收入和利润（同比环比） - 公司2015年营业收入为29.55亿元人民币，同比增长63.30%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为17.22亿元人民币，同比增长68.26%[20] - 公司实现营业收入295,476.73万元，归属于母公司净利润172,214.85万元[50] - 营业收入同比增长63.30%至29.55亿元[59] - 公司净利润同比增长68.26%[166] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长51.04%至6.49亿元[59] 利息、手续费及佣金收入表现 - 2015年公司利息净收入为2.66亿元 较2014年的1.59亿元增长67.6%[35] - 2015年公司手续费及佣金收入为23.31亿元 较2014年的16.68亿元增长39.7%[37] - 2015年公司信托报酬收入为22.08亿元 较2014年的16.23亿元增长36.0%[37] - 手续费收入净额同比增长41.65%增加6.82亿元[60] 投资收益和公允价值表现 - 2015年公司投资收益为1.90亿元 较2014年的1511.14万元大幅增长1160.5%[35] - 2015年公司以公允价值计量项目对当期利润影响总额为3.71亿元 主要来自资管计划收益2.47亿元[29][30] - 投资收益和公允价值变动收益同比增长2,461.19%增加3.57亿元至3.71亿元[60] 非经常性损益 - 2015年公司非经常性损益总额为9015.05万元 主要来自政府补助5583.57万元[26][27] - 2015年公司转回信托业务准备金4830万元 对非经常性损益产生重大影响[27] 季度财务表现 - 2015年第一季度至第四季度营业收入分别为4.36亿元、9.06亿元、5.79亿元和10.33亿元[24] - 2015年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为2.06亿元、6.26亿元、3.82亿元和5.09亿元[24] - 2015年第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为-5.77亿元、8.62亿元、-9.74亿元和24.95亿元[25] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为18.06亿元人民币，同比大幅增长933.86%[21] - 经营活动现金流量净额同比增长933.86%至18.06亿元[59] - 投资活动现金流量净额同比下降5,771.33%至-36.77亿元[59] 资产和负债变化 - 以公允价值计量金融资产同比增长524.29%至31.23亿元[66] - 可供出售金融资产同比增长698.29%至16.07亿元[66] - 发放贷款和垫款同比增长44.91%至25.43亿元[66] - 公司总资产为91.59亿元人民币，同比增长210.06%[21] - 公司总资产91.59亿元，较上年末增加62.05亿元，增幅210.06%[52] - 资产负债率31.12%，较上年度减少7.79个百分点[52] 净资产和股本变化 - 归属于上市公司股东的净资产为63.09亿元人民币，同比增长249.59%[21] - 归属于母公司所有者权益630,891.93万元[50] - 期末总股本为17.70亿股，同比增长289.75%[21] - 公司非公开发行股票253,846,153股[120][121][122] - 公司实施资本公积金转增股本每10股转增15股共转增1,061,933,897股[120][121][122] - 公司总股本从707,955,931股增加至1,769,889,828股[120][121][122] - 公司非公开发行A股股票253,846,153股，发行价格12.30元，发行对象为控股股东上海国之杰投资发展有限公司[127] - 非公开发行后公司总股本增加至707,955,931股[127] - 公司实施资本公积金转增股本，以总股本707,955,931股为基数，每10股转增15股，共计转增1,061,933,897股[127] - 转增股本完成后公司总股本增至1,769,889,828股[127] 每股指标和收益率 - 基本每股收益为1.0482元/股，同比增长16.26%[22] - 加权平均净资产收益率为42.73%，较上年减少34.16个百分点[22] - 2015年度基本每股收益1.0482元重新计算后2014年度每股收益0.9016元[122] 分红和利润分配 - 公司拟每10股派发现金红利3.5元（含税），共派发现金红利6.19亿元人民币[5] - 母公司累计可供分配利润为21.53亿元人民币[5] - 2015年度现金分红总额为619,461,439.80元，每10股派发现金红利3.5元[92] - 2015年度现金分红占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比率为35.97%[92] - 