收入和利润（同比环比） - 营业总收入同比增长84.99%至879.25百万元人民币[20] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长159.65%至279.6百万元人民币[20] - 扣除非经常性损益的净利润同比增长617.87%至228.74百万元人民币[20] - 营业总收入同比增长84.99%至8.79亿元[27] - 金融信托业营业收入8.3亿元，同比增长104.49%[42] - 营业总收入同比增长84.9%至8.792亿元人民币，其中手续费及佣金收入达7.911亿元人民币[153] - 营业利润同比增长163.6%至4.02亿元人民币，净利润同比增长172.7%至2.796亿元人民币[153] - 净利润为279,601,800.18元，同比增长104.2%[160] - 公司2013年净利润同比增长150%以上[123] - 营业收入从48.89万元激增至8.38亿元，增幅惊人[151] - 净利润从1.37亿元增长至2.80亿元，增幅104.2%[151] 成本和费用（同比环比） - 营业成本控制显效，营业总成本仅增长24.5%至4.845亿元人民币[153] - 支付职工现金支出增长32.9%至1.226亿元人民币[155] - 支付给职工以及为职工支付的现金为122,558,591.06元，同比增长20.1%[157] - 所得税费用同比增长91.8%至1.22亿元人民币[153] - 应付职工薪酬从8,727万元增至1.70亿元，增幅94.5%[146][150] - 应交税费从4,380万元增至1.70亿元，增幅289.2%[146][150] - 资产减值损失从3,329万元增至7,392万元，增幅121.9%[151] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额同比增长152.46%至384.26百万元人民币[20] - 经营活动现金流量净额同比增长152.46%至3.84亿元[27] - 投资活动现金流量净额同比减少264.85%至-4.45亿元[27] - 经营活动现金流量净额为3.843亿元人民币，投资活动现金流量净额为负4.446亿元人民币[155] - 收取利息及佣金现金流入达10.541亿元人民币，同比增长86.7%[155] - 期末现金及现金等价物余额为3.562亿元人民币，较期初下降22.9%[155] - 经营活动产生的现金流量净额为384,260,225.60元，同比增长152.4%[157] - 收取利息、手续费及佣金的现金为1,054,085,790.75元，同比增长86.7%[157] - 投资活动产生的现金流量净额为-444,634,777.51元，同比扩大264.9%[157] - 期末现金及现金等价物余额为356,164,407.96元，同比下降22.9%[157] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为45,410,977.80元，同比增长51.4%[157] 资产和负债变化 - 总资产同比增长68.27%至1.6亿元人民币[20] - 归属于上市公司股东的净资产同比增长37.14%至864.76百万元人民币[20] - 总资产同比增长68.27%至16亿元[33] - 交易性金融资产6.01亿元，占总资产37.55%[45] - 发放委托贷款及垫款5.25亿元，同比增长274.20%[45] - 预收款项2.55亿元，同比增长214.18%[45] - 应交税费1.7亿元，同比增长289.15%[45] - 总资产从951.14亿元增长至1,600.46亿元，同比增长68.2%[148][150] - 负债总额从3.21亿元大幅增加至7.36亿元，增幅129.4%[146][150] - 所有者权益从6.31亿元增长至8.65亿元，增幅37.1%[146][150] - 货币资金达3.56亿元，交易性金融资产达6.01亿元[148] - 发放委托贷款及垫款从1.40亿元增至5.25亿元，增幅274.8%[148] - 所有者权益合计为864,764,327.23元，同比增长37.1%[160] 信托业务表现 - 信托资产受托管理规模为1158.15亿元，存续项目297个[35] - 新增信托规模979.35亿元，其中集合类155.03亿元，单一类820.63亿元[35] - 房地产类信托占比从17.14%下降至9.36%，实业类从44.98%上升至64.13%[35] - 集合资金信托业务占信托总规模20.47%[35] - 手续费收入净额增加3.68亿元至7.42亿元[23] - 利息收入增长5635万元至8809万元[23] - 公司主动管理型信托比重持续攀升资产管理能力提升[49] - 公司管理的信托规模达1155亿元人民币比上年度增长150%[77] 每股收益和净资产收益率 - 基本每股收益同比增长159.68%至0.6157元/股[21] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益同比大幅增长617.52%至0.5037元/股[21] - 加权平均净资产收益率同比增加18.73个百分点至37.4%[21] - 基本每股收益从0.2371元大幅提升至0.6157元，增幅达159.7%[153] 分红和利润分配 - 2013年归属于母公司净利润为279.6百万元人民币[6] - 母公司累计可供分配利润为286.55百万元人民币[6] - 