收入和利润（同比环比） - 营业收入为11.15亿元人民币，同比下降42.58%[8] - 营业收入11.15亿元，同比下降42.58%，主要因销量减少[13] - 营业总收入从上年同期19.41亿元下降至本期11.15亿元，减少42.6%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为2,361.62万元人民币，上年同期为亏损557.69万元[8] - 净利润2351.48万元，同比实现扭亏为盈，主要因利润总额增加[13] - 归属于母公司所有者的净利润从上年同期-557.69万元改善至本期2361.62万元[25] - 基本每股收益从上年同期-0.0058元改善至本期0.0246元[25] - 加权平均净资产收益率为0.58%，上年同期为-0.12%[8] - 营业外收入9067.54万元，同比大幅增长200.30%，主要因政府补助增加[13] - 公允价值变动收益-415.98万元，同比下降453.39%，因子公司远期结汇产生公允价值变动损益[13] - 资产减值损失136.19万元，同比下降82.48%，因计提坏账减少[13] 成本和费用（同比环比） - 营业成本10.08亿元，同比下降41.87%，主要因销量减少[13] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-7.10亿元人民币，同比下降1,585.31%[8] - 经营活动现金流量净额-7.10亿元，同比下降1585.31%，主要因销售商品收到现金减少[14] - 经营活动现金流量净额大幅恶化，为负7.1亿元，同比下降1585%[30] - 销售商品提供劳务收到的现金为7.89亿元，同比下降52%[30] - 购买商品接受劳务支付的现金为14.53亿元，同比下降2%[30] - 投资活动现金流量净额2.63亿元，同比改善，主要因收回到期理财产品[14] - 投资活动产生的现金流量净额改善至2.63亿元，同比转正[31] - 投资支付的现金为4.2亿元，同比增长40%[31] - 取得借款收到的现金为11.45亿元，同比增长86%[31] - 偿还债务支付的现金为10.05亿元，同比下降0.5%[31] - 期末现金及现金等价物余额为6.03亿元，较期初下降36%[31] - 母公司经营活动现金流量净额为负4.87亿元，同比下降393%[33] - 母公司投资活动现金流量净额为2.87亿元，同比大幅改善[33] 资产和负债变动 - 货币资金为6.60亿元人民币，较年初下降34.09%[12] - 货币资金期末余额为6.598亿元人民币，较年初10.011亿元人民币下降34.0%[20] - 货币资金从年初7.57亿元大幅减少至期末4.04亿元，下降46.7%[22] - 预付款项为1.47亿元人民币，较年初增长47.86%[12] - 预付款项从年初0.44亿元激增至期末1.59亿元，增长262.8%[22] - 其他流动资产为1.59亿元人民币，较年初下降63.92%[12] - 应收账款期末余额为46.831亿元人民币，较年初44.195亿元人民币增长6.0%[20] - 应收账款从年初43.17亿元增加至期末46.00亿元，增长6.5%[22] - 存货期末余额为27.946亿元人民币，较年初25.081亿元人民币增长11.4%[20] - 应付票据为7.88亿元人民币，较年初下降35.61%[12] - 应付票据期末余额为7.882亿元人民币，较年初12.241亿元人民币下降35.6%[21] - 应付票据从年初11.55亿元减少至期末7.27亿元，下降37.1%[23] - 应付账款为12.02亿元人民币，较年初增长32.84%[12] - 应付账款期末余额为12.016亿元人民币，较年初9.046亿元人民币增长32.8%[21] - 短期借款期末余额为20.926亿元人民币，较年初20.514亿元人民币增长2.0%[21] - 短期借款从年初17.50亿元减少至期末16.29亿元，下降6.9%[23] - 应付利息5475.40万元，同比增长34.22%，因计提应付债券利息增加[13] - 应付债券期末余额为14.926亿元人民币，与年初14.920亿元人民币基本持平[21] - 预收款项1.77亿元，同比增长33.07%，因预收货款增加[13] - 总资产为115.82亿元人民币，较上年度末下降0.20%[8] - 资产总计115.823亿元人民币，较年初116.053亿元人民币下降0.2%[20][21] - 公司总资产从年初108.49亿元下降至期末107.49亿元，减少1.00亿元（0.9%）[22][23] 管理层讨论和指引 - 海翼集团为"12厦工债"提供不超过15亿元人民币本金及利息的全额连带责任担保[16] - 公司承诺若未能按期偿付债券本息将支付逾期利息，利率为票面利率上浮50%[16]