收入和利润（同比环比） - 营业收入为14.71亿元人民币，比上年同期增长24.96%[7] - 营业收入147,067.44万元，同比增长24.96%[15][17] - 归属于上市公司股东的净利润为1.17亿元人民币，比上年同期增长15.58%[7] - 归属于母公司所有者的净利润11,722.42万元，同比增长15.58%[15][18] - 公司第三季度净利润为4.91亿元人民币，同比下降28.0%[36] - 公司前三季度净利润为15.62亿元人民币，同比增长8.1%[36] - 公司第三季度营业利润为6.15亿元人民币，同比下降15.4%[36] - 公司前三季度营业利润为20.62亿元人民币，同比增长29.6%[36] - 公司第三季度基本每股收益为0.0314元/股，同比下降25.9%[37] - 加权平均净资产收益率为4.15%，较上年同期增加0.46个百分点[7] 成本和费用（同比环比） - 营业成本111,833.80万元，同比增长26.88%[15][17] - 前三季度营业总成本12.64亿元，较上年同期10.18亿元增长24.1%[35] - 管理费用5,406.25万元，同比增长49.88%[15][18] - 财务费用8,669.92万元，同比下降10.82%[15][18] - 公司第三季度财务费用为2.95亿元人民币，同比下降8.8%[36] - 公司前三季度财务费用为8.67亿元人民币，同比下降10.8%[36] - 公司第三季度利息费用为2.87亿元人民币，同比下降10.7%[36] - 所得税费用5,215.49万元，同比增长244.14%[15][18] - 公司第三季度所得税费用为1.31亿元人民币，同比增长188.2%[36] 各业务线表现 - 水路货物运输业务收入同比增长27.25%[17] - 收费公路运营业务收入同比增长9.68%[17] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为5.02亿元人民币，比上年同期增长0.43%[7] - 经营活动产生的现金流量净额50,232.81万元，同比增加216.75万元[22] - 经营活动产生的现金流量净额为5.02亿元，同比增长0.4%[43] - 投资活动产生的现金流量净额-647.07万元，同比改善16,344.30万元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-647万元，同比改善96.2%[43] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3.14亿元，同比改善2.2%[44] - 销售商品、提供劳务收到的现金为15.09亿元，同比增长17.8%[42] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金为8.05亿元，同比增长16.3%[46] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为2.23亿元，同比增长6.9%[46] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-5205万元，同比改善67.5%[47] 资产和负债关键项目变化 - 货币资金报告期末余额为4.17亿元人民币，较上年末增长78.78%[13] - 货币资金期末余额3.11亿元，较年初1.92亿元增长62.4%[31] - 期末现金及现金等价物余额为4.17亿元，同比增长56.7%[44] - 母公司期末现金及现金等价物余额为3.11亿元，同比增长59.0%[47] - 应收账款报告期末余额为1.98亿元人民币，较上年末增长45.10%[13] - 应收账款期末余额1.52亿元，较年初1.21亿元增长25.7%[31] - 预付款项报告期末余额为854.46万元人民币，较上年末增长95.44%[13] - 存货期末余额3713万元，较年初2376万元增长56.3%[31] - 其他应付款报告期末余额为8078.77万元人民币，较上年末增长97.80%[13] - 母公司长期股权投资期末余额7.11亿元，较年初7.13亿元基本持平[32] - 母公司固定资产期末余额19.15亿元，较年初20.24亿元减少5.4%[32] - 母公司未分配利润期末余额6.01亿元，较年初5.82亿元增长3.3%[33] 其他财务数据 - 公司总资产为62.82亿元人民币，较上年度末增长0.66%[7] - 公司合并总资产为62.82亿元人民币，较年初62.41亿元增长0.66%[29] - 归属于上市公司股东的净资产为28.99亿元人民币，较上年度末增长2.42%[7] - 合并负债总额为27.82亿元，所有者权益为35.00亿元，资产负债率44.3%[29] - 公司第三季度投资收益亏损171.92万元人民币，上年同期为盈利131.28万元人民币[36]