拟每10股派发现金红利2元（含税）总计90.82百万元人民币[6] - 2013年度现金分红总额9082.2万元人民币每10股派现2元[78] - 提取盈余公积27,960,180.02元，同比增长130.4%[160] - 一般风险准备余额为45,409,775.66元，同比增长61.5%[160] 管理层讨论和指引 - 公司2014年目标营业收入15亿元目标净利润8亿元[66] - 公司非公开发行股票拟募集资金总额不超过33亿元用于扩充净资本[66] - 公司重点布局与城镇化相关的基础产业及REITS领域[59] - 公司积极拓展结构化证券投资业务及相关业务资格[64] 行业对比和公司地位 - 中国信托业2013年信托资产总规模达10.91万亿元同比增长46%[57] - 信托业全行业2013年经营收入总额832.6亿元同比增长30.42%[57] - 信托业全行业2013年实现利润总额568.61亿元同比增长28.82%[57] - 公司是业内仅有的两家上市公司之一具有资本市场优势[53] - 公司地处上海国际金融中心具有区域发展优势[52] 风险管理和诉讼事项 - 信托业务准备金计提变更减少2013年净利润7394.8万元人民币[80] - 正常类单一指定用途信托资产准备金计提比例为5%[79] - 正常类非指定用途信托资产准备金计提比例为10%[79] - 关注类信托资产准备金计提比例为20%[79] - 次级可疑损失类信托资产按风险资本100%计提准备金[79] - 媒体质疑温州泰宇花苑信托计划涉及2亿元信托贷款[81] - 昆山纯高案被初步认定为营业信托纠纷抵押关系无效[81] - 公司发布4次澄清公告回应媒体报道（临2013-003/007/008/015号）[81] - 上海市高级人民法院对昆山纯高案作出终审判决[81] - 温州泰宇花苑项目被报道涉及政府资金垫付司法重整[81] - 昆山-联邦国际信托项目被报道存在刚性兑付违约[81] - 公司董事会认定媒体报道内容与实际情况不符[81] - 相关诉讼事项已在临时公告披露且无后续进展[81] - 澄清公告发布平台包括上海证券交易所及三大证券报[81] - 终审判决后公司为保障投资者利益进行专项说明[81] - 公司2013年10月成立投资监管部加强项目风险控制[127] 资产重组和资本变动 - 公司于2008年6月16日获得中国证监会并购重组委员会有条件通过非公开发行股份购买资产暨重大资产出售方案[82] - 公司于2012年第2次并购重组委会议未通过重大资产出售及发行股份购买资产申请[82] - 公司于2012年2月16日收到证监会不予核准重大资产重组的决定（证监许可[2012]188号）[82] - 公司分别于2009年1月10日、2010年1月8日、2011年1月7日及2012年1月7日通过股东大会决议将重组方案有效期延期一年[82] - 公司于2011年7月7日收到证监会行政许可申请受理通知书（111347号）[82] - 公司于2013年1月7日重组方案有效期届满未收到交易各方调整方案的书面文件[82] - 公司于2012年2月24日决定继续推进重大资产重组工作[82] - 公司于2008年6月17日公告获得中国银监会关于重组的原则性批复[82] - 重大资产出售方案于2013年1月7日到期失效[83] - 上海国之杰投资发展有限公司受让银晨网讯74.0488%股权及凯盟投资100%股权[83] - 上海国之杰支付股权转让款3.383307亿元（338,330,700元）完成资产重组[83] - 公司于2014年2月11日董事会通过向控股股东国之杰非公开发行股票关联交易议案[83] - 公司于2014年2月11日董事会审议通过非公开发行股票预案[91] - 公司总股本为454,109,778股，其中无限售条件流通股占比99.94%[93] - 有限售条件股份数量为260,000股，占总股本比例0.06%[93] - 公司总股本454,109,778股其中无限售条件股份占比99.94%[171] - 公司实收资本为454,109,778.00元人民币[167] - 资本公积本期增加16,032,158.90元[167] - 盈余公积增加2,132,728.41元[167] - 一般风险准备增加11,605,296.32元[167] - 少数股东权益减少5,174,633.43元[167] - 所有者权益合计期末余额为630,573,504.00元人民币[167] 关联交易和租赁事项 - 公司续租黄浦区广东路689号29层1700.16平方米办公用房年租金565万元[85] - 公司续租黄浦区广东路689号1层286.66平方米办公用房年租金150万元[85] - 公司租用黄浦区广东路689号2层03/05/06室1533平方米办公用房年租金436万元[85] - 公司租用黄浦区广东路689号2层01/02/07/08室2024平方米办公用房年租金576万元[85] - 租赁方上海谷元房地产开发有限公司为公司第一大股东关联方[86] - 所有租赁交易均被认定为关联交易[85][86] 股东和股权结构 - 报告期末股东总数49,999户，较年度报告披露日前第五个交易日末的47,722户增加4.77%[97] - 控股股东上海国之杰投资发展有限公司持股比例32.96%，持股总数149,670,672股[97] - 股东海通证券约定购回专户持股比例1.12%，持股总数5,095,800股[97] - 股东何昌珍持股比例0.69%，持股总数3,144,182股，其中质押股份3,144,182股[97] - 