根据您的要求，我将关键点按照单一主题进行了分组归类。 收入和利润 - 营业收入6.96亿元人民币，同比增长21.73%[7] - 公司营业总收入为6.96亿元人民币，同比增长21.7%[23] - 归属于上市公司股东的净利润448.35万元人民币，上年同期为亏损4241.37万元人民币[7] - 营业利润大幅改善至-1015.25万元，上年同期为-5485.56万元[13] - 净利润为22.55万元人民币，同比改善50.66百万元[24] - 归属于母公司所有者的净利润为448.35万元人民币[24] - 母公司营业收入同比增长210.4%至6517.6万元[26] - 母公司净利润由亏损1076万元转为盈利625.9万元[26][27] - 基本每股收益从-0.05元/股提升至0.005元/股[25] 成本和费用 - 营业总成本为7.37亿元人民币，同比增长15.9%[24] - 支付给职工现金下降15.05%，从3.03亿元降至2.58亿元[35] 现金流量（经营活动） - 经营活动现金流量净额5868.43万元人民币，同比增长69.60%[7] - 经营活动现金流量净额同比增长69.60%至5868.43万元，因加大票据结算及应收款回笼[14] - 经营活动现金流量净额同比增长69.6%至5868.4万元[29][30] - 经营活动现金流量净额大幅改善，从上期-92.11亿元收窄至-21.72亿元[35] - 销售商品提供劳务收到现金同比暴跌86.62%，从10.84亿元降至1.45亿元[35] 现金流量（投资活动） - 处置固定资产收回现金同比增长863.43%至1048.29万元[14] - 理财投资支付现金同比增长117.20%至10.1亿元[14] - 投资活动现金流出大幅增加至11.88亿元[30] - 投资活动现金流出激增140.35%，从5.54亿元增至13.32亿元[36] - 投资支付现金暴增179.14%，从4.65亿元增至12.98亿元[36] - 收到其他与投资活动现金激增450倍，从481万元增至2.17亿元[35] 现金流量（筹资活动） - 取得借款收到现金同比增长76.47%至19.85亿元，因发行超短期融资券[14] - 筹资活动现金流入达19.85亿元[30] - 筹资活动现金流入大幅增长91.07%，从10.10亿元增至19.29亿元[36] - 取得借款收到的现金增长93.03%，从9.99亿元增至19.29亿元[36] 现金及等价物余额 - 货币资金期末余额3.99亿元，较年初下降3.20%[17] - 期末现金及现金等价物余额降至2.67亿元[31] - 货币资金减少至1.09亿元人民币，同比下降34.9%[20] - 期末现金及现金等价物余额为1.03亿元，较上期5.42亿元下降80.93%[36] - 现金及现金等价物净增加额为-5854万元，较上期4.57亿元大幅恶化[36] 资产项目变化 - 其他流动资产11.08亿元人民币，较年初增长117.30%，主要因理财投资增加[11] - 应收票据2.53亿元人民币，较年初减少30.86%，主要因票据到期托收及背书转让[11] - 应收账款期末余额5.93亿元，较年初增长22.00%[17] - 其他应收款为21.58亿元人民币，同比下降6.1%[21] - 其他流动资产为12.52亿元人民币，同比增长161.5%[21] - 可供出售金融资产为7.75亿元人民币，同比增长9.9%[21] 负债和权益项目变化 - 其他流动负债13.99亿元人民币，较年初增长40.05%，主要因发行超短期融资券[12] - 应付职工薪酬3703.10万元人民币，较年初减少50.77%，主要因发放上年度年终奖[12] - 短期借款期末余额18.82亿元，较年初增长19.66%[18] - 其他流动负债期末余额14.00亿元，较年初增长40.05%[18] - 短期借款增加至17.70亿元人民币，同比增长27.3%[21] - 负债合计为53.54亿元人民币，同比增长13.2%[19] 投资收益及综合收益 - 投资收益同比增长240.76%至3055.23万元，主要因理财收益增加[13] - 其他综合收益1405.27万元人民币，较年初减少79.39%，主要因可供出售金融资产公允价值变动[12] - 合并层面综合收益总额为-5443.7万元[25] - 可供出售金融资产公允价值变动损失5411.6万元[25] - 母公司投资收益3055.2万元[26] 财务比率 - 加权平均净资产收益率0.16%，上年同期为-1.34%[7]