收入和利润（同比环比） - 营业收入128.45亿元，同比下降11.97%[18] - 归属于上市公司股东的净利润2207.58万元，同比下降78.72%[18] - 扣除非经常性损益的净利润1242.67万元，同比下降88.61%[18] - 基本每股收益0.0424元/股，同比下降78.74%[19] - 加权平均净资产收益率0.74%，较上年减少2.76个百分点[20] - 公司年度营业收入128.45亿元同比下降11.97%[37][41] - 归属于母公司净利润0.22亿元同比下降78.72%[37] - 其他零售业务净利润1.21亿元同比下降53.22%[38] - 公司总营业收入为119.11亿元，同比下降5.47%[76][77][79] - 第一季度营业收入37.32亿元，第二季度29.84亿元，第三季度29.29亿元，第四季度31.99亿元[23] - 第一季度归属于上市公司股东净利润4996.10万元，第二季度521.74万元，第三季度亏损1912.72万元，第四季度亏损1397.55万元[23] - 第一季度扣非净利润4418.46万元，第二季度亏损75.11万元，第三季度亏损2229.06万元，第四季度亏损871.62万元[24] 成本和费用（同比环比） - 营业成本103.94亿元同比下降12.36%[41] - 财务费用2.68亿元同比上升10.10%[42] - 商业成本为103.17亿元人民币占总成本比例99.26%同比下降4.41%[48] - 房地产成本为7728.07万元人民币占总成本比例0.74%同比下降92.76%[48] - 税金及附加1.39亿元人民币同比下降34.41%[51] - 所得税费用1.02亿元人民币同比下降33.24%[51] - 总营业成本为102.47亿元，同比下降5.03%[76][77][79] - 租赁费用同比下降9.45%至2.68亿元，装修改造费同比增长85.79%至402万元[80] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额1.33亿元，同比下降36.09%[18] - 经营活动现金流量净额1.33亿元人民币同比下降36.09%[42][53] - 投资活动现金流量净额-1.89亿元人民币同比改善73.97%[53] - 筹资活动现金流量净额5.30亿元人民币同比显著改善[53] - 取得借款收到现金57.80亿元人民币同比增长59.47%[53] - 经营活动现金流量净额第一季度2012.75万元，第二季度4.57万元，第三季度6333.50万元，第四季度4906.51万元[24] 各业务线表现 - 零售业务收入同比下降5.09%，与行业放缓趋势一致[21] - 商业营业收入127.29亿元同比下降5.09%[34][37] - 房地产业营业收入1.16亿元同比下降90.16%[34][37] - 公司百货商场业态2016年营业收入77.94亿元，同比下降6.80%[75] - 大型综合超市业态营业收入34.62亿元，同比下降3.42%[75] - 购物中心业态营业收入6.56亿元，毛利率24.56%[75] - 经销模式收入30.13亿元同比下降0.76%，代销模式收入87.65亿元同比下降7.12%，租赁模式收入1.33亿元同比增长4.40%[77] - 租赁模式毛利率最高达60.68%，同比提升1.03个百分点[77] - 分产品类别中服装类收入最高为41.16亿元同比增长0.29%，皮具类毛利率最高达18.63%[79] - 食品大类收入15.17亿元同比下降10.09%，珠宝钟表类收入11.26亿元同比下降8.64%[79] - 网上营业收入581.12万元，会员总数约299.4万人，会员持卡销售占比50.40%[87] - 每平米营业面积营业收入为6147.90元，每平方米建筑面积年租金为161.94元[81][84] 各地区表现 - 山东省主营业务收入114.79亿元同比下降12.83%[46] - 河北省主营业务收入5.48亿元同比下降10.43%[46] - 分地区收入中济南地区收入最高为27.88亿元，但同比下降0.58%，威海地区收入降幅最大达50.04%[76] - 青岛地区收入表现突出，同比增长76.25%至1.92亿元[76] - 青州银座商城有限公司营业收入同比下降21.80%[97] - 张家口银座商城有限公司营业收入同比增长33.39%[97] - 银座集团德州商城有限公司营业收入同比下降15.24%[98] 资产和债务状况 - 总资产120.03亿元，同比增长3.95%[18] - 归属于上市公司股东的净资产29.79亿元，同比下降0.31%[18] - 货币资金14.91亿元人民币占总资产12.42%同比增长54.24%[57] - 公司总贷款金额为50.85亿元，其中短期债务44.64亿元，长期负债6.21亿元[58] - 短期借款大幅增加51.09%至40.099亿元，占总资产33.41%[58] - 在建工程锐减91.38%至5,675.96万元，因青岛乾豪项目转资所致[58][30] - 一年内到期非流动负债下降89.09%至9,932.26万元，因偿还到期借款较多[58] - 应付票据激增45,480%至4.558亿元，主要系银行承兑汇票增加[58] - 投资性房地产减少3.82%至16.899亿元，占总资产14.08%[58] - 固定资产增长18.95%至46.445亿元，占总资产38.69%[58] - 受限资产包括：其他货币资金保证金10,268.87万元、固定资产80,883.01万元、无形资产37,007.34万元、投资性房地产49,421.34万元[61] 门店和物业信息 - 