收入和利润表现 - 营业收入为3.88亿元人民币，比上年同期增长25.66%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为-2329.25万元人民币，亏损较上年同期(-5349.23万元)收窄[9] - 加权平均净资产收益率为-2.33%，较上年同期(-4.53%)提升2.2个百分点[9] - 基本每股收益为-0.06元/股，扣除非经常性损益后基本每股收益为-0.07元/股[9] - 利润总额改善70.87%至-1421万元，因销量价齐升且单位成本下降[14][17] - 营业收入从308,600,255.72元增长至387,780,787.85元，增幅25.7%[33] - 净利润亏损从-50,795,070.58元收窄至-19,687,892.56元，改善61.3%[34] - 归属于母公司所有者的净利润为-23,292,489.64元，较上期-53,492,329.73元改善56.4%[34] - 基本每股收益从-0.14元改善至-0.06元[34] 成本和费用表现 - 营业成本从291,642,045.40元上升至317,436,654.65元，增幅8.8%[34] - 营业税金及附加增长124.09%至227万元，因主营业务收入增长[14][17] - 资产减值损失激增1135.3%至60万元，因应收账款增加计提坏账准备[14][17] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为4038.40万元人民币，上年同期为-2237.72万元人民币[9] - 销售商品收到现金增长49.56%至4.79亿元，因售价上涨及销量增加[14][18] - 支付的税费激增198.76%至5332万元，因营业收入及利润大幅增长[14][20] - 取得借款收到现金下降34.01%至3.26亿元，因经营现金流改善减少借款[14][20] - 销售商品提供劳务收到的现金从320,234,340.04元增至478,952,675.05元，增幅49.6%[37] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，本期为4038.4万元，上期为-2237.7万元[38] - 投资活动产生的现金流量净额持续为负，本期为-7974.4万元，上期为-10749.1万元[39] - 筹资活动产生的现金流量净额为负，本期为-17286.3万元，上期为-4151.9万元[39] - 期末现金及现金等价物余额为43553.98万元，较期初64776.33万元减少32.8%[39] - 母公司经营活动现金流量净额大幅改善，本期为7727.0万元，上期为-14935.8万元[42] - 母公司取得借款收到的现金为32600.0万元，较上期49400.0万元减少34.0%[42] - 母公司支付给职工现金为4888.3万元，较上期3997.8万元增加22.3%[42] - 母公司支付的各项税费为2990.2万元，较上期834.9万元大幅增加258.1%[42] - 母公司投资活动现金流出为4193.3万元，主要由于投资支付3900.0万元[42] 资产和负债变动 - 公司总资产为44.95亿元人民币，较上年度末减少4.22%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为10.05亿元人民币，较上年度末下降4.70%[9] - 货币资金减少32.74%至4.41亿元，主要因归还到期借款及支付工程款[14][15] - 应收账款增长86.85%至2414万元，因销量增长导致未结算货款增加[14][16] - 预付账款增长100.09%至1.09亿元，主要因工程预付款增加2858万元及电费预付款增加2241万元[14][16] - 应付票据激增1714.32%至1.13亿元，系银行承兑汇票开具量增加[14][16] - 货币资金期末余额4.405亿元，较年初6.551亿元下降32.7%[25] - 应收账款期末余额2413.68万元，较年初1291.77万元增长86.8%[25] - 短期借款期末余额15.515亿元，较年初16.385亿元下降5.3%[26] - 应付票据期末余额1.135亿元，较年初625.45万元大幅增长1714.5%[26] - 归属于母公司所有者权益合计10.053亿元，较年初10.549亿元下降4.7%[27] - 母公司货币资金期末余额1.269亿元，较年初2.148亿元下降40.9%[29] - 母公司预付款项期末余额1.843亿元，较年初954.18万元增长1831.6%[29] - 公司总资产从3,392,964,540.16元增长至3,627,618,788.11元，增幅6.9%[30][31] - 短期借款从1,569,500,000.00元下降至1,482,500,000.00元，降幅5.5%[30] - 应付账款从58,708,744.02元大幅上升至154,511,396.68元，增幅163.2%[30] - 母公司期末现金余额为12183.27万元，较期初20750.69万元减少41.3%[43] 非经常性损益和政府补助 - 计入当期损益的政府补助为203.49万元人民币，含企业用电补贴167.98万元及生产设备补助35.50万元[10] - 非经常性损益净影响为327.05万元人民币，主要来自政府补助及子公司清算损失转回[10][11] 股东结构和承诺 - 股东总数为42,149户，福建省建材控股有限责任公司持股28.78%为第一大股东[13] - 现金股利分配承诺：每年现金分红不低于当年可分配利润的10%，三年累计现金分红不低于年均可分配利润的30%[24] 采矿权及资源使用 - 采矿权价款总额2357.65万元，分期支付：2012年支付943万元，2013年支付708万元，2014年支付706.65万元[22] - 公司有偿使用石灰石矿资源价格为每吨1元，五年内价格不变[23]