2014年度现金分红占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比率为31.06%[93] - 2013年度现金分红占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比率为32.48%[93] - 2014年度现金分红总额为317,876,844.60元，每10股派发现金红利7元[88][93] 资本运作和投资活动 - 公司完成非公开发行股票补充2.54亿资本金，净资产增加31.04亿[40] - 公司拟通过非公开发行股票募集资金不超过49.91亿元[49] - 公司拟出资1亿元人民币设立信用保险公司占注册资本10%[70] - 公司以1.1236亿元人民币受让泸州市商业银行6.03%股份（4372万股每股2.57元）占净资产2.04%[70] - 公司拟以5亿元人民币参股渤海人寿保险股份有限公司占净资产9.07%[71] - 公司非公开发行股票募资用于扩充净资本以支持业务扩张[79] 信托业务表现 - 存续信托项目314个，受托管理信托资产规模2,359.10亿元[53] - 清算信托项目143个，清算信托规模658.27亿元[53] - 新增设立信托项目163个，新增信托规模1,184.73亿元[53] - 主动管理类信托业务占信托资产总规模比例45%[53] 管理层讨论和指引 - 公司2016年目标净利润为24亿元人民币[79] - 公司重点拓展新能源、物流地产、大健康、PE股权投资和养老服务等领域[79] 风险因素 - 信托业务主要面临操作风险和合规风险[82] - 固有业务主要面临信用风险和市场风险[83] - 公司发展蕴含政策风险、业务风险和管理风险三类主要风险[81] 行业数据 - 信托行业管理资产规模季度环比下降1.58%至15.62万亿元[68] - 信托行业2015年三季度管理资产规模15.62万亿元季度环比下降1.58%[73] 诉讼和或有事项 - 公司因诉讼被冻结银行存款3550万元人民币[103] - 公司信托计划银行账户被冻结211,833,333.33元人民币[104] - 公司承担一审案件受理费21,607.5元人民币[102] - 公司承担二审案件受理费86,430元人民币[102] - 天津东方博创投资有限公司起诉公司要求偿还247,333,333.33元人民币[103] - 公司对辽宁省轮船总公司债务承担连带清偿责任[102] 关联交易 - 公司续租办公场所关联交易获董事会批准[106] - 公司受让泸州市商业银行股份关联交易获董事会批准[108] - 公司与控股股东共同投资成立基金管理公司获董事会批准[109] - 公司续租黄浦区广东路689号第29层1700.16平方米办公用房年租金565万元[112] - 公司续租黄浦区广东路689号第1层286.66平方米办公用房年租金150万元[112] - 公司租用黄浦区广东路689号第2层03、05、06室1533平方米办公用房年租金477万元[112] - 公司租用黄浦区广东路689号第2层01、02、07、08室2024平方米办公用房年租金576万元[112][113] - 公司租用黄浦区广东路689号第1层01室585.21平方米办公用房年租金307.59万元[112][113] - 公司租用虹口区四平路59号三至喜来登酒店38-39楼2566.2平方米年租金890万元[112][114] 股东和股权结构 - 控股股东上海国之杰投资发展有限公司持股1,008,743,160股，占比56.99%[130] - 控股股东持有有限售条件股份634,615,383股，限售期36个月，预计上市时间为2018年7月2日[133] - 报告期末普通股股东总数为55,909户[128] - 中国证券金融股份有限公司持股36,615,780股，占比2.07%[130] - 香港中央结算有限公司持股24,605,377股，占比1.39%[130] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股18,766,000股，占比1.06%[131] - 上海国之杰投资发展有限公司持有非公开发行股份限售期为36个月[97] 董事、监事及高管薪酬 - 公司董事及高级管理人员报告期内税前报酬总额合计2242.86万元[142] - 董事长王少钦税前报酬总额为340.06万元[142] - 董事兼总裁杨晓波税前报酬总额为403.38万元[142] - 董事兼副总裁赵宝英税前报酬总额为280.48万元[142] - 董事邵明安在关联方获取报酬总额为24万元[142] - 独立董事朱荣恩、邵平、余云辉税前报酬均为30万元[142] - 监事长马惠莉在关联方获取报酬总额为7.2万元[142] - 副总裁梁清德税前报酬总额为353.38万元[142] - 董事会秘书武国建税前报酬总额为187.43万元[142] - 合规总监朱文税前报酬总额为203.22万元[142] - 公司董事、监事和高级管理人员2015年度实际报酬合计为2242.86万元[150] - 