收入和利润（同比环比） - 营业收入29.37亿元，同比增长6.84%[19] - 归属于上市公司股东的净利润1.13亿元，同比增长29.59%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9693.53万元，同比增长22.54%[19] - 基本每股收益0.16元，同比增长33.33%[21] - 扣除非经常性损益后基本每股收益0.14元，同比增长27.27%[21] - 加权平均净资产收益率4.80%，同比增加0.92个百分点[21] - 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率4.10%，同比增加0.59个百分点[21] - 营业总收入同比增长6.8%至29.37亿元，其中营业收入为29.37亿元[105] - 净利润同比增长39.1%至1.98亿元[105] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长29.6%至1.13亿元[106] - 基本每股收益从0.12元/股增长至0.16元/股，增幅33.3%[106] 成本和费用（同比环比） - 营业成本22.6362986704亿元，同比增长6.32%[37] - 销售费用2.1792860264亿元，同比增长23.86%[37] - 财务费用-793.999829万元，同比下降387.04%[38] - 营业总成本同比增长6.8%至26.89亿元，营业成本同比增长6.3%至22.64亿元[105] - 销售费用同比大幅增长23.9%至2.18亿元[105] - 财务费用由负转正，从-163万元变为-794万元，改善明显[105] - 支付给职工以及为职工支付的现金1.13亿元人民币，同比增长1.5%[111] - 支付的各项税费2.25亿元人民币，同比增长17.8%[111] 各业务线表现 - 营业收入29.37亿元，其中零售业务占比94.72%[27] - 联营模式收入26.05亿元，占营业收入88.70%[27] - 自营模式收入1.77亿元，占营业收入6.02%[27] - 商贸服务行业毛利率19.29%，同比增加0.16个百分点[40] - 商场销售毛利率18.76%，同比增加0.23个百分点[40] - 客房业务毛利率92.40%，同比减少2.23个百分点[40] 主要子公司表现 - 控股子公司杭州大厦实现营业收入25.58亿元营业利润2.86亿元[54] - 杭州大厦有限公司净利润2.13亿元[54] - 杭州大厦商业零售有限公司净利润2567.5万元[54] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-7.61亿元，同比下降762.03%[20] - 投资活动产生的现金流量净额5.0895129537亿元，同比增长1753.51%[38] - 经营活动产生的现金流量净额为负7.61亿元人民币，同比扩大762.3%[111] - 投资活动产生的现金流量净额5.09亿元人民币，同比增长1753.2%[112] - 销售商品、提供劳务收到的现金为33.25亿元人民币，同比增长6.1%[111] - 母公司经营活动现金流入4.34亿元人民币，同比下降9.6%[114] - 母公司投资活动现金流入4.14亿元人民币，同比下降14.6%[115] - 母公司投资支付的现金1.50亿元人民币，与上期持平[115] - 筹资活动现金流入2000万元人民币，与上期持平[112] - 支付其他与经营活动有关的现金同比激增347.24%至11.67亿元[41] - 购建长期资产支付的现金同比增长139.77%至4,159万元[41] 资产和负债变化 - 货币资金同比增长27.16%至22.77亿元，占总资产比例44.25%[43][44] - 其他流动资产同比下降56.52%至4.15亿元，主要因理财结构调整[41] - 在建工程同比增长64.19%至6,519万元，系支付商场改造款所致[41][44] - 应付股利同比激增10,416.91%至5,775万元，因公司决议分配利润[41][44] - 应收账款同比增长15.15%至3,337万元，因地下商城应收租费增加[44] - 应交税费同比下降67.38%至4,269万元，系交纳年初税费所致[41][44] - 货币资金期末余额为2,277,466,919.75元，较期初1,791,012,349.46元增长27.16%[99] - 应收账款期末余额33,373,638.90元，较期初28,982,720.52元增长15.15%[99] - 存货期末余额45,732,186.62元，较期初53,790,413.11元下降14.98%[99] - 其他流动资产期末余额414,600,471.51元，较期初953,435,954.09元下降56.51%[99] - 长期股权投资期末余额726,150,139.15元，较期初728,408,272.24元下降0.31%[99] - 固定资产期末余额926,076,590.67元，较期初950,520,055.48元下降2.57%[99] - 公司总负债为1,813,119,262.16元，较期初2,024,515,688.94元下降10.4%[100] - 应付账款期末余额500,718,311.71元，较期初680,541,931.95元下降26.4%[100] - 预收款项期末余额1,045,986,211.34元，较期初1,022,868,791.84元增长2.3%[100] - 