收入和利润同比下降 - 营业收入为16.13亿元人民币，同比下降31.38%[18] - 公司2018年上半年营业收入为16.13亿元，同比下降31.38%[56][51] - 营业收入为16.13亿元人民币，较上年同期的23.51亿元下降31.4%[120] - 归属于上市公司股东的净利润为10.79亿元人民币，同比下降33.10%[18] - 归属于母公司净利润为10.79亿元[51] - 公司净利润为10.79亿元人民币，较上年同期的16.12亿元下降33.1%[120] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9.17亿元人民币，同比下降38.00%[18] - 基本每股收益为0.1972元/股，同比下降33.08%[19] - 稀释每股收益为0.1972元/股，同比下降33.08%[19] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.1676元/股，同比下降38.02%[19] - 基本每股收益为0.1972元，较上年同期的0.2947元下降33.1%[120] - 加权平均净资产收益率为6.95%，同比下降4.81个百分点[19] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为5.91%，同比下降4.88个百分点[19] - 综合收益总额9.527亿元，同比下降41.6%[123] - 其他综合收益税后净额亏损1.258亿元，同比下降719.5%[123] 成本和费用同比变化 - 2018年上半年利息净收入为6,533.79万元同比下降38%[26] - 利息支出1.95亿元，同比增长64.20%[56] - 2018年上半年投资收益为-7,233.73万元同比下降121%[26] - 投资收益亏损7233.73万元，同比下降120.94%[56] - 2018年上半年公允价值变动损益为-43,207.92万元同比改善5.3%[26] - 公允价值变动损失为4.32亿元人民币，较上年同期的4.56亿元损失收窄5.3%[120] - 2018年上半年手续费及佣金收入为206,139.34万元同比下降12.5%[27] - 信托报酬收入为204,311.09万元同比下降11.1%[27] - 手续费及佣金净收入为20.52亿元人民币，较上年同期的23.57亿元下降12.9%[120] - 收取利息及手续费现金收入12.446亿元，同比下降26.2%[124] - 应付职工薪酬减少2.45亿元，降幅48.3%（期末2.62亿元/期初5.07亿元）[114] - 应交税费减少7.85亿元，降幅64.2%（期末4.38亿元/期初12.23亿元）[114] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为12.26亿元人民币，同比上升9.64%[18] - 经营活动现金流量净额12.26亿元，同比增长9.64%[56] - 经营活动产生的现金流量净额为12.26亿元，比去年同期略有增加[57] - 经营活动现金流入78.306亿元，同比增长54.5%[124] - 母公司经营活动现金流量净额20.139亿元，同比增长238.6%[128] - 投资活动产生的现金流量净额为-15.2亿元，比同期增加3.1亿元[57] - 投资活动产生现金流量净流出15.189亿元，同比收窄17.2%[125] - 收回投资收到的现金同比增长42.33%[57] - 投资支付的现金同比增长33.56%[57] - 母公司投资支付现金227.762亿元，同比增长34.8%[128] - 筹资活动产生的现金流量净额为-22.7亿元，比去年同期多支出约10亿元[57] - 向其他金融机构拆入资金净增加30亿元，同比增长1400%[56] - 向其他金融机构拆入资金净增加额30亿元，同比增长1400%[124] - 现金及现金等价物净减少25.614亿元，同比扩大27.1%[125] - 期末现金及现金等价物余额4.244亿元，同比下降69.2%[125] 资产和负债变化 - 资产总额从期初2512.61亿元增长至期末2637.18亿元，增幅4.9%[114][115] - 资产总计232.05亿元人民币，较上年同期的226.05亿元增长2.7%[118] - 负债合计83.40亿元人民币，较上年同期的64.14亿元增长30.0%[118] - 拆入资金为30.00亿元人民币[118] - 拆入资金新增30.00亿元[114] - 存放同业款项较上期期末减少85.79%[60] - 存放同业款项大幅减少256.14亿元，降幅85.8%（期末42.43亿元/期初29.86亿元）[114] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较上期期末减少37.01%[60] - 以公允价值计量金融资产减少200.21亿元，降幅37.0%（期末340.74亿元/期初540.95亿元）[114] - 发放贷款和垫款增加98.97亿元，增幅17.8%（期末654.34亿元/期初555.37亿元）[114] - 可供出售金融资产较上期期末增加71.07%[60] - 可供出售金融资产增加297.21亿元，增幅71.1%（期末715.43亿元/期初418.21亿元）[114] - 递延所得税资产较上期期末增加910.61%[60] - 归属于上市公司股东的净资产为148.65亿元人民币，同比下降8.19%[18] - 所有者权益合计148.65亿元人民币，较上年同期的161.91亿元下降8.2%[118] - 归属于母公司所有者权益减少132.61亿元，降幅8.2%（期末1486.53亿元/期初1619.15亿元）[115] - 未分配利润减少120.03亿元，降幅20.5%（期末464.31亿元/期初584.34亿元）[115] 信托业务表现 - 主动管理规模占比保持在60%以上[31] - 信托资产规模2516.36亿元，主动管理业务占比62%[38] - 信托资产50%以上投向实业领域[39] 养老业务布局 - 养老信托首期募集规模上限30亿元[43] - 上海金山养老项目总投资约12亿元，一期床位858张[43] - 二期养老项目占地74.5亩，建筑面积8.6万平方米，床位约2000张[43] - 