收入和利润（同比环比） - 营业收入7.55亿元人民币，较上年同期7.96亿元人民币下降5.16%[9] - 营业总收入同比下降5.16%，水路运输收入降幅达10.26%[18] - 归属于上市公司股东的净亏损754.33万元人民币，较上年同期净亏损1434.07万元人民币收窄47.4%[9] - 归属于母公司净利润减亏679.74万元，毛利率提升1.08个百分点[19] - 营业总收入从7.96亿人民币降至7.55亿人民币，降幅5.2%[34] - 公司第三季度营业亏损为787.04万元，同比下降314.4%[35] - 前三季度累计营业亏损达3486.29万元，同比扩大30.4%[35] - 第三季度营业收入1.77亿元，同比下降8.9%[38] - 前三季度营业收入5.13亿元，同比下降7.7%[38] - 第三季度归属于母公司净利润亏损240.39万元[35] - 基本每股收益第三季度为-0.0028元/股[35] - 投资收益前三季度44.31万元，同比实现扭亏[38] 成本和费用（同比环比） - 水路运输成本同比下降10.70%，燃油成本大幅减少24.51%[19] - 财务费用从1.98亿人民币降至1.86亿人民币，降幅6.2%[34] - 财务费用前三季度达3875.34万元，同比下降21.6%[38] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额2.97亿元人民币，较上年同期3.23亿元人民币下降7.97%[9] - 经营活动现金流量净额2.97亿元，同比下降7.97%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为1.0716亿元人民币，同比下降21.1%[43] - 投资活动产生的现金流量净额为-1351.85万元人民币，同比改善62.8%[41] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3.4469亿元人民币，同比恶化6.4%[41] - 销售商品提供劳务收到现金7.80亿元，同比下降3.5%[40] - 销售商品提供劳务收到的现金为5.3437亿元人民币，同比下降5.3%[43] - 取得借款收到的现金为2.358亿元人民币，同比下降20.3%[41] - 偿还债务支付的现金为4.178亿元人民币，同比增加29.4%[41] - 购建固定资产无形资产支付的现金为1358.67万元人民币，同比减少62.6%[41] - 分配股利利润偿付利息支付的现金为1.6322亿元人民币，同比基本持平[41] - 母公司筹资活动现金流入小计为1.03亿元人民币，同比增加28.8%[44] - 期末现金及现金等价物余额为1.1743亿元人民币，同比增加94.4%[41] 资产和负债变化 - 报告期末应收账款较上年度末增长40.05%，主要因大客户结算方式变化导致部分收入跨月结算[14] - 报告期末预付账款较上年度末增长107.26%，系预付船舶保险费增加所致[14] - 报告期末货币资金较上年度末下降41.24%，主要因归还银行借款增加及应收账款暂时性上升[14] - 货币资金减少至1.54亿元，同比下降41.24%[17] - 应收账款增长至9491.9万元，同比上升40.05%[17] - 一年内到期非流动负债降至1.55亿元，同比减少39.32%[17] - 应付职工薪酬激增至757.13万元，同比增幅432.44%[17] - 长期应付款减少至7438.06万元，同比下降38.82%[17] - 公司总资产63.78亿元人民币，较上年度末66.39亿元人民币下降3.92%[9] - 公司总资产从年初63.78亿人民币增长至66.39亿人民币，增幅4.1%[27][28] - 固定资产从22.57亿人民币减少至23.64亿人民币，降幅4.7%[27] - 无形资产从37.97亿人民币增至38.76亿人民币，增长2.1%[27] - 短期借款从3.68亿人民币增至4.09亿人民币，增幅11.3%[27] - 长期借款从25.65亿人民币增至26.00亿人民币，增长1.4%[28] - 应付债券从6.80亿人民币降至6.56亿人民币，降幅3.5%[28] - 母公司货币资金从1.94亿人民币减少至1.25亿人民币，降幅35.6%[31] - 母公司应收账款从0.64亿人民币增至0.90亿人民币，增长42.1%[31] 各业务线表现 - 水路运输收入降幅达10.26%[18] - 水路运输成本同比下降10.70%，燃油成本大幅减少24.51%[19] - 公路通行费收入同比增长9.16%，车流量自然增长率超10%[18] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率为-0.39%，较上年同期-0.75%改善0.36个百分点[9] 其他重要事项 - 收到政府补助492.42万元人民币，包括营改增过渡性扶持资金、税收突破奖励和节能减排奖励等[11]