收入和利润 - 营业收入9.98亿元人民币，同比下降22.03%[7] - 营业总收入同比下降22.0%至9.98亿元人民币[24] - 营业收入同比下降67.1%至3.43亿元人民币[28] - 归属于上市公司股东的净利润2030.02万元人民币，上年同期为亏损7339.18万元人民币[7] - 净利润由亏损转为盈利3,988万元人民币[25] - 净利润亏损114万元人民币，较去年同期亏损8,668万元收窄98.7%[29] - 营业利润3519.91万元人民币，同比改善139.59%，主要因转让子公司股权收益[11] - 加权平均净资产收益率5.13%，上年同期为负2.41%[7] - 基本每股收益实现0.0212元/股[26] 成本和费用 - 营业成本同比下降24.0%至8.92亿元人民币[25] - 营业成本同比下降66.6%至3.30亿元人民币[28] - 财务费用同比上升7.8%至4,385万元人民币[25] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额3419.25万元人民币，上年同期为负8184.35万元人民币[7] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从-8184.35万元增至3419.25万元，主要因本期回款增加[12] - 经营活动现金流量净额改善至3,419万元人民币，去年同期为负8,184万元[31][32] - 销售商品收到现金同比激增121.4%至12.41亿元人民币[31] - 母公司经营活动现金流量净额改善至8,008万元，去年同期为负1.70亿元[34] - 投资活动产生的现金流量净额大幅增长158.82%，从8640.16万元增至22362.86万元，主要因转让子公司股权收到的现金[12] - 投资活动现金流量净额大幅增长至2.24亿元人民币，同比增长158.8%[32] - 投资活动产生的现金流量净额为225,923,459.08元[35] - 筹资活动产生的现金流量净额为-35,370,070.84元[35] - 现金及现金等价物净增加额为270,635,920.26元[35] - 取得借款收到的现金同比增长5.5%至10.26亿元人民币[32] - 取得借款收到的现金为770,000,000元[35] - 偿还债务支付的现金为780,000,000元[35] - 投资支付的现金为85,200,000元[35] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为24,238,728.06元[35] - 支付其他与投资活动有关的现金为20,718,358.80元[35] 资产和负债变动 - 货币资金7.09亿元人民币，较年初增长48.4%，主要因出售子公司收到现金[11] - 货币资金期末余额7.09亿元，较年初4.78亿元增长48.4%[16] - 期末现金余额增至6.68亿元人民币，较期初增长51.9%[33] - 期末现金及现金等价物余额为453,751,290.05元[35] - 期初现金及现金等价物余额为183,115,369.79元[35] - 母公司货币资金期末余额4.89亿元，较年初2.18亿元大幅增长124.2%[20] - 预付款项5.12亿元人民币，较年初增长126.34%，主要因子公司预付材料款增加[11] - 预付款项期末余额5.12亿元，较年初2.26亿元大幅增长126.3%[16] - 应收账款期末余额25.44亿元，较年初24.36亿元增长4.4%[16] - 应收账款环比小幅下降2.3%至2.00亿元人民币[21] - 存货环比增长2.6%至6.14亿元人民币[21] - 短期借款期末余额19.93亿元，较年初20.18亿元略有下降1.2%[17] - 短期借款维持高位达17.41亿元人民币[21] - 应付账款期末余额11.10亿元，较年初6.57亿元大幅增长68.9%[17] - 预收款项期末余额5.68亿元，较年初4.27亿元增长32.9%[17] - 总资产81.77亿元人民币，较上年度末增长6.7%[7] - 归属于上市公司股东的净资产4.06亿元人民币，较上年度末增长5.5%[7] - 归属于母公司所有者权益仅余1,885万元人民币[22] 投资收益和股权交易 - 投资收益5753.83万元人民币，同比大幅增长16218.14%，主要因转让子公司股权收益[11] - 投资收益同比增长33,585%至6,948万元人民币[28] 其他重要项目 - 外币报表折算差额产生45.49万元人民币其他综合收益[25] - 预计年初至下一报告期期末累计净利润可能为正值，主要因成本费用下降及工程机械市场回升[12]