应交税费期末余额42,692,092.58元，较期初130,895,737.85元下降67.4%[100] - 应付股利期末余额57,751,268.38元，较期初549,127.74元增长10,418%[100] 所有者权益变化 - 归属于上市公司股东的净资产23.71亿元，较上年度末增长2.21%[20] - 公司所有者权益合计3,333,901,534.91元，较期初3,198,476,267.00元增长4.2%[101] - 公司所有者权益合计本期期末余额为3,333,901,534.91元，较上年期末增长4.2%[119][121] - 未分配利润本期增加56,235,055.34元，增幅4.1%[118] - 少数股东权益增长84,086,437.57元至962,529,480.33元，增幅9.6%[118][119] - 综合收益总额本期为192,627,408.55元，同比增长36.4%[118][119] - 其他综合收益减少4,896,225.00元至63,992,775.00元，降幅7.1%[118][119] - 对所有者分配利润57,202,140.64元，同比减少3.6%[118][119] - 公司所有者权益合计从期初19.69亿元下降至期末17.25亿元，减少2.44亿元（-12.4%）[123][125] - 资本公积从6.08亿元减少至4.34亿元，下降1.74亿元（-28.6%）[123][125] - 未分配利润从4.43亿元减少至3.77亿元，下降0.66亿元（-14.9%）[123][125] - 其他综合收益从0.69亿元减少至0.64亿元，下降489.62万元（-7.1%）[123][125] - 本期综合收益总额为负1319.43万元[123] - 对股东分配利润5720.21万元[123] 投资和理财收益 - 非经常性损益项目中委托他人投资或管理资产收益2142.44万元[23] - 交易性金融资产及负债公允价值变动收益330.51万元[24] - 投资收益同比上升195.91%至2,247万元，主因百大置业扭亏及理财收益增加[41] - 公司信托产品委托理财总金额3.896亿元上半年取得收益1004.9万元[48] - 银行短期理财及国债逆回购上半年取得收益1137.53万元[51] - 出售杭州银行股票取得收益325.81万元配售新股收益4.75万元[53] - 杭州银行股票期末账面价值9016.17万元报告期所有者权益变动-489.62万元[53] - 投资收益大幅改善，从-2343万元转为2247万元的正收益[105] 关联交易 - 公司2018年1-6月向关联人销售商品实际发生金额为28,082,957.57元，占年度预计金额70,000,000元的40.12%[66] - 公司2018年1-6月向关联人采购商品实际发生金额为2,828,217.66元，其中杭州联华华商集团1,668,315.78元[66] - 公司2018年1-6月向关联人出租场地实际发生金额45,714.30元，仅完成年度预计95,000元的48.12%[66] - 公司2018年1-6月向关联人提供劳务实际发生金额445,257.20元，占年度预计1,800,000元的24.74%[66] - 公司2018年1-6月关联交易总额31,402,146.73元，完成年度预计76,405,000元的41.10%[66] - 公司向杭州武林广场地下商城建设有限公司承租场地，2018年1-6月发生费用19,047,600.00元[67] - 公司向杭州全程商业零售有限公司承租场地，2018年1-6月发生费用397,523.83元，占同类交易金额的0.34%[69] 租赁业务 - 公司出租杭州市环城北路205号物业，报告期产生租赁收益1,311万元[72] - 公司出租坤和中心主楼6层及以上及地下空间，报告期产生租赁收益459.53万元[72] - 公司出租坤和中心裙楼，报告期产生租赁收益2,665.24万元[72] - 公司取得租赁收入10097.3万元[73] - 公司支付租金11627.39万元[73] 担保和财务资助 - 公司对外担保总额为2.4亿元[74] - 担保总额占公司净资产比例为10.12%[74] - 公司向联营公司杭州百大置业提供4亿元担保[75] - 公司向杭州百大置业提供3.36亿元财务资助[76] - 财务资助借款利率为4.75%每年[76] - 杭州百大置业借款余额为10亿元[75] 项目投资和建设 - 杭州综合楼项目主体工程投入金额2.2亿元已竣工验收[48] - 杭州综合楼项目装修工程投入金额5000万元进行中地下一层未装修[48] - 武林地下商城投入金额7158万元已完工[48] 承诺和保证 - 杭州商旅承诺在关联交易表决时履行回避义务并尽可能减少关联交易[59] - 杭州商旅承诺除酒店住宿业务外不与杭州解百存在同业竞争[59] - 杭州商旅承诺若因同业竞争产生利益冲突将优先考虑杭州解百利益[59][62] - 杭州商旅承诺赔偿因违反竞争承诺导致杭州解百的任何损失[59][62] - 杭州商旅保证杭州解百在业务资产财务人员机构等方面保持独立性[62] - 杭州大厦土地使用权租赁承诺最长租期20年[62] - 杭州商旅承诺承担杭州大厦实际租金超过预测租金14455.2153万元/年的差额部分[62] - 杭州商旅承诺6个月内不减持杭州解百股份[63] - 杭州商旅计划增持杭州解百股份资金不低于1600万元[63] 土地使用权和资产处理 - 控股60%的杭州大厦有限公司计提土地使用费97.22万元[7] - 