收入和利润(同比环比) - 营业收入22.03亿元人民币,同比下降21.68%[6] - 归属于上市公司股东的净利润1.37亿元人民币,同比下降20.91%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.34亿元人民币,同比下降3.89%[6] - 基本每股收益0.130元/股,同比下降20.91%[6] - 营业总收入22.23亿元人民币(含典当利息收入),同比下降21.87%[6] - 公司第三季度营业总收入同比下降18.6%至7.268亿元,年初至报告期末同比下降21.9%至22.231亿元[22] - 第三季度归属于母公司净利润同比下降15.0%至4259万元,年初至报告期末同比下降20.9%至1.366亿元[22] - 第三季度基本每股收益同比下降14.6%至0.041元/股,年初至报告期末同比下降20.7%至0.130元/股[23] - 母公司第三季度营业收入同比下降15.3%至1926万元,年初至报告期末同比下降9.5%至5898万元[26] 成本和费用(同比环比) - 第三季度营业成本同比下降21.6%至5.541亿元,销售费用同比上升7.6%至6623万元[22] - 第三季度所得税费用同比下降44.7%至1144万元,与利润下降趋势保持一致[22] - 资产减值损失-1,089,529.25元,较上年同期1,961,679.38元下降155.54%[10] - 年初至报告期末资产减值损失改善显著,从去年同期的196万元转为-109万元[22] - 应付职工薪酬期末余额1,171,837.95元,较年初6,822,820.48元下降82.82%[10] - 支付给职工的现金合并层面基本持平,约为2.01亿元[28] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额2.19亿元人民币,同比下降5.79%[6] - 购买商品、接受劳务支付的现金1,762,795,000.64元,较上年同期2,536,975,176.53元下降30.52%[11] - 投资支付的现金871,735,393.26元,较上年同期661,387,781.91元增长31.80%[11] - 取得借款收到的现金420,000,000元,较上年同期650,000,000元下降35.38%[11] - 合并层面销售商品提供劳务收到的现金同比下降23.8%,从30.84亿元降至23.50亿元[28] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降5.8%,从2.33亿元降至2.19亿元[28] - 投资活动现金流出同比增长27.0%,从7.02亿元增至8.92亿元[28] - 投资支付的现金同比增长31.8%,从6.61亿元增至8.72亿元[28] - 取得借款收到的现金同比下降35.4%,从6.50亿元降至4.20亿元[28] - 母公司取得投资收益收到的现金同比增长85.8%,从0.67亿元增至1.25亿元[29] - 母公司经营活动产生的现金流量净额同比下降22.7%,从1.31亿元降至1.01亿元[29] - 期末现金及现金等价物余额合并层面为2.99亿元,母公司层面为1.53亿元[28][29] - 筹资活动产生的现金流量净额合并层面为-0.59亿元,同比改善46.0%[28] 资产和投资变动 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额43,755,866.51元,较年初增长100.00%[10] - 应收账款期末余额98,307,922.90元,较年初64,415,087.82元增长52.62%[10] - 可供出售金融资产期末余额322,390,145.01元,较年初204,782,259.92元增长57.43%[10] - 货币资金期末余额为2.99亿元,较年初减少5.3%[16] - 应收账款期末余额为9830.79万元,较年初增长52.6%[16] - 存货期末余额为5.98亿元,较年初减少8.0%[16] - 可供出售金融资产期末余额为3.22亿元,较年初增长57.4%[16] - 母公司货币资金期末余额为1.53亿元,较年初增长54.7%[19] - 母公司其他应收款期末余额为6.30亿元,较年初减少8.2%[19] - 母公司长期股权投资期末余额为9.84亿元,较年初减少0.1%[19] 负债和权益变动 - 短期借款期末余额为5.50亿元,较年初增长3.8%[17] - 未分配利润期末余额为6.36亿元,较年初增长14.1%[17] - 母公司未分配利润期末余额为1.64亿元,较年初增长71.6%[20] - 总资产28.57亿元人民币,较上年度末增长3.33%[6] - 归属于上市公司股东的净资产20.33亿元人民币,较上年度末增长4.01%[6] 非经常性损益及特殊项目 - 非经常性损益项目合计305.33万元人民币,主要含政府补助350.33万元及金融资产处置损失113.82万元[7] - 投资收益753,888.14元,较上年同期25,901,694.26元下降97.09%[11] - 营业外收入6,049,513.13元,较上年同期35,383,100.11元下降82.90%[11] - 公司第三季度公允价值变动收益由负转正,从去年同期的-833万元改善至225万元[22] - 第三季度营业外收入同比下降78.0%至313万元,主要因非流动资产处置利得大幅减少[22] - 母公司第三季度投资收益同比下降25.4%至23万元,但年初至报告期末同比大幅增长39.5%至1.249亿元[26] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率6.82%,同比减少2.36个百分点[6]
益民集团(600824) - 2016 Q3 - 季度财报