公司自有门店总建筑面积达约88.89万平方米，租赁门店总建筑面积约99.19万平方米[65][66][67] - 潍坊银座商城自有门店建筑面积最大为14.20万平方米[66] - 山东银座置业振兴街购物中心自有购物中心建筑面积达23.74万平方米[67] - 租赁门店数量占比约65%，租赁期限均为20年[65][66][67] - 青岛和谐广场自有购物中心建筑面积为7.68万平方米[67] - 德州中心店自有百货商场建筑面积为7.69万平方米[65] - 泰安中心店采用自有+租赁混合模式，建筑面积7.26万平方米[66] - 河北张家口租赁门店建筑面积5.34万平方米[66] - 淄博中心店自有百货商场建筑面积6.80万平方米[66] - 青岛乾豪商成自有百货商场建筑面积6.02万平方米[67] - 2016年新增青岛乾豪商城百货门店，建筑面积6.02万平方米且为自有物业[69] - 济南广场店为租赁物业，总建筑面积3.17万平方米，租赁期限15.33年[68] 供应商和采购信息 - 前五名供应商采购金额31.16亿元人民币占年度采购比例30.41%其中关联方采购23.60亿元人民币占比23.03%[49] - 经销模式中超市百货大类前五大供应商采购额5.44亿元，占比94.18%[74] - 食品大类前五大供应商采购额8.05亿元，占品类采购总额74.41%[73] - 日配大类前五大供应商采购额3.90亿元，占比62.47%[73] - 化妆品大类前五大供应商采购额1.13亿元，占比62.64%[73] - 生鲜大类前五大供应商采购额0.77亿元，占比55.97%[73] 关联交易 - 关联方山东银座配送有限公司采购商品金额达17.61亿元人民币，占同类交易比例17.19%[123] - 关联方山东银座商城股份有限公司采购商品金额为1.88亿元人民币，占同类交易比例1.84%[123] - 关联方山东银座电器有限责任公司采购电器用品金额为4.10亿元人民币，占同类交易比例4.00%[123] - 关联方山东省商业集团财务公司提供金融服务利息收入为672.54万元人民币[123] - 山东银座乐居生活用品有限公司采购家居用品金额为412.14万元人民币，占同类交易比例0.04%[123] - 山东福瑞达医药集团公司采购化妆品金额为422.95万元人民币，占同类交易比例0.04%[123] - 银辉国际贸易（上海）有限公司采购服装金额为548.68万元人民币，占同类交易比例0.05%[123] - 山东鲁商物流科技有限公司采购服装金额为10.78万元人民币，占同类交易比例0.00%[123] - 关联交易总额为2,457,252,399.35元[125] - 关联债权债务往来期末余额为402,885,808.41元[128] - 关联担保总额为26.53亿元[129] - 委托经营管理费用收入为7,144.48万元[130] - 莱芜银座城市广场租赁费为1,343.40万元[131] - 向山东省商业集团财务公司支付金融服务利息42,274,486.05元[125] - 向易通支付公司支付手续费9,726,763.36元[125] - 向山东银座商城公司提供资金发生额11,835,766.39元[127] - 向山东省银座实业公司提供资金发生额5,181,046.53元[127] - 向临沂居易置业公司提供资金发生额34,921,379.43元[127] - 泰安银座商城有限公司租赁泰安银座城市广场年租金为1,650.55万元，2016年实际发生租赁费1,611.25万元[132] - 山东银座置业有限公司租赁物业5年租金总额为6,050万元，2016年租赁费发生金额1,210.32万元[133] - 公司租赁济南市长清区商业房产年租赁费采用保底或利润分成方式，2016年发生金额192.85万元[133] - 公司租赁济南市泺源大街房屋用作总部办公场所，2016年租赁费发生金额1,128.28万元[134] 子公司和投资项目表现 - 青岛乾豪项目本年亏损4211.61万元[90] - 青岛银座投资项目本年亏损7557万元[90] - 银座置业天桥分公司项目本年盈利1182.15万元[90] - 淄博银座商城有限责任公司净利润7434.2万元[92][94] - 东营银座商城有限公司净利润6639.37万元[92][94] - 临沂银座商城有限公司净利润同比下降82.04%[96] - 青岛银座投资开发有限公司亏损7557.01万元[92][94] - 青岛银座投资开发有限公司净利润变动大因李沧项目去年大部分交房致售房收入同比大幅减少[100] - 青岛银座投资项目土地成本高因2010年通过招拍挂取得核心地块且位于双地铁交汇处[100] - 青岛银座投资项目融资成本高因自有资金少依赖银行贷款且建设周期长[100] - 青岛乾豪房地产开发有限公司净利润变动大因商城开业利息不能资本化及市场培育期导致亏损[101] - 青岛乾豪2016年利息支出4415.20万元[101] - 青岛乾豪2016年计提折旧1991.08万元[101] - 青岛乾豪银座商城2016年实现营业收入1.08亿元[101] 管理层讨论和指引 - 公司2016年实现营业收入128.45亿元低于年初135亿元计划[105] - 公司2017年计划实现营业收入136亿元[105] - 公司自建项目青岛乾豪和李沧2017年存在资金需求需拓宽融资渠道[105] - 公司实行全员考核并优化绩效考核制度和流程提高员工工作积极性[191] - 公司对子公司经营负责人考核以业绩为导向提高奖惩力度促进经营指标完成[191] 分红和股东信息 - 总股本5.20亿股，拟每10股派发现金红利0.20元（含税）[2] - 