杭州大厦有限公司A楼土地开发费作价1089.00万元[7] - 杭州大厦有限公司B楼土地开发费作价2176.56万元[7] - 杭州大厦土地使用权A楼开发费作价1089万元，B楼作价2176.56万元[82] - 杭州大厦2018年上半年计提土地使用费97.22万元[84] - 杭州大厦经营期限经批准延至2036年6月10日[83] - 杭州大厦地块为商业地块需支付土地使用权出让金续期[83] 破产和债权申报 - 解百兰溪公司预付租金及设备使用费2086.04万元[85] - 解百兰溪公司申报债权含预付租金利息286.83万元及违约金27.82万元[86] - 解百兰溪公司申报债权含代垫维修费2.55万元及空调电费5.97万元[86] - 破产管理人未确认解百兰溪公司申报债权2344.92万元[87] 股东和股权结构 - 公司普通股股东总数33023户[91] - 国有股权无偿划转事项于2018年7月重新启动[88] - 杭州市商贸旅游集团有限公司为第一大股东，持股406,295,137股，占比56.82%[93] - 杭州商业资产经营（有限）公司为第二大股东，持股81,791,279股，占比11.44%[93] - 公司注册资本为7.15亿元，股份总数7.15亿股[127] 会计政策和税务 - 公司会计年度为1月1日至12月31日[133] - 公司营业周期为12个月作为资产和负债流动性划分标准[134] - 公司记账本位币为人民币[135] - 公司金融资产初始确认时划分为四类：以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产[141] - 公司金融负债初始确认时划分为两类：以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债[141] - 持有至到期投资及贷款和应收款项采用实际利率法按摊余成本计量[142] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量[142] - 金融资产公允价值确定采用三层级输入值：第一层次为活跃市场未经调整报价、第二层次为可观察输入值、第三层次为不可观察输入值[145] - 可供出售金融资产公允价值变动计入其他综合收益[143] - 金融资产终止确认时将账面价值与收到对价及原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额的差额计入当期损益[144] - 单项金额200万元以上且占应收款项账面余额10%以上的款项被认定为重大并单独进行减值测试[149] - 应收账款及其他应收款按账龄计提坏账准备比例：1年以内5%、1-2年10%、2-3年15%、3年以上50%、5年以上100%[151] - 可供出售权益工具投资公允价值低于成本超50%或持续时间超12个月时需确认减值[147] - 可供出售权益工具投资公允价值低于成本20%-50%或持续时间6-12个月时需综合评估减值[147] - 合并范围内关联方款项按未来现金流量现值低于账面价值的差额计提坏账准备[151] - 保证金/押金/信用卡等款项按未来现金流量现值低于账面价值的差额计提坏账准备[151] - 存货跌价准备按单个存货成本高于可变现净值的差额计提[154] - 发出存货计价采用先进先出法[154] - 低值易耗品摊销采用分次转销法[154] - 包装物摊销采用一次转销法[154] - 固定资产折旧采用年限平均法 房屋及建筑物年折旧率2.11%-12.13% 通用设备年折旧率6.33%-19.40%[162] - 土地使用权摊销年限16-50年 软件摊销年限5年[165] - 借款费用资本化中断判定标准为非正常中断且连续超过3个月[164] - 长期资产减值测试要求 商誉和寿命不确定无形资产每年必须测试[166] - 非同一控制企业合并时 购买日前持有股权公允价值变动计入当期投资收益[157] - 丧失子公司控制权时 剩余股权按丧失控制权日公允价值重新计量[159] - 投资性房地产采用成本模式计量 与固定资产相同折旧方法[160] - 在建工程转入固定资产时点 达到预定可使用状态即转固[163] - 职工短期薪酬在提供服务会计期间确认为负债[168] - 离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划两类[169] - 公司销售商品收入确认需满足商品所有权主要风险和报酬转移等5项条件[174] - 公司采用完工百分比法确认提供劳务收入按已发生成本占估计总成本比例确定完工进度[175] - 零售商业收入确认以商品交付、金额确定、取得收款凭证且经济利益很可能流入为条件[176] - 与资产相关政府补助冲减资产账面价值或确认为递延收益在资产使用寿命内分期计入损益[177] - 与收益相关政府补助用于补偿以后期间的确认为递延收益在确认相关成本时计入损益[178] - 递延所得税资产以很可能取得应纳税所得额为限资产负债表日需复核账面价值[179][180] - 经营租赁租金在租赁期内按直线法计入相关资产成本或当期损益[181] - 增值税税率适用17%、16%、11%、10%、6%、5%、3%、0%多档税率[182] - 消费税按应纳税销售额5%计征[182] - 设定受益计划义务现值减去计划资产公允价值形成赤字或盈余确认为净负债或净资产[170] - 解百商盛公司、解百广告公司、义乌购物中心适用20%企业所得税优惠税率[183] - 城市维护建设税按应缴流转税额7%计缴[183] - 教育费附加和地方教育附加分别按应缴流转税额3%和