收入和利润（同比环比） - 营业收入为6.85亿元人民币，同比下降38.55%[9] - 营业收入同比下降38.55%至6.85亿元[16] - 营业总收入本期为6.85亿元，较上年同期11.15亿元大幅下降38.6%[30] - 营业收入同比下降38.4%至4.63亿元[32] - 归属于上市公司股东的净利润为-9176.2万元人民币，同比下降488.56%[9] - 归属于母公司净利润同比下降488.56%至亏损9176万元[16] - 净利润本期亏损0.93亿元，较上年同期盈利0.24亿元大幅下滑[30] - 净利润由盈转亏录得净亏损8623万元[33] - 归属于母公司所有者的净利润本期亏损0.92亿元，较上年同期盈利0.24亿元大幅下滑[31] - 综合收益总额同比下降496.10%至亏损9205万元[16] - 加权平均净资产收益率为-2.28%，同比下降2.86个百分点[9] - 基本每股收益为-0.0957元/股，同比下降489.02%[9] - 基本每股收益本期为-0.0957元/股，较上年同期0.0246元/股大幅下滑[31] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降37.03%至6.35亿元[16] - 营业总成本本期为8.02亿元，较上年同期11.77亿元下降31.9%[30] - 营业成本同比下降35.9%至4.37亿元[32] - 营业税金及附加同比上升32.29%至74万元[16] - 所得税费用同比下降440.56%至-1688万元[16] - 支付给职工的现金同比增长8.2%至6234.74万元[38] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.42亿元人民币，较上年同期-7.10亿元有所改善[9] - 经营活动现金流量净额改善至-2.42亿元[17] - 经营活动现金流量净额为负2.42亿元[36] - 经营活动现金流出净额同比改善44.1%至-2.72亿元[38] - 投资活动现金流量净额同比下降110.53%至-2766万元[17] - 投资活动现金流量净额为负2766万元[36] - 投资活动现金流入同比大幅下降85.1%至9026.62万元[38] - 筹资活动现金流量净额同比下降216.40%至-1.24亿元[17] - 筹资活动现金流量净额为负1.24亿元[36] - 筹资活动现金流出净额同比改善46.3%至-8241.7万元[39] - 现金及现金等价物净减少3.94亿元[37] - 现金及现金等价物净减少额同比扩大3.7%至-3.67亿元[39] - 销售商品提供劳务收到现金8.51亿元[35] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降28.3%至3.51亿元[38] - 购买商品接受劳务支付的现金同比减少44.7%至5.39亿元[38] - 取得借款收到现金13亿元[36] - 取得借款收到的现金同比增长83.8%至12.5亿元[38] - 投资支付的现金同比减少70%至9000万元[38] 资产和负债关键项目变化 - 货币资金为3.71亿元人民币，较年初下降51.74%[14] - 公司货币资金从年初7.68亿元减少至3.71亿元，降幅51.7%[22] - 货币资金期末余额为2.19亿元，较年初5.86亿元大幅下降62.6%[27] - 期末现金余额降至3.16亿元[37] - 期末现金及现金等价物余额同比下降51.3%至1.75亿元[39] - 应收账款从年初43.23亿元增至44.99亿元，增长4.1%[22] - 应收账款期末余额为42.68亿元，较年初41.78亿元小幅增长2.2%[27] - 存货从年初26.17亿元增至27.86亿元，增长6.5%[22] - 存货期末余额为19.39亿元，较年初19.04亿元略有增长1.8%[27] - 预付款项为1.21亿元人民币，较年初增长57.13%[14] - 预收款项为3.82亿元人民币，较年初增长47.55%[15] - 短期借款从年初19.03亿元降至18.12亿元，降幅4.8%[23] - 短期借款期末余额为17.6亿元，较年初18.1亿元下降2.8%[28] - 应付票据从年初7.19亿元降至4.36亿元，降幅39.4%[23] - 应付票据期末余额为4.11亿元，较年初6.66亿元大幅下降38.3%[28] - 应付利息从年初4056万元增至5520万元，增长36.1%[23] - 应付债券余额维持14.94亿元基本稳定[23] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的净资产为39.82亿元人民币，较上年度末下降2.23%[9] - 归属于母公司所有者权益从40.73亿元降至39.82亿元，降幅2.2%[24] 其他重要事项 - 营业外收入同比大幅下降95.10%至444万元[16] - 预计年初至下一报告期累计净利润为亏损[20] - 海翼集团为"12厦工债"提供15亿元额度连带责任担保[19]