2016年度现金分红金额为10,401,331.78元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的47.12%[114] - 2015年度现金分红总额为31,203,995.34元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的30.09%[113][114] - 2015年度分红方案为每10股派发现金红利0.60元（含税），总股本基数为520,066,589股[113] - 2014年度现金分红总额为57,207,324.79元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的31.66%[114] - 母公司剩余未分配利润（截至2015年末）为182,104,481.53元[113] - 报告期末普通股股东总数22,263户[151] - 年度报告披露前上一月末普通股股东总数27,067户[151] - 第一大股东山东省商业集团持股127,338,353股占比24.49%[153] - 第二大股东中兆投资管理持股52,000,875股占比10.00%[153] - 第三大股东山东银座商城持股39,041,690股占比7.51%[153] - 山东省商业集团有限公司持有鲁商置业股份有限公司530,722,779股，占总股本的53.02%[157] - 山东省商业集团有限公司通过自有账户持有524,739,200股，占公司总股本的52.42%[157] - 山东省商业集团有限公司通过定向资管计划持有5,983,579股，占公司总股本的0.6%[157] - 山东省商业集团及其一致行动人合计持有567,152,779股，占鲁商置业总股本的56.66%[157] - 中兆投资管理有限公司及其一致行动人合计持有公司74,426,924股，占总股本的14.31%[161] - 国泰君安证券股份有限公司持有有限售条件股份2,376,000股[155] - 天海贸易持有有限售条件股份142,560股[155] 公司治理和高管信息 - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内持股数均为0股[165] - 公司报告期内向董事、监事及高级管理人员支付税前报酬总额276.66万元[165] - 总经理王志盛获得税前报酬47.10万元[165] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为276.66万元[172] - 公司董事、监事和高级管理人员变动情况：副总经理王成因年龄原因离岗休养[173][168]，副总经理黄平利因年龄原因离岗休养[173][168] - 董事长张文生因工作变动于2017年2月27日不再担任公司职务[166][168] - 王志盛于2017年2月10日起任公司董事长[166][169] - 郑良玉因工作变动于2017年2月10日起不再担任公司副总经理职务[166][169] - 张西慈因工作变动于2017年2月10日起不再担任公司财务负责人职务[166][169] - 马云鹏被聘任为公司总经理[169] - 庄敏被聘任为公司财务负责人[169] - 杨绪强、赵宝凯、孙清龙、张伟、李玉敏、马永章被聘任为公司副总经理[169] - 张文生在股东单位山东省商业集团有限公司担任副总经理至2017年2月[170] 员工信息 - 母公司员工数量为2,828人，主要子公司员工数量为9,920人，合计员工总数为12,748人[175] - 销售人员数量为4,003人，占员工总数31.4%[175] - 技术人员数量为1,735人，占员工总数13.6%[175] - 财务人员数量为3,292人，占员工总数25.8%[175] - 行政人员数量为3,718人，占员工总数29.2%[175] - 研究生及以上学历员工131人，占员工总数1.0%[175] - 本科学历员工2,594人，占员工总数20.4%[175] - 专科学历员工4,306人，占员工总数33.8%[175] - 高中及以下学历员工5,717人，占员工总数44.9%[175] - 劳务外包总工时120.22万小时，支付报酬总额1,088.03万元[178] 担保和承诺事项 - 报告期末公司对子公司担保余额合计74,600万元，占净资产比例25.04%[137] - 公司为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保金额64,000万元[137] - 公司为青岛银座投资开发有限公司6.6亿元贷款提供担保，报告期末实际发生6.4亿元[137] - 公司为泰安银座商城有限公司提供8,000万元流动资金贷款担保，报告期末实际发生5,600万元[137] - 公司报告期内对子公司担保发生额合计27,600万元[137] - 山东省商业集团有限公司承诺避免同业竞争，并将公司作为商业零售资源整合唯一主体[115] - 公司自2016年1月1日起继续受托管理山东银座商城股份有限公司旗下零售门店[116] - 控股股东承诺承担因经营场所权属瑕疵导致的潜在经济损失[116] 审计和内部控制 - 境内会计师事务所年度审计报酬为120万元人民币[119] - 内部控制审计会计师事务所报酬为50万元人民币[119] - 公司披露内部控制自我评价报告于2017年3月30日在上交所网站公开[192] - 报告期内公司内部控制无重大缺陷情况[192] - 公司聘请中天运会计师事务所对2016年度财务报告内部控制进行审计[192] - 中天运会计师事务所出具标准无保留意见内部控制审计报告[192] - 审计报告涵盖2016年12月31日资产负债表及合并资产负债表[197] - 审计报告涵盖201