收入和利润（同比环比） - 营业收入67.17亿元，同比下降15.69%[16][18] - 归属于上市公司股东的净利润5517.84万元，同比下降42.72%[16][18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4343.35万元，同比下降57.83%[16] - 基本每股收益0.1061元/股，同比下降42.71%[17] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.0835元/股，同比下降57.83%[17] - 加权平均净资产收益率1.8299%，同比下降1.39个百分点[17] - 扣除非后加权平均净资产收益率1.4404%，同比下降2.00个百分点[17] - 公司2016年上半年营业收入为671,672.77万元，同比下降15.69%[23][25] - 归属于母公司所有者的净利润为5,517.84万元，同比下降42.72%[23] - 公司总营业收入为63.27亿元人民币，同比下降16.22%[30] - 净利润为3.5亿元人民币，同比下降61.6%[90] - 归属于母公司所有者的净利润为5.5亿元人民币[90] - 基本每股收益为0.1061元/股[91] - 母公司营业收入为23.6亿元人民币，同比下降4.9%[92] - 归属于母公司所有者净利润为2397万元[101] - 合并营业总收入为67.17亿元人民币，同比下降15.7%[89] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为5,459,748,109.67元，同比下降16.52%[25] - 财务费用为135,945,341.67元，同比上升20.22%[25] - 营业总成本为66.2亿元人民币，同比下降14.7%[90] - 营业成本为54.6亿元人民币，同比下降16.5%[90] - 销售费用为7.97亿元人民币，同比下降3.1%[90] - 所得税费用为6224.2万元人民币[90] 各条业务线表现 - 商业营业收入为667,616.86万元，同比下降7.03%[23] - 房地产业营业收入为4,055.91万元，较上年同期78,603.54万元大幅下降[23] - 商业业务收入62.87亿元人民币，同比下降7.08%[30] - 房地产收入4055.92万元人民币，同比下降94.84%[30] 各地区表现 - 青岛市营业收入1.04亿元人民币，同比下降79.64%[30] - 威海市营业收入2823.80万元人民币，同比下降43.77%[30] - 济南市营业收入15.02亿元人民币，同比下降17.64%[30] - 河北省营业收入2.74亿元人民币，同比下降17.19%[30] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额2017.32万元，上年同期为-5217.74万元[16] - 经营活动产生的现金流量净额为2017.3万元人民币，同比改善138.7%[94] - 销售商品提供劳务收到现金76.2亿元人民币[94] - 投资活动现金流出为1.67亿元，同比减少47.8%[95] - 筹资活动现金流入28.05亿元，同比增长80.3%[95] - 经营活动现金净流出9160万元，同比由正转负下降175.6%[97] - 期末现金及现金等价物余额11.12亿元，较期初增长21.5%[95] - 取得借款收到现金15.94亿元，同比增长71.4%[98] - 偿还债务支付现金10.94亿元，同比增长20.1%[98] - 销售商品收到现金26.74亿元，同比下降5.8%[97] - 分配股利支付3120万元[101] 资产和负债状况 - 货币资金期末余额为11.64亿元人民币，较期初9.66亿元增长20.4%[83] - 短期借款期末余额为35.99亿元人民币，较期初26.54亿元增长35.6%[84] - 存货期末余额为17.19亿元人民币，较期初16.58亿元增长3.6%[83] - 投资性房地产期末余额为17.31亿元人民币，较期初17.57亿元下降1.5%[84] - 固定资产期末余额为45.81亿元人民币，较期初39.05亿元增长17.3%[84] - 应付账款期末余额为14.97亿元人民币，较期初18.63亿元下降19.6%[84] - 预付款项期末余额为0.94亿元人民币，较期初0.80亿元增长17.1%[83] - 应收账款期末余额为0.46亿元人民币，较期初0.46亿元基本持平[83] - 总资产期末余额为117.48亿元人民币，较期初115.47亿元增长1.7%[84] - 合并流动负债合计77.61亿元人民币，较期初74.47亿元增长4.2%[85] - 母公司短期借款增加至24.86亿元人民币，较期初19.86亿元增长25.2%[86] - 合并未分配利润为14.36亿元人民币，较期初14.12亿元增长1.7%[85] - 母公司货币资金增至6.17亿元人民币，较期初2.86亿元增长115.8%[86] - 合并长期借款为6.56亿元人民币，较期初7.71亿元下降14.9%[85] - 母公司其他应收款为30.76亿元人民币，较期初29.43亿元增长4.5%[86] - 合并应付股利为4653.34万元人民币，较期初1532.94万元增长203.6%[85] - 母公司应付股利为3478.65万元人民币，较期初358.25万元增长870.8%[87] - 合并负债总额为84.50亿元人民币，较期初82.53亿元增长2.4%[85] - 归属于上市公司股东的净资产30.12亿元，较上年度末增长0.80%[16] - 总资产117.48亿元，较上年度末增长1.73%[16] 子公司和投资表现 - 