收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.19亿元人民币，同比下降13.66%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为126.03万元人民币，同比增长156.15%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为105.90万元人民币，同比增长139.20%[6] - 加权平均净资产收益率为0.05%，同比增加66.67个百分点[6] - 基本每股收益为0.0012元/股，同比增长100.00%[6] - 营业收入同比下降13.66%至21,930.02万元[14][16] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长156.16%至126.03万元[14] - 净利润由上年同期亏损460万元转为盈利216万元[33] - 归属于母公司所有者的净利润为126万元[33] - 营业总收入同比下降13.7%至2.193亿元[32] 成本和费用（同比环比） - 财务费用同比下降37.32%至3,585.08万元[14][17] - 财务费用同比下降37.3%至3585万元[33] - 营业成本同比下降10.1%至1.654亿元[33] 业务线表现 - 水路货物运输业务收入同比下降23.04%[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为9685.82万元人民币，同比增长76.18%[6] - 经营活动现金流量净额同比增加4,188.01万元至9,685.82万元[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.44亿元人民币，较上期2.41亿元增长1.1%[37] - 经营活动产生的现金流量净额为9685.82万元人民币，较上期5497.81万元大幅增长76.2%[38] - 购买商品、接受劳务支付的现金为8776.13万元人民币，较上期1.25亿元下降29.8%[37] - 支付给职工以及为职工支付的现金为4541.54万元人民币，较上期3543.71万元增长28.2%[38] - 购建固定资产支付的现金为6579.31万元人民币，较上期8042.09万元下降18.2%[38] - 取得借款收到的现金为3000万元人民币，较上期3306.53万元下降9.3%[38] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为5224.28万元人民币，较上期1082.51万元大幅增长382.6%[39] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-5096.94万元人民币，较上期-7705.61万元改善33.9%[39] 资产和负债变化 - 货币资金为1.58亿元人民币，较上年度末减少23.49%[12] - 预付款项为787.14万元人民币，较上年度末增长180.55%[12] - 货币资金报告期末余额比上年度末下降23.49%[13] - 应收账款报告期末余额比上年度末下降33.10%[13] - 预付账款报告期末余额比上年度末增长180.55%[13] - 在建工程报告期末余额比上年度末增长33.31%[13] - 公司总资产从年初626.54亿元人民币下降至620.22亿元人民币，减少6.32亿元(-1.0%)[25][26][27] - 货币资金减少4.86亿元(-23.5%)，从年初2.07亿元降至1.58亿元[25] - 应收账款减少988.51万元(-33.1%)，从年初2986.06万元降至1997.55万元[25] - 在建工程增加5.12亿元(+33.4%)，从年初1.54亿元增至2.05亿元[25][26] - 短期借款减少1134万元(-0.2%)，从年初6.07亿元降至6.06亿元[26] - 应付账款减少3740.89万元(-42.7%)，从年初8761.72万元降至5020.83万元[26] - 未分配利润增加126.03万元(+0.6%)，从年初2.16亿元增至2.17亿元[27] - 母公司货币资金减少1579.83万元(-11.6%)，从年初1.36亿元降至1.20亿元[29][30] - 母公司应收账款减少832.28万元(-41.7%)，从年初1995.37万元降至1163.09万元[29][30] - 母公司预付账款增加161.17万元(+2582.8%)，从年初6.24万元增至167.41万元[29][30] - 期末现金及现金等价物余额为1.29亿元人民币，较期初1.78亿元下降27.3%[39] - 母公司期末现金及现金等价物余额为9142.18万元人民币，较期初1.07亿元下降14.5%[40] - 负债总额同比下降7.5%至1.132亿元[31] 母公司表现 - 母公司营业收入同比下降18.2%至1.319亿元[35] - 母公司净利润同比下降71.4%至405万元[35] 其他财务数据 - 总资产为62.02亿元人民币，较上年度末减少1.01%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为26.38亿元人民币，较上年度末增长0.10%[6] - 所有者权益总额为28.31亿元[31] - 外币报表折算差额产生2.2万元损失[33] 管理层讨论和指引 - 预测年初至下一报告期期末累计净利润可能为亏损[22]