执行董事和监事每月享受津贴6000元[150] 员工构成和薪酬 - 公司在职员工总数185人，其中业务部门/财富管理中心/投行等前台人员107人，占比57.8%[152] - 公司员工教育程度中硕士研究生72人，占比38.9%；本科76人，占比41.1%[152] - 公司员工专业构成中财务人员14人，占比7.6%；行政人员25人，占比13.5%[152] - 公司员工包含高级管理人员7人，占比3.8%；中台人员30人，占比16.2%[152] - 母公司需承担费用的离退休职工19人[152] - 公司于2015年1月1日正式执行市场化薪酬激励方案，对员工工资进行上调[153] - 公司举办内外部培训33场，总课时300小时；内部员工分享4场，参与89人次[154] 公司治理 - 公司董事会由8名成员组成，其中独立董事3名，下设六个专业委员会[159] - 董事会风险控制与审计委员会确认财务报表真实准确完整地反映了公司整体情况[163] - 董事会关联交易委员会2015年召开4次会议审议多项议案[164] - 2015年共召开13次董事会会议全部为现场会议[162] - 股东大会所有议案均获高票通过包括4次临时股东大会和1次年度股东大会[161] - 公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定要求不存在差异[160] - 公司建立了市场化的薪酬激励机制方案以保留和吸引人才[160] - 监事会对报告期内的监督事项无异议[165] - 公司与承诺人之间关联交易符合承诺要求[95] - 公司与承诺人未发生过同业竞争[95][97] - 公司控股股东及实际控制人无不良诚信记录[105] 内部控制 - 公司披露了内部控制自我评价报告根据《企业内部控制基本规范》等要求[167] - 内部控制目标包括保证经营管理合法合规资产安全和财务报告真实完整[169] - 公司2015年12月31日财务报告内部控制无重大缺陷[170] - 公司非财务报告内部控制无重大缺陷[170][183] - 财务报告内部控制重大缺陷定量标准：错报≥利润总额10% 或 ≥资产总额2% 或 ≥营业收入总额1% 或 ≥所有者权益总额5%[175] - 财务报告内部控制重要缺陷定量标准：利润总额3%≤错报<10% 或 资产总额1%≤错报<2% 或 营业收入总额0.5%≤错报<1% 或 所有者权益总额2%≤错报<5%[176] - 非财务报告内部控制重大缺陷定量标准：损失金额≥3000万元[180] - 非财务报告内部控制重要缺陷定量标准：损失金额1000万元至3000万元[180] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大或重要缺陷[181] - 报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大或重要缺陷[183] - 公司建立了《监管意见整改监督管理办法》规范整改流程[184] - 公司开展了案件防控检查及风险排查工作[184] - 公司2015年12月31日财务报告内部控制被审计师认定为在所有重大方面保持有效[189] - 内部控制存在固有局限性可能无法防止和发现所有错报[188] 审计和审计费用 - 公司支付立信会计师事务所年度审计酬金约70万元人民币[100] - 公司支付内部控制审计会计师事务所立信会计师事务所酬金30万元人民币[100] - 公司支付保荐人海通证券股份有限公司费用1500万元人民币[100] - 立信会计师事务所已为公司提供审计服务11年[100] - 立信会计师事务所于2016年1月15日出具审计报告信会师报字[2016]第110025号[194] - 审计范围包括2015年12月31日资产负债表、2015年度利润表、现金流量表和股东权益变动表[194] - 审计意见认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则编制[199] - 审计师对财务报表公允反映2015年12月31日财务状况及2015年度经营成果和现金流量发表无保留意见[199] - 审计工作包括评估管理层选用会计政策的恰当性和会计估计的合理性[196] - 审计程序包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估[196] - 审计证据被认定为充分适当为发表审计意见提供基础[197] 其他承诺事项 - 公司对鞍山市财政局补贴承诺前10年每年1000万元人民币[97] - 公司对鞍山市财政局补贴承诺后10年每年1200万元人民币[97] - 公司对鞍山市财政局的补贴承诺尚在履行过程中[97] 其他重要事项 - 公司未披露债券相关情况[192] - 2014年度母公司累计可供分配利润为104,412.43万元[88] - 2015年半年度资本公积金余额为288,903.32万元[90] - 2015年半年度以资本公积金每10股转增15股，总股本增至1,769,889,828股[90] - 2014年度归属于母公司净利润为102,352.79万元[88]