60周岁及以上人口占总人口17.3%[42] - 2030年中国养老产业市场规模预计达13万亿元[42] 股东和股权结构 - 上海国之杰投资发展有限公司持有公司总股份2,867,929,342股，占比52.44%，其中有限售条件股份1,880,232,011股[103] - 上海国之杰投资发展有限公司报告期末限售股数增至1,675,384,612股，较期初增加279,230,769股（约20%）[99] - 上海公信实业有限公司报告期末限售股数增至182,086,577股，较期初增加30,347,763股（约20%）[99] - 瀚博汇鑫（天津）投资有限公司报告期末限售股数增至159,325,756股，较期初增加26,554,293股（约20%）[99] - 山东岚桥港有限公司报告期末限售股数增至136,564,932股，较期初增加22,760,822股（约20%）[99] - 湘财证券股份有限公司报告期末限售股数增至113,804,108股，较期初增加18,967,351股（约20%）[99] - 中国证券金融股份有限公司持有公司股份241,360,938股，占比4.41%，均为无限售条件股份[103] - 瀚博汇鑫（天津）投资有限公司持有股份中158,016,927股处于质押状态[103] - 山东岚桥港有限公司持有股份中136,564,932股处于质押状态[103] - 上海国之杰投资发展有限公司有限售条件股份可上市交易时间分别为2018年7月2日（1,675,384,612股）和2021年12月27日（204,847,399股）[107] - 公司总股本通过资本公积金转增增加911,522,987股至5,469,137,919股[97] - 有限售条件股份增加412,002,231股至2,472,013,384股，占比保持45.20%[96] - 无限售条件流通股份增加499,520,756股至2,997,124,535股，占比保持54.80%[96] - 截至2018年6月30日总股本为5,469,137,919股，其中有限售条件股份占比45.20%[136] - 公司股本从期初45.58亿元增加至期末54.69亿元，增幅20%[129][132] - 资本公积从期初40.12亿元减少至期末31.01亿元，降幅22.7%[129][132] - 未分配利润从期初58.43亿元减少至期末46.43亿元，降幅20.5%[129][132] - 所有者权益合计从期初161.91亿元减少至期末148.65亿元，降幅8.2%[129][132] - 其他综合收益从期初7274万元转为期末-5310万元，下降172.9%[129][132] - 本期综合收益总额为9.53亿元[129][132] - 对所有者分配利润22.79亿元[129][132] - 资本公积转增股本9.12亿元[129][132] - 公司实施每股派现0.5元（含税）及每股转增0.2股的利润分配方案[97] - 公司现金分红约22.8亿元，上年同期分红额为12.4亿元[57] - 半年度利润分配预案为不分配不转增，每10股送红股0股、派息0元、转增0股[70] 关联交易和承诺 - 公司股东上海国之杰投资发展有限公司承诺不与安信信托发生不必要的关联交易，且截至公告日关联交易符合承诺要求[71] - 上海国之杰投资发展有限公司承诺不从事与安信信托构成竞争的业务，截至公告日未发生同业竞争[71] - 上海国之杰投资发展有限公司承诺其控制企业不从事与安信信托相竞争业务，截至公告日未发生同业竞争[71] - 高天国承诺本人及控制企业不从事与安信信托相竞争业务，截至公告日未发生同业竞争[71] - 公司向营口银行短期资金拆借利息支出为337.9万元[78] - 营口银行向公司购买金融产品金额达18.44亿元[79] - 关联方股权托管涉及营口银行股份391,395,704股占总股本14.6666%[82][83] - 关联方股权托管年费用为100万元[78][83] - 租赁上海谷元房地产黄浦区广东路689号29层1700.16平方米年租金约621.7万元[85] - 租赁上海谷元房地产黄浦区广东路689号1层286.66平方米年租金约165.9万元[85] - 租赁上海三至酒店虹口区四平路59号2566.2平方米年租金934.5万元[85] - 租赁上海谷元房地产黄浦区广东路689号2层1533平方米年租金约501.3万元[85] - 租赁上海谷元房地产黄浦区广东路689号2层2024平方米年租金约629.7万元[85] - 租赁上海谷元房地产黄浦区广东路689号1层585.21平方米年租金约325.5万元[85] 对外担保 - 公司对外担保总额为2.8亿元人民币，占净资产比例为1.88%[90] - 报告期末公司对非子公司担保余额为2.8亿元人民币[90] - 报告期内对子公司担保发生额及余额均为0元[90] - 公司为上海盛玄集团提供2.8亿元连带责任担保，已于2018年6月21日生效[90] 社会责任和投资项目 - 公司北纬十八度火龙果基地累计投资超过9亿元人民币，规划种植面积达7万亩，总投资额将超过35亿元[45] - 火龙果基地拥有种植面积2.1万亩，已流转土地达5万亩[45] - 基地帮扶当地800余户贫困户，创造近1600个就业机会，提供超过9万天临时工作岗位[45] - 帮扶及就业人员年人均收入达3.6万元以上[45] - 粤港澳大湾区城市更新项目包含广州黄埔区及深圳罗湖区等项目[41] 非经常性损益 - 政府补助金额为216,456,000元[21] - 其他营业外支出金额为848,910.30元[21] - 非经常性损益所得税影响额为-53,901,772.43元[22] - 非经常性损益合计金额为161,705,317.27元[22] 其他重要事项 - 连续两年入选明晟MSCI中国指数体系（2017-2018）[34] - 公司建立风控合规评审小组及投资监管部等组织架构[33] - 肖文革转让1.07亿股印纪传媒股份给公司，交易金额13.6亿元人民币[91] - 公司从事金融服务行业，不涉及环境污染问题[93] - 2018年3月6日召开2017年年度股东大会，全部议案获高票通过[69] - 公司2018年续聘立信会计师事务所为年度审计及内部控制审计机构[74] - 报告期内公司控股股东及实际控制人不存在不良诚信状况[74]