收入和利润（同比） - 营业收入3.475亿元人民币，同比增长58.46%[6] - 营业收入同比增长58.46%至34,750.42万元[12] - 营业总收入3.48亿元，同比上年同期2.19亿元增长58.45%[26] - 归属于上市公司股东的净利润2338.18万元人民币，同比大幅增长1755.20%[6] - 净利润同比增长1,241.50%至2,895.35万元[12] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长1,755.20%至2,338.18万元[12] - 净利润0.29亿元，同比上年同期0.02亿元大幅增长1241.67%[27] - 归属于母公司所有者的净利润0.23亿元，同比上年同期0.01亿元增长1755.22%[27] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为23,323,519.36元，较上期1,238,288.09元增长1,784%[28] - 基本每股收益0.0227元人民币，同比增长1791.67%[6] - 基本每股收益为0.0227元/股，较上期0.0012元/股增长1,792%[28] - 母公司营业收入为179,172,630.22元，较上期131,889,746.84元增长36%[28] - 母公司净利润为12,539,738.67元，较上期4,053,893.67元增长209%[28] 成本和费用（同比） - 营业成本同比增长62.02%至26,803.49万元[12] - 水路货物运输业务成本同比增长73.94%[12] 各业务线收入表现 - 水路货物运输业务收入同比增长83.95%[12] - 收费公路运营业务收入同比增长10.09%[12] 现金流量（同比） - 经营活动产生的现金流量净额1.739亿元人民币，同比增长79.58%[6] - 经营活动现金流量净额同比增加7,707.62万元至17,393.44万元[13] - 经营活动产生的现金流量净额为173,934,368.33元，较上期96,858,179.13元增长80%[30] - 投资活动现金流量净流出同比增加3,584.34万元至-10,163.65万元[13] - 投资活动产生的现金流量净额为-101,636,517.64元，较上期-65,793,134.00元恶化54%[30] - 销售商品提供劳务收到的现金为393,599,525.58元，较上期243,742,284.42元增长61%[29] - 支付给职工现金为41,506,335.12元，较上期45,415,426.92元下降9%[30] - 现金及现金等价物净增加额为-18,141,783.51元，较上期-48,554,899.31元改善63%[30] 资产项目变化 - 预付款项1028.55万元人民币，较上年度末增长203.09%[10] - 应收账款8333.72万元人民币，较上年度末下降19.03%[10] - 其他应收款419.67万元人民币，较上年度末下降67.13%[10] - 货币资金期末余额为2.47亿元较年初下降6.85%[18] - 货币资金期末余额1.90亿元，较年初1.83亿元增长3.58%[22] - 应收账款从年初0.90亿元降至0.69亿元，下降23.11%[22] - 存货从年初0.21亿元增至0.27亿元，增长27.86%[23] - 固定资产从年初18.73亿元增至19.84亿元，增长5.92%[23] - 公司总资产从年初308.94亿元增至312.41亿元，增长1.12%[24] 负债和权益项目变化 - 预收款项761.1万元人民币，较上年度末大幅增长575.81%[10] - 一年内到期的非流动负债1.472亿元人民币，较上年度末下降57.82%[10] - 短期借款为零，长期借款保持0.67亿元不变[23][24] - 未分配利润从年初5.41亿元增至5.54亿元，增长2.32%[24] 现金流量（绝对额） - 期初现金及现金等价物余额为258,236,408.91元[31] - 期末现金及现金等价物余额为240,094,625.40元[31] - 经营活动产生的现金流量净额为99,451,296.93元[31] - 销售商品、提供劳务收到的现金为223,617,731.13元[31] - 购买商品、接受劳务支付的现金为71,940,916.66元[31] - 投资活动产生的现金流量净额为-91,937,158.64元[31] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为91,937,158.64元[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为-948,907.51元[32] - 现金及现金等价物净增加额为6,555,750.25元[32] - 期末现金及现金等价物余额为183,108,279.95元[32] - 筹资活动现金流入为1,392,714,330.78元，其中取得借款1,386,000,000.00元[30]