股东黄锦祥持股比例0.52%，持股总数2,368,501股，其中质押股份2,302,201股[97] - 控股股东国之杰注册资本393,279万元人民币[101] - 国之杰资产总额61.30亿元，负债总额11.74亿元，所有者权益49.56亿元[101] - 国之杰营业收入7,533.90万元，净利润38,789.12万元[101] - 报告期内公司股份总数及股东结构未发生变动[96] - 公司无其他持股比例超10%的法人股东[103] - 公司限售股份报告期内无变动[93] 高管薪酬和员工构成 - 董事长王少钦报告期内从公司领取应付报酬总额147.20万元[104] - 董事兼总裁杨晓波报告期内从公司领取应付报酬总额187.99万元[104] - 董事兼副总裁赵宝英报告期内从公司领取应付报酬总额145.74万元[104] - 董事邵明安报告期内从公司及股东单位合计领取应付报酬总额48.00万元[104] - 独立董事周勤业、邵平、朱荣恩、余云辉各自领取应付报酬30.00万元[104] - 监事长马惠莉报告期内从公司领取应付报酬7.20万元[104] - 监事陈兵报告期内从公司领取应付报酬55.24万元[104] - 监事黄晓敏报告期内从公司及股东单位合计领取应付报酬12.40万元[104] - 副总裁梁清德报告期内从公司领取应付报酬142.09万元[104] - 董事会秘书武国建报告期内从公司领取应付报酬138.47万元[104] - 公司2013年度董事、监事和高级管理人员实际报酬合计1002.66万元[111] - 母公司在职员工数量为163人，全部在职员工合计163人[111] - 公司需承担费用的离退休职工人数为20人[111] - 员工专业构成中前台人员（业务部门、投行等）占比最高，达78人，占员工总数47.9%[111] - 员工教育程度以本科为主，共81人，占员工总数49.7%[111] - 硕士研究生学历员工40人，占员工总数24.5%[111] - 执行董事、监事每月享受津贴标准为6000元[111] - 高级管理人员共6人，占员工总数3.7%[111] - 中台人员（风控、合规等）共39人，占员工总数23.9%[111] - 财务人员共14人，占员工总数8.6%[111] 公司治理和内部控制 - 公司2013年董事会共召开7次会议全部为现场会议[121] - 公司2012年度股东大会于2013年5月31日召开所有议案均获高票通过[120] - 公司七届董事会第六次会议于2013年7月19日审议通过证券投资管理办法[117] - 公司七届董事会第八次会议于2013年10月25日审议通过反洗钱风险评估及客户分类管理办法[117] - 公司聘请立信会计师事务所为2013年度审计机构及内部控制审计机构[120] - 公司董事会风险控制与审计委员会认为财务报表真实准确完整反映公司整体情况[122] - 公司建立完善内部控制体系涵盖财务管理信托业务等方面[124] - 公司实行自有财产与信托财产分别记账分别管理制度[125] - 公司高级管理人员考评通过董事会下设薪酬与考核委员会执行[122] - 公司2013年聘请立信会计师事务所为内部控制审计机构[127] - 报告期内公司及董监高、大股东均未受监管处罚[90] 会计政策和金融工具 - 公司外币业务采用交易发生日即期汇率折算[178] - 应收账款和其他应收款按余额百分比法计提坏账准备比例均为0.6%[193] - 单项金额重大的应收款项指余额前五名或占应收账款10%以上的款项之和[192] - 可供出售金融资产公允价值严重下降时确认减值并将累计损失转出[191] - 持有至到期投资减值损失计量比照应收款项减值损失处理方法[191] - 金融资产转移满足条件时终止确认差额计入当期损益[186] - 金融负债终止确认时账面价值与支付对价差额计入当期损益[188] - 公司采用活跃市场报价确定金融资产和金融负债公允价值[190] - 同一控制下企业合并按被合并方所有者权益账面价值份额确认初始投资成本[196] - 非同一控制下企业合并按购买日合并成本确认长期股权投资初始成本[197] - 以支付现金方式取得长期股权投资按实际购买价款作为初始投资成本[197] - 非货币性资产交换换入长期股权投资初始投资成本以换出资产公允价值为基础确定[198] - 债务重组取得长期股权投资初始投资成本按公允价值确定[198] - 对子公司长期股权投资采用成本法核算[199] - 对被投资单位无重大影响且无活跃市场报价的长期股权投资采用成本法核算[199] - 对被投资单位有共同控制或重大影响的长期股权投资采用权益法核算[199] - 初始投资成本小于应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额时差额计入当期损益[199] - 被投资单位除净损益外所有者权益变动按持股比例调整长期股权投资账面价值和资本公积[199] - 成本法下按享有被投资单位宣告发放现金股利或利润确认投资收益[199] - 权益法下需调整被投资单位会计政策差异及资产公允价值折旧摊销影响[200] - 确认应分担被投资单位亏损时先冲减长期股权投资账面价值再冲减长期应收项目[200] 承诺事项 - 控股股东上海国之杰承诺对鞍山市财政局进行补贴：前10年每年1,000万元，后10年每年1,200万元，期限20年[87] - 上海国之杰承诺不与公司发生同业竞争且报告期内未发生[87] - 上海国之杰承诺规范关联交易且报告期内交易符合承诺要求[87] 审计和报酬 - 公司支付立信会计师事务所年度审计报酬65万元人民币[90] - 立信会计师事务所已为公司提供审计服务