收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.28亿元人民币，同比下降4.60%[9] - 报告期营业收入同比下降4.6%，主要因运力规模减少11.52%及外贸运输收入下降[18] - 营业总收入从上年同期2.39亿元降至本期2.28亿元，降幅4.6%[33] - 归属于上市公司股东的净利润为-1314.43万元人民币，同比亏损收窄[9] - 归属于母公司所有者净利润同比减亏579.19万元，改善幅度达30.59%[18] - 净亏损从上年同期2906万元收窄至本期2222万元，改善23.5%[33] - 归属于母公司所有者的净亏损从上年同期1894万元收窄至本期1314万元，改善30.6%[33] - 基本每股收益从上年同期-0.0217元改善至本期-0.0151元[33] - 加权平均净资产收益率为-0.68%，同比增加0.31个百分点[9] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降6.95%，其中水路运输成本降11.63%，燃油成本降约10%[19] - 营业总成本从上年同期2.67亿元降至本期2.50亿元，降幅6.4%[33] - 财务费用从上年同期6494万元降至本期6133万元，降幅5.6%[33] - 毛利率同比提升1.84个百分点，其中运输业务毛利率提高1.61个百分点[19] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为5776.07万元人民币，同比下降38.57%[9] - 经营活动现金流量净额同比减少3626.26万元，主因营收下降及应收账款上升[20][21] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降38.6%至5776万元[37] - 销售商品提供劳务收到的现金减少8.5%至2.3亿元[37] - 购买商品接受劳务支付的现金增长11.6%至1.28亿元[37] - 支付给职工的现金增长16.3%至3210万元[37] - 投资活动现金流出大幅下降72.9%至678万元[38] - 筹资活动现金流出增长63.7%至1.55亿元[38] - 现金及现金等价物净减少9660万元[38] - 母公司经营活动现金流净额下降82.8%至757万元[41] - 母公司偿还债务支付现金增长100%至4000万元[41] 资产和负债变化 - 货币资金为1.66亿元人民币，较上年度末下降36.75%[16] - 货币资金期末余额1.66亿元，较年初2.63亿元减少37.15%[25] - 货币资金从年初1.94亿元降至期末1.35亿元，降幅30.5%[29] - 应收账款为7775.82万元人民币，较上年度末增长14.73%[16] - 应收账款期末余额7775.82万元，较年初6777.39万元增长14.74%[25] - 应收账款从年初6357万元增至期末7260万元，增长14.2%[29] - 短期借款为3.30亿元人民币，较上年度末下降19.37%[16] - 短期借款期末余额3.30亿元，较年初4.09亿元减少19.36%[26] - 短期借款从年初8000万元降至期末4000万元，降幅50%[29] - 应付职工薪酬为562.39万元人民币，较上年度末增长295.49%[16] - 应付账款从年初7819万元降至期末4491万元，降幅42.6%[29] - 长期借款余额维持26亿元未变动[26] - 总资产为64.99亿元人民币，较上年度末下降2.10%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为19.16亿元人民币，较上年度末下降0.66%[9] - 归属于母公司所有者权益期末余额19.16亿元，较年初19.29亿元减少0.65%[27] - 期末现金余额降至5120万元[41]