收入和利润 - 营业收入8.05亿元人民币，同比减少27.92%[9] - 归属于上市公司股东的净利润亏损7337.20万元人民币[9] - 营业总收入1-9月为8.05亿元，较上年同期11.17亿元下降28.0%[39] - 营业利润第三季度为9.44百万元，同比由负转正[40] - 净利润第三季度为11.28百万元，同比由负转正[40] - 归属于母公司所有者的净利润第三季度为36.08百万元，同比由负转正[41] - 母公司营业利润第三季度为83.48百万元，同比由负转正[42] - 母公司净利润第三季度为85.14百万元，同比由负转正[42] - 综合收益总额年初至报告期末为-280.48百万元，同比改善19.6%[41] - 综合收益总额本报告期为2696.2万元，上年同期为-1.707亿元，同比实现扭亏为盈[43] 成本和费用 - 管理费用较上年同期增加5,140.10万元，上升40.30%[17] - 销售费用较上年同期减少2,044.80万元，下降45.53%[16] - 营业总成本第三季度为397.41百万元，同比增加9.8%[40] 资产和负债 - 总资产46.53亿元人民币，较上年度末减少7.80%[8] - 归属于上市公司股东的净资产7.51亿元人民币，较上年度末减少21.60%[8] - 每股净资产1.97元，较上年度末减少21.60%[8] - 公司总负债从年初34.65亿元降至期末33.49亿元，减少1.16亿元（3.3%）[33] - 归属于母公司所有者权益从年初9.58亿元增至9.96亿元，增长4.0%[33] - 递延所得税负债从年初2.02亿元降至1.56亿元，减少22.5%[33] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额1937.17万元人民币，同比增长20.20%[8] - 销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少55,046.50万元，下降38.27%[22] - 购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少54,940.59万元，下降47.68%[22] - 销售商品提供劳务收到现金本报告期为8.879亿元，上年同期为14.384亿元，同比下降38.3%[46] - 经营活动产生现金流量净额本报告期为1937.2万元，上年同期为1611.6万元，同比增长20.2%[46] - 投资活动产生现金流量净额本报告期为1.175亿元，上年同期为-8765.7万元，同比改善234%[46] - 筹资活动产生现金流量净额本报告期为-1.479亿元，上年同期为-7436.9万元，净流出扩大98.8%[47] - 期末现金及现金等价物余额为3.034亿元，较期初3.145亿元减少3.5%[47] - 母公司销售商品提供劳务收到现金10.322亿元，上年同期13.547亿元，同比下降23.8%[48] - 母公司经营活动现金流入小计16.756亿元，上年同期26.34亿元，同比下降36.4%[48] - 经营活动产生的现金流量净额为168,909,503.75元，同比增长17.8%[49] - 投资活动产生的现金流量净额为153,787,343.55元，同比大幅增长1191.2%[49] - 筹资活动产生的现金流量净额为-299,673,325.48元，净流出同比扩大198.2%[49] - 期末现金及现金等价物余额为239,489,636.04元，较期初增长10.6%[49] - 支付的各项税费为26,844,760.84元，同比下降38.4%[49] - 取得借款收到的现金为817,500,000.00元，同比下降20.0%[49] - 偿还债务支付的现金为1,040,765,621.48元，同比增长2.6%[49] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为67,949,877.27元，同比下降33.8%[49] - 购建固定资产无形资产支付的现金为327,816.59元，同比下降97.6%[49] - 现金及现金等价物净增加额为23,023,521.82元，同比下降79.1%[49] 运营资产和负债变动 - 应收票据期末余额较年初增加339.74万元，上升52.59%[18] - 应收账款期末余额较年初减少114.40万元，下降44.51%[18] - 预付款项期末余额较年初增加1,055.56万元，上升134.87%[18] - 应付票据较年初增加15,647.01万元，上升49.01%[19] - 预收款项较年初增加2,710.56万元，上升58.77%[19] - 货币资金期末余额3.04亿元，较年初3.17亿元减少4.1%[31] - 应收账款期末余额142.62万元，较年初257.03万元减少44.5%[31] - 存货期末余额1.40亿元，较年初1.68亿元减少16.5%[31] - 短期借款期末余额18.34亿元，较年初19.61亿元减少6.5%[32] - 应付票据期末余额4.76亿元，较年初3.19亿元增长49.1%[32] - 流动资产合计期末余额5.89亿元，较年初6.11亿元减少3.6%[31] - 非流动资产合计期末余额40.63亿元，较年初44.36亿元减少8.4%[31] - 货币资金期末余额2.40亿元，较年初2.17亿元增长10.6%[35] - 应收账款从年初1163.79万元大幅降至143.53万元，降幅达87.7%[35] - 其他应收款保持高位，期末12.06亿元与年初11.86亿元基本持平[35] - 存货从年初6004.46万元降至4661.97万元，减少22.4%[36] - 短期借款从年初18.07亿元降至16.80亿元，减少7.0%[36] - 预收款项从年初5006.81万元大幅增至1.24亿元，增长147.7%[36] 投资收益和非经常性损益 - 非经常性损益总额1.14亿元人民币，主要来自出售兴业银行股票收益1.08亿元人民币[10] - 投资收益较上年同期增加11,007.80万元，增长381.18%[20] - 投资收益年初至报告期末为138.96百万元，同比增长381.2%[42] 股东和股权结构 - 股东总数24,501户，福建省建材控股有限责任公司持股28.78%为第一大股东[13] 其他综合收益 - 其他综合收益税后净额本报告期为-5817.5万元，上年同期为-1.457亿元，同比下降60.1%[43] 每股指标 - 基本每股收益为-0.19元/股[9] - 基本每股收益第三季度为0.094元/股，同比由负转正[42] - 基本每股收益本报告期为0.223元/股，上年同期为-0.065元/股[43] - 加权平均净资产收益率为-9.07%，同比增加8.15个百分点[9] 诉讼和或有事项 - 子公司海峡水泥涉及建设工程施工合同纠纷案，原告要求支付工程款及代垫款1731.02万元，利息435.016万元[24] - 海峡水泥对未决诉讼计提预计负债1100万元[24] 长期承诺事项 - 公司承担采矿权价款总额2357.65万元，分期支付：2012年943万元、2013年708万元、2014年706.65万元[26]