收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.54亿元，同比增长11.53%[7] - 营业总收入同比增长11.5%至2.54亿元人民币，上期为2.28亿元人民币[34] - 报告期营业收入同比增长11.53%至2.54亿元，主要因外贸运输程租航次增加及国内沿海运输收入增长[15][17][18] - 归属于上市公司股东的净利润为49.2万元，去年同期为亏损1314.4万元[7] - 报告期归属于母公司所有者的净利润同比改善1,363.63万元，由亏损1,314.43万元转为盈利49.20万元[15][18] - 净利润亏损收窄至-460.32万元人民币，上期亏损为-2222.43万元人民币[35] - 归属于母公司所有者的净利润扭亏为盈达49.2万元人民币，上期亏损为-1314.43万元人民币[35] - 母公司净利润同比增长798.6%至1418.68万元人民币，上期为157.88万元人民币[37] - 公司毛利率同比提高10.25个百分点，水路运输和公路业务毛利率分别增长9.56和9.55个百分点[18] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长3.2%至1.84亿元人民币，上期为1.78亿元人民币[34] - 水路货物运输成本同比增长7.53%，其中租赁成本增加835.21万元（增幅220.47%），港口费增加434.10万元（增幅54.41%）[18] - 收费公路运营业务成本同比下降13.20%，因会计估计变更致摊销减少624.31万元（降幅23.65%）[18] - 财务费用同比下降6.7%至5719.88万元人民币，上期为6133.34万元人民币[35] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为5497.8万元，同比下降4.82%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为5497.81万元人民币，同比下降4.8%[39] - 销售商品提供劳务收到的现金为2.41亿元人民币，同比增长4.8%[39] - 经营活动产生的现金流量净额为1082.5万元人民币，较上年同期756.99万元增长42.98%[41][42] - 销售商品提供劳务收到现金16378.36万元人民币，较上年同期15782.68万元增长3.77%[41] - 报告期投资活动现金流量净流出同比增加7,364.07万元，主要因支付新造船首期款致固定资产投资大幅增加[19][20] - 购建固定资产等长期资产支付现金8042.09万元人民币，同比大幅增长1086%[39] - 投资活动现金流出小计8042.09万元人民币，较上年同期678.02万元增长1086.32%[40] - 投资活动产生的现金流量净额为-8042.09万元人民币，较上年同期-678.02万元恶化1086.32%[40] - 购建固定资产无形资产支付现金7705.61万元人民币，较上年同期3.16万元大幅增长243,785.13%[42] - 筹资活动现金流入小计3306.53万元人民币，上年同期为734.94万元[40] - 偿还债务支付现金4000万元人民币，较上年同期8000万元下降50%[40] - 分配股利利润或偿付利息支付现金5245.35万元人民币，较上年同期5729.85万元下降8.45%[40] - 筹资活动产生的现金流量净额为-7680.41万元人民币，较上年同期-14762.13万元改善47.96%[40] - 期末现金及现金等价物余额13092.45万元人民币，较上年同期8224.41万元增长59.19%[40] 资产和负债关键变化 - 货币资金为1.68亿元，较上年度末大幅减少37.85%[13] - 报告期末货币资金较上年度末下降37.85%至1.679亿元，主要因支付新造船款及应收账款增加[14] - 应收账款为1.06亿元，较上年度末增长40.03%[13] - 报告期末应收账款较上年度末增加3,017.95万元（增幅40.03%），主要因营业收入增长及结算周期延长[14] - 一年内到期的非流动负债同比增加55,372.87万元（增幅210.71%），主要因可转债余额转入[14] - 应付债券较上年度末减少6.827亿元（降幅100%），因可转债转股及余额转入流动负债[14] - 应收账款从年初75,401,443.55元增长至105,580,924.75元，增长40.03%[26] - 短期借款从年初427,748,500.00元增长至461,550,400.00元，增长7.91%[26] - 一年内到期非流动负债从年初262,786,175.53元激增至816,514,902.43元，增长210.72%[27] - 应付债券从年初682,724,655.84元降至0元，减少100%[27] - 母公司货币资金从年初235,062,172.86元下降至142,134,408.92元，减少39.53%[29] - 母公司应付利息从年初9,284,262.00元下降至2,451,880.00元，减少73.58%[31] 其他财务数据 - 公司总资产为63.5亿元，较上年度末减少0.75%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为20.3亿元，较上年度末增长5.11%[7] - 资产总计从年初6,398,397,127.19元下降至6,350,393,057.88元，减少0.75%[26][28] - 流动资产从年初383,293,716.36元下降至314,147,574.97元，减少18.04%[26] - 存货从年初33,252,414.70元下降至29,624,972.03元，减少10.91%[26] - 母公司长期股权投资保持稳定，从年初710,557,088.84元微增至710,632,009.48元[29] 股东信息 - 股东总数为55,271户[10] - 宁波海运集团有限公司持股比例为40.79%，为第一大股东[10] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中其他营业外收支为8.06万元[9]