东营银座商城净利润4400.76万元人民币[36] - 青岛银座投资开发净亏损6496.31万元人民币[36][39] - 公司合并报表范围包含88家分公司和23家子公司[114] 关联交易 - 公司与山东银座配送有限公司关联交易金额为8.85亿元人民币，占同类交易金额比例16.60%[45] - 公司与山东银座商城股份有限公司关联交易金额为9763.78万元人民币，占同类交易金额比例1.83%[45] - 公司与山东银座电器有限责任公司关联交易金额为2.29亿元人民币，占同类交易金额比例4.29%[45] - 公司与山东省商业集团财务公司金融服务利息支出为2197.02万元人民币[45] - 公司与易通支付有限公司手续费支出为582.30万元人民币[45] - 公司与山东省商业集团财务公司金融服务利息收入为321.04万元人民币[45] - 公司与山东省商业集团财务公司金融服务费支出为110.45万元人民币[45] - 公司关联交易总额为12.62亿元人民币，占同类交易金额比例22.83%[46] - 公司与鲁商物产有限公司关联交易金额为177.09万元人民币，占同类交易金额比例0.03%[45] - 公司与山东银座乐居生活用品有限公司关联交易金额为212.60万元人民币，占同类交易金额比例0.04%[45] - 关联方向上市公司提供资金期末余额总计410,774,055.08元[48] - 山东银座商城股份有限公司向上市公司提供资金期末余额358,578,809.63元[48] - 2016年上半年收取山东银座商城委托经营管理费用3557.55万元[50] 担保情况 - 山东省商业集团为上市公司提供担保总计21.90亿元[49] - 公司报告期末对外担保余额合计0元[56] - 报告期内对子公司担保发生额合计2.76亿元[57] - 报告期末对子公司担保余额合计8.16亿元[57] - 担保总额占公司净资产比例27.09%[57] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保金额6.6亿元[57] - 为泰安银座商城提供光大银行6000万元贷款担保中实际发生3600万元[57] - 为泰安银座商城提供兴业银行2000万元贷款担保已全额发生[57] - 为泰安银座提供招商银行5000万元流动资金贷款担保已全额发生[57] - 为滨州银座商城提供5000万元贷款担保已全额发生[57] - 为青岛银座投资开发有限公司提供6.6亿元贷款担保已全额发生[57] 租赁业务 - 莱芜银座城市广场2016年上半年租赁费发生金额693.72万元[51] - 泰安银座城市广场2016年上半年租赁费发生金额825.28万元[53] - 济南银座佳悦酒店物业2016年上半年租赁费发生金额615.08万元[53] - 济南长清区商业房产2016年上半年租赁费发生金额80.13万元[54] - 济南泺源大街办公场所2016年上半年租赁费发生金额573.39万元[54] 股东和股权结构 - 报告期末股东总数为25,211户[75] - 控股股东山东省商业集团及其一致行动人合计持股197,438,981股占总股本37.96%[69] - 山东省商业集团有限公司持股127,338,353股占总股本24.49%[75] - 中兆投资管理有限公司持股52,000,875股占总股本10.00%[75] - 山东银座商城股份有限公司持股39,041,690股占总股本7.51%[75] - 深圳茂业百货有限公司持股22,426,049股占总座位4.31%[75] - 山东世界贸易中心持股19,666,872股占总座位3.78%[75] - 山东省巨能投资有限公司持股12,660,635股占总座位2.43%[75] - 中国工商银行－博时精选混合基金持股11,999,522股占总座位2.31%[75] - 山东省国有资产投资控股有限公司持股11,576,562股占总座位2.23%[75] - 第一大股东山东省商业集团有限公司解除质押4500万股流通股[76] - 公司总股本为520,066,589股，其中无限售条件流通股占比99.52%[110] 所有者权益 - 公司本期期末所有者权益总额为3,297,571,965.78元[102] - 公司上期期末所有者权益总额为3,258,831,531.51元[102] - 本期所有者权益较上期增加38,740,434.27元，增幅1.19%[102][103] - 本期综合收益总额为90,893,739.48元[102] - 本期对所有者分配利润61,693,324.79元[103] - 母公司所有者权益期末余额为1,968,307,837.77元[106] - 母公司本期综合收益总额为40,440,634.81元[106] - 母公司本期对所有者分配利润31,203,995.34元[106] - 母公司所有者权益本期净增加9,236,639.47元[106] - 盈余公积期末余额为90,087,312.16元[102] - 公司期末所有者权益合计为1,977,544,477.24元，较期初增长3.48%[108] - 本期综合收益总额为63,253,767.84元[108] - 本期向所有者分配利润57,207,324.79元[108] - 期末未分配利润为222,545,116.34元，较期初增长32.96%[108] - 期末盈余公积为54,018,864.31元，较期初增长26.93%[108] - 资本公积保持稳定为1,180,913,907.59元[108] - 综合收益总额为3495万元[101] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为2,836,696.67元[19] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回金额为4,725,847.95元[19] - 