0.3元(含税)，共计分配1560.20万元[4] - 公司2016年度现金分红方案为每10股派发现金红利0.20元（含税）[105] - 公司2016年度现金分红总额为10,401,331.78元[105] - 公司剩余未分配利润（母公司）为191,812,967.72元[105] - 公司总股本为520,066,589.00股[105] - 2017年度每10股派发现金股息0.3元（含税），分红总额15,601,997.67元[107] - 2017年度现金分红占归属于上市公司普通股股东净利润的比例为31.76%[107] - 2016年度每10股派发现金股息0.2元（含税），分红总额10,401,331.78元[107] - 2016年度现金分红占归属于上市公司普通股股东净利润的比例为47.12%[107] - 2015年度每10股派发现金股息0.6元（含税），分红总额31,203,995.34元[107] - 2015年度现金分红占归属于上市公司普通股股东净利润的比例为30.09%[107] 关联交易 - 公司与山东省银座实业有限公司关联销售商品实际发生金额6009万元，占同类业务比例0.5%[124] - 公司向山东省银座实业有限公司销售商品超出年初预计4509万元，占最近一期经审计净资产1.49%[123] - 公司采购商品类关联交易中，向山东银座配送有限公司采购金额166,360万元，占同类业务比例15.94%[124] - 公司采购金银珠宝等商品来自山东银座商城股份有限公司金额19,014万元，占同类业务比例1.82%[124] - 公司采购电器用品来自山东银座电器有限责任公司金额47,689万元，占同类业务比例4.57%[124] - 公司接受山东省商业集团财务有限公司金融服务金额4315万元[124] - 公司2017年度日常关联交易实际发生总额248,308万元，占同类业务比例22.9%[124] - 关联方向上市公司提供资金期末余额总计6.57亿元人民币[127] - 山东银座商城股份有限公司向上市公司提供资金期末余额为5.96亿元人民币[127] - 临沂居易置业有限公司向上市公司提供资金期末余额为4125.19万元人民币[127] - 关联担保总额为21.5亿元人民币[128] - 2017年收取山东银座商城股份有限公司委托经营管理费用7245.48万元人民币[128] - 莱芜银座城市广场2017年租赁费发生金额为1387.44万元人民币[129] - 泰安银座城市广场2017年租赁费发生金额为1571.95万元人民币[130] - 山东省银座实业有限公司向上市公司提供资金期末余额为116.45万元人民币[126] - 山东省鲁商空调工程有限公司向上市公司提供资金期末余额为463.24万元人民币[127] - 山东鲁商物流科技有限公司向上市公司提供资金期末余额为44.28万元人民币[127] - 公司全资孙公司山东银座置业有限公司续签5年租赁合同，5年租金总额为6050万元，2017年租赁费收入1200万元[131] - 公司向山东省鲁商置业有限公司租赁商业房产，计租建筑面积22015.02平方米，2017年租赁费发生金额213.06万元[131] - 公司与济南万基置业有限公司签订房屋租赁合同，计租建筑面积21283.59平方米，2017年租赁费发生金额1109.79万元[132] - 公司子公司菏泽银座和谐广场租赁商业房产，计租建筑面积89270平方米，租金总额39147.55万元，2017年租赁费发生金额461.27万元[133] - 公司受托管理山东银座商城股份有限公司零售门店，2017年托管收益为1613.5万元[134] - 公司租赁济南市城市建设投资开发总公司泉城广场地下商业建筑，建筑面积30200平方米，2017年租赁费用2220.42万元[135] - 公司与山东中润置业有限公司租赁房产总面积54932.81平方米，2017年租赁费用1824.07万元[135] - 公司租赁张家口市方正房地产开发有限公司商场建筑面积53428.15平方米，租金总额36940万元，2017年租赁费用1442.22万元[136] - 公司租赁保定商业房产建筑面积约48000平方米租赁期限20年[141] - 子公司淄博银座租赁商业房产总建筑面积74315.85平方米计租面积71315.85平方米[142] - 济南泉城广场店物业出租方变更为国资运营公司[143] 公司治理和股东结构 - 报告期末普通股股东总数21,274户[157] - 年度报告披露前上一月末普通股股东总数21,057户[157] - 山东省商业集团有限公司持股127,338,353股占比24.49%[159] - 中兆投资管理有限公司持股52,000,875股占比10.00%[159] - 山东银座商城股份有限公司持股39,041,690股占比7.51%[159] - 深圳茂业百货有限公司持股22,426,049股占比4.31%[160] - 山东世界贸易中心持股19,666,872股占比3.78%[160] - 博时精选混合型证券投资基金持股16,000,542股占比3.08%[160] - 全国社保基金一零三组合持股15,999,860股占比3.08%[160] - 山东银座商城股份有限公司质押股份6,984,866股[159] - 控股股东山东省商业集团有限公司持有公司股份127,338,353股，占总股本24.49%[165] - 控股股东及其一致行动人合计持股197,438,981股，占总股本37.96%[165] - 控股股东持有鲁商置业股份有限公司530,722,779股，占其总股本53.02%[165] - 控股股东通过定向资产管理计划持有鲁商置业5,983,579股，占比0.6%[165] - 控股股东及其一致行动人合计持有鲁商置业567,152,779股，占比56.66%[165] - 中兆投资管理有限公司及其一致行动人合计持有公司股份74,426,924股，占比14.31%[172] - 公司实际控制人山东省国资委持股比例由100%变更为70%[170] - 山东省社会保障基金理事会持有商业集团30%股权[170] - 2017年第一次临时股东大会股东代表股份127,421,985股，占公司股份总额24.50%[196] - 2017年第二次临时股东大会股东代表股份130,011,898股，占公司股份总额25.00%[197] - 2016年年度股东大会股东代表股份147,892,248股，占公司股份总额28.44%[198] - 2017年第三次临时股东大会股东代表股份148,517,545股，占公司股份总额28.56%[199] - 董事长王志盛出席4次股东大会[200] - 董事马云鹏出席3次股东大会[200] - 独立董事周利国出席2次股东大会[200] - 独立董事邓兰松出席2次股东大会[200] - 董事孟庆启出席1次股东大会[200] - 董事