收入和利润（同比环比） - 公司年初至报告期末营业收入为11.77亿元人民币，同比增长39.90%[8] - 公司年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.01亿元人民币，同比增长85.51%[8] - 营业收入同比增长39.90%至117,687.93万元[15] - 净利润同比增长82.77%至14,443.98万元[15] - 归属于母公司净利润同比增长85.51%至10,142.06万元[15] - 前三季度营业总收入11.77亿元，较上年同期8.41亿元增长40.0%[30] - 前三季度营业利润1.59亿元，较上年同期0.89亿元增长78.8%[31] - 前三季度净利润1.44亿元，较上年同期0.79亿元增长82.8%[31] - 归属于母公司所有者的净利润1.01亿元，较上年同期0.55亿元增长85.5%[31] - 公司2017年1-9月营业收入为6.32亿元，同比增长37.9%[35] - 公司2017年1-9月净利润为4776.68万元，同比增长77.9%[35] - 公司2017年7-9月单季度营业收入为2.20亿元，同比增长14.7%[35] - 公司2017年7-9月单季度净利润为1573.55万元，同比下降41.1%[35] - 公司2017年1-9月基本每股收益0.0984元/股，同比增长85.7%[32] - 公司2017年1-9月综合收益总额1.44亿元，同比增长81.6%[32] - 预测下一报告期归属于上市公司股东净利润同比增长约60%[20] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长46.75%至88,144.02万元[15] - 水路货物运输业务成本同比增长53.45%[16] - 公司2017年1-9月营业成本为5.39亿元，同比增长38.2%[35] - 公司2017年1-9月财务费用258.94万元，同比增长131.5%[35] - 支付职工现金同比增长5.05%至1.21亿元[39] 现金流量（同比环比） - 公司年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为5.00亿元人民币，同比增长30.98%[8] - 经营活动现金流量净额同比增加11,829.30万元至50,016.06万元[19] - 公司2017年1-9月经营活动现金流入13.05亿元，同比增长41.6%[38] - 公司2017年1-9月销售商品收到现金12.81亿元，同比增长42.6%[38] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长30.98%至5.00亿元[39] - 投资活动现金流出同比增长36.19%至1.70亿元[39] - 筹资活动借款收入同比增长209.66%至17.08亿元[39] - 期末现金及现金等价物余额同比增长25.56%至2.66亿元[40] - 母公司销售商品收到现金同比增长36.93%至6.92亿元[41] - 母公司经营活动现金流量净额同比增长33.55%至2.09亿元[41] - 母公司投资活动现金流入同比下降99.88%至6.18万元[41] - 偿还债务支付现金同比增长198.51%至19.03亿元[39] 业务线表现 - 水路货物运输业务收入同比增长51.72%[15] - 收费公路运营业务收入同比增长14.55%[15] 资产负债项目变化 - 公司总资产为63.48亿元人民币，较上年度末下降0.62%[8] - 公司应收账款期末余额为1.41亿元人民币，较上年度末增长37.36%[12][13] - 公司在建工程期末余额为62.8万元人民币，较上年度末下降99.65%[12][13] - 公司预收款项期末余额为1507.6万元人民币，较上年度末增长1238.66%[12][13] - 公司其他应付款期末余额为7308.33万元人民币，较上年度末增长103.57%[12][13] - 公司一年内到期的非流动负债期末余额为1.25亿元人民币，较上年度末下降64.28%[13][14] - 货币资金期末余额266,268,658.17元，较年初略有增长[23] - 公司总资产为63.48亿元人民币，较年初63.87亿元略有下降[25] - 负债合计30.18亿元，较年初31.72亿元减少4.9%[25] - 归属于母公司所有者权益合计27.85亿元，较年初27.13亿元增长2.6%[25] - 货币资金期末余额1.96亿元，较年初1.83亿元增长6.9%[27] - 应收账款期末余额1.10亿元，较年初0.90亿元增长22.7%[27] - 固定资产期末余额20.59亿元，较年初18.73亿元增长9.9%[28] - 母公司期末现金余额同比增长14.28%至1.96亿元[42] 盈利能力指标 - 公司加权平均净资产收益率为3.69%，同比上升3.22个百分点[8]