受托经营取得的托管费收入为7,562,436.35元[19] - 非经常性损益合计金额为11,744,953.72元[19] 管理层讨论和指引 - 公司预测累计净利润将同比下降50%以上[40] - 控股股东山东省商业集团有限公司承诺避免同业竞争且严格履行承诺[59][62] - 公司主营业务为批发和零售贸易，报告期内未发生变更[112] 会计政策和估计 - 财务报表编制遵循企业会计准则，经董事会于2016年8月25日批准报出[113][118] - 同一控制下企业合并长期股权投资初始成本按被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额计量[122] - 企业合并直接相关费用如审计评估法律服务费用计入当期损益[125] - 非同一控制下企业合并成本包括购买日付出资产承担负债及发行权益工具的公允价值[126] - 合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[127] - 合并成本小于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额经复核后计入当期损益[127] - 合并财务报表合并范围以控制为基础确定所有子公司均纳入合并[129] - 同一控制下企业合并增加子公司时调整合并资产负债表年初数[130] - 非同一控制下企业合并增加子公司时不调整合并资产负债表年初数[130] - 处置子公司时该子公司年初至处置日的收入费用利润纳入合并利润表[130] - 丧失子公司控制权时剩余股权按丧失控制权日公允价值重新计量[131] - 合营安排中公司按份额确认共同持有的资产和负债以及共同经营产出收入[133] - 公司向共同经营投出或出售资产仅确认损益中归属于其他参与方的部分[133] - 公司自共同经营购买资产仅确认损益中归属于其他参与方的部分[134] - 现金等价物定义为期限短于三个月流动性强价值变动风险小的投资[135] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算产生汇兑差额计入当期损益[137] - 以公允价值计量的外币非货币性项目汇兑差额计入公允价值变动损益[137] - 金融资产分为以公允价值计量变动入损益持有至到期应收款可供出售等类别[139] - 以公允价值计量金融资产取得时按公允价值初始确认交易费用计入当期损益[141] - 持有至到期投资按摊余成本和实际利率确认利息收入计入投资收益[142] - 持有至到期投资重分类为可供出售时账面价值与公允价值差额计入其他综合收益[142] - 可供出售金融资产公允价值低于成本50%或持续时间超过一年视为减值[147] - 可供出售金融资产公允价值低于成本20%但未达50%时需综合评估减值[147] - 单项金额重大应收款项标准为期末余额100万元以上[150] - 金融资产终止确认条件为风险报酬几乎完全转移[144] - 金融负债终止确认需现时义务全部或部分解除[145] - 存在限售期可供出售权益工具按收盘价扣除流动性补偿确定公允价值[147] - 可供出售债务工具减值损失可随公允价值回升转回计入损益[148] - 持有至到期投资减值损失可转回但不超过假定未计提减值的摊余成本[148] - 金融资产转移满足终止确认时差额计入当期损益[144] - 金融资产和金融负债满足法定抵销权利及净额结算条件时可抵销列示[149] - 应收账款和其他应收款账龄1年以内坏账计提比例为5%[152] - 账龄1-2年应收款项坏账计提比例为10%[152] - 账龄2-3年应收款项坏账计提比例为35%[152] - 账龄3-4年应收款项坏账计提比例为40%[152] - 账龄4-5年应收款项坏账计提比例为80%[152] - 账龄5年以上应收款项坏账计提比例为100%[152] - 关联方组合应收款项按余额1%计提坏账准备[151][153] - 存货计价采用先进先出法核算[155] - 低值易耗品摊销采用一次摊销法[155] - 长期股权投资初始成本按合并日被合并方所有者权益账面价值份额确认[157] - 固定资产折旧采用年限平均法 房屋及建筑物年折旧率2.375%-4.75% 机器设备年折旧率9.5%-19%[169] - 运输工具年折旧率19% 电子设备年折旧率19% 其他设备年折旧率19%[169] - 投资性房地产采用成本计量模式 按固定资产或无形资产会计政策计提折旧[167] - 长期股权投资初始成本小于应享份额时 差额计入当期损益[160] - 权益法核算按应享被投资单位净损益份额确认投资收益[160] - 处置长期股权投资时 账面价值与取得价款差额计入当期损益[162] - 融资租入固定资产所有权转移时确认为融资租入[170] - 采用公允价值模式计量的投资性房地产 公允价值变动计入当期损益[167] - 权益法核算按应享被投资单位其他综合收益份额确认其他综合收益[160] - 处置部分股权丧失控制权时 公允价值与账面价值差额计入当期损益[165] - 融资租赁租入固定资产按租赁开始日公允价值与最低租赁付款额现值较低者入账[171] - 融资租赁未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法分摊[171] - 外币专门借款汇兑差额在资本化期间全部予以资本化[175] - 借款费用资本化需满足资产支出发生、借款费用发生及购建活动开始三个条件[174] - 开发阶段支出需同时满足5项条件才能确认为无形资产[178] - 长期资产减值测试可收回金额为公允价值减处置费用净额与未来现金流量现值较高